Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-314.631100,00%370.405100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações183.586-58,35%271.09473,19%
6.01.01.01Despesas de Juros e Variação Cambial de Dívidas Subordinadas0-228.74261,75%
6.01.01.02Ajuste a Mercado de Instrumentos Financeiros Derivativos e Hedge0--153.273-41,38%
6.01.01.03Efeitos da Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes de Caixa0--1.766-0,48%
6.01.01.04Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas43.063-13,69%14.1803,83%
6.01.01.05Provisão para Garantias Prestadas78-0,02%1840,05%
6.01.01.06Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa138.757-44,10%159.86643,16%
6.01.01.07Provisão / (Reversão) para Perdas em Bens Não de Uso Próprio e Investimentos9.969-3,17%-15.750-4,25%
6.01.01.08Depreciações e Amortizações30.253-9,62%25.9177,00%
6.01.01.09Atualizações Monetárias Ativas-1.1970,38%-1.646-0,44%
6.01.01.10Resultado de Participações em Controladas-32.06410,19%-12.804-3,46%
6.01.01.11Perda de Ativo Intangível699-0,22%20,00%
6.01.01.12(Ganho) / Perda na Alienação de Bens e Investimentos-5.9721,90%27.4427,41%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-644.979205,00%-10.857-2,93%
6.01.02.01Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez84.343-26,81%114.17530,82%
6.01.02.02(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos-10.7433,41%-21.334-5,76%
6.01.02.03(Aumento) em Relações Interfinanceiras-16.3215,19%-9.981-2,69%
6.01.02.04(Aumento) em Relações Interdependências-11.4513,64%-18.040-4,87%
6.01.02.05(Aumento) em Operações de Crédito-1.205.155383,04%-518.494-139,98%
6.01.02.06(Aumento) em Outros Créditos-161.17251,23%-91.324-24,66%
6.01.02.07Redução em Outros Valores e Bens4.510-1,43%16.5724,47%
6.01.02.08Aumento em Depósitos705.456-224,22%723.721195,39%
6.01.02.09(Redução) em Captações no Mercado Aberto-113.53636,09%-149.887-40,47%
6.01.02.10(Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos-21.0976,71%-67.588-18,25%
6.01.02.11Aumento em Outras Obrigações118.564-37,68%11.4013,08%
6.01.02.12(Redução) em Resultados de Exercícios Futuros-620,02%-78-0,02%
6.01.02.13Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-18.3155,82%0-
6.01.03Outros146.762-46,65%110.16829,74%
6.01.03.01Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social146.762-46,65%110.16829,74%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento55.615-17,68%55.08314,87%
6.02.01Alienação de Títulos Disponíveis para Venda98.959-31,45%223.41460,32%
6.02.02Alienação de Títulos Mantidos até o Vencimento0-44.67512,06%
6.02.03Alienação de Bens Não de Uso Próprio33.982-10,80%45.71312,34%
6.02.04Alienação de Imobilizado de Uso19-0,01%60,00%
6.02.05Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda-53.72317,07%-135.649-36,62%
6.02.06Aquisição de Títulos Mantidos até o Vencimento0--64.405-17,39%
6.02.07Integralização de Capital em Controlada-4.2501,35%0-
6.02.08Aquisição de Investimentos-3750,12%-316-0,09%
6.02.09Aquisição de Imobilizado de Uso-19.9276,33%-54.910-14,82%
6.02.10Aplicações no Intangível-11.0493,51%-11.461-3,09%
6.02.11Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos11.979-3,81%8.0162,16%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-34.91211,10%-17.692-4,78%
6.03.01Principal e Juros Pagos sobre as Captações no Exterior0--47.544-12,84%
6.03.02Imposto de Renda sobre Dívidas Subordinadas0--3.912-1,06%
6.03.03Instrumentos Financeiros Derivativos de Hedge Recebidos0-31.2318,43%
6.03.04Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital6.500-2,07%35.8459,68%
6.03.05Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos-41.41213,16%-33.312-8,99%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-1.7660,48%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-293.92893,42%409.562110,57%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.831.679-582,17%2.452.274662,05%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.537.751-488,75%2.861.836772,62%

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