Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 23.744 | 100,00% | -46.146 | 100,00% | 39.032 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 11.555 | 48,66% | 11.278 | -24,44% | 8.124 | 20,81% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 12.047 | 50,74% | 12.868 | -27,89% | 5.854 | 15,00% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -492 | -2,07% | -1.590 | 3,45% | 2.270 | 5,82% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 12.189 | 51,34% | -57.424 | 124,44% | 30.908 | 79,19% |
6.01.02.01 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -23.580 | -99,31% | -25.378 | 55,00% | -10.999 | -28,18% |
6.01.02.02 | Redução (Aumento) em Operações de Crédito | 29.569 | 124,53% | 51.417 | -111,42% | -66.284 | -169,82% |
6.01.02.03 | Redução (Aumento) em Outros Créditos | 162 | 0,68% | 422 | -0,91% | -78 | -0,20% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Outros Valores e Bens | -113 | -0,48% | -5 | 0,01% | 379 | 0,97% |
6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Depósitos | 11.780 | 49,61% | -70.960 | 153,77% | 102.278 | 262,04% |
6.01.02.06 | (Redução) Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -4.185 | -17,63% | -10.626 | 23,03% | 5.626 | 14,41% |
6.01.02.07 | Aumento em Outras Obrigações | 584 | 2,46% | 804 | -1,74% | 1.009 | 2,59% |
6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2.028 | -8,54% | -3.098 | 6,71% | -1.023 | -2,62% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.523 | -6,41% | 43.853 | -95,03% | -55.348 | -141,80% |
6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | -325 | 0,70% | -250 | -0,64% |
6.02.02 | Aquisição de Títulos Diponíveis para Venda | -107.905 | -454,45% | -62.006 | 134,37% | -96.981 | -248,47% |
6.02.03 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 106.382 | 448,04% | 106.184 | -230,10% | 41.883 | 107,30% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.754 | -28,45% | -517 | 1,12% | -1.161 | -2,97% |
6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -6.754 | -28,45% | -517 | 1,12% | -1.161 | -2,97% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 15.467 | 65,14% | -2.810 | 6,09% | -17.477 | -44,78% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 678 | 2,86% | 3.488 | -7,56% | 20.965 | 53,71% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16.145 | 68,00% | 678 | -1,47% | 3.488 | 8,94% |