Nome Empresa/Cod. Negociação:

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais661.633422.279
6.01.01Caixa Gerado nas Operações474.848543.035
6.01.01.01Despesas de Juros e Variação Cambial de Dívidas Subordinadas75.286150.569
6.01.01.02Ajuste a Mercado de Instrumentos Financeiros Derivativos e Hedge-23.788-83.659
6.01.01.03Efeitos da Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes de Caixa-1.890-6.610
6.01.01.04Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas63.89851.530
6.01.01.05Provisão para Garantias Financeiras Prestadas266424
6.01.01.06Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa310.223394.303
6.01.01.07Provisão para Perdas em Bens Não de Uso Próprio e Investimentos5.93122.405
6.01.01.08Depreciações e Amortizações34.63827.671
6.01.01.09Atualizações Monetárias Ativas-3.200-5.786
6.01.01.10Resultado de Participações em Coligadas e Controladas-22.041-22.824
6.01.01.11Perda de Ativo Intangível44742
6.01.01.12Perda na Alienação de Bens e Investimentos35.53516.541
6.01.01.13(Ganho) de Capital em Controlada-457-2.070
6.01.01.14Outros0499
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos60.385-198.082
6.01.02.01Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez-167.524437.613
6.01.02.02Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos-49.0815.550
6.01.02.03Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras50.005-927
6.01.02.04(Aumento) em Relações Interdependências-15.940-15.178
6.01.02.05(Aumento) em Operações de Crédito-9.945-424.940
6.01.02.06Redução em Outros Créditos80.33150.210
6.01.02.07(Aumento) em Outros Valores e Bens-21.208-34.727
6.01.02.08Aumento em Depósitos37.734201.912
6.01.02.09Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto165.208-91.444
6.01.02.10(Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos-57.749-246.261
6.01.02.11(Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses0-1.861
6.01.02.12Aumento (Redução) em Outras Obrigações71.612-75.185
6.01.02.13(Redução) em Resultados de Exercícios Futuros-84-73
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-22.974-2.771
6.01.03Outros126.40077.326
6.01.03.01Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social126.40077.326
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento86.654-2.528
6.02.01Alienação de Títulos Disponíveis para Venda97.610522.743
6.02.02Alienação de Títulos Mantidos até o Vencimento19.10647.742
6.02.03Redução de Participação em Controlada014
6.02.04Alienação de Bens Não de Uso Próprio53.43243.359
6.02.05Alienação de Imobilizado de Uso178.530
6.02.06Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda-12.568-462.508
6.02.07Aquisição de Títulos Mantidos até o Vencimento-37.939-72.216
6.02.08Aumento de Participação em Controlada-621-59.545
6.02.09Aquisição de Imobilizado de Uso-20.870-28.034
6.02.10Aplicações no Intangível-19.915-13.796
6.02.11Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos8.40211.183
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-64.544-34.191
6.03.01Principal e Juros Pagos sobre as Captações no Exterior-48.354-52.881
6.03.02Imposto de Renda sobre Dívidas Subordinadas-6.938-7.594
6.03.03Instrumentos Financeiros Derivativos de Hedge Pagos-8.195-2.430
6.03.04Instrumentos Financeiros Derivativos de Hedge Recebidos13.44141.290
6.03.05Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos-14.498-12.576
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1.8906.610
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes685.633392.170
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.476.6071.163.790
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.162.2401.555.960
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