| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 97.276 | 100,00% | 334.679 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 921.652 | 947,46% | 608.738 | 181,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 296.382 | 304,68% | 202.293 | 60,44% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 625.270 | 642,78% | 406.445 | 121,44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -824.376 | -847,46% | -274.059 | -81,89% |
| 6.01.02.01 | Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -2.703.270 | -2.778,97% | -1.685.328 | -503,57% |
| 6.01.02.02 | Ativos Fiscais Correntes | -12.800 | -13,16% | -64.877 | -19,38% |
| 6.01.02.03 | Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | -6.969 | -7,16% | -20.655 | -6,17% |
| 6.01.02.04 | Ativos Fiscais Diferidos | -77 | -0,08% | -2.954 | -0,88% |
| 6.01.02.05 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -100.699 | -103,52% | -61.820 | -18,47% |
| 6.01.02.06 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | -117.354 | -120,64% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | 58.199 | 59,83% | -73.839 | -22,06% |
| 6.01.02.08 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 2.526.211 | 2.596,95% | 1.800.455 | 537,96% |
| 6.01.02.09 | Passivos Fiscais Correntes | -66.735 | -68,60% | 46.598 | 13,92% |
| 6.01.02.10 | Provisões | -12.038 | -12,38% | -12.632 | -3,77% |
| 6.01.02.11 | Passivos Fiscais Diferidos | 76.179 | 78,31% | 3.860 | 1,15% |
| 6.01.02.12 | Outros Passivos | -423.469 | -435,33% | -174.106 | -52,02% |
| 6.01.02.13 | Impostos Pagos | -41.554 | -42,72% | -28.761 | -8,59% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.226 | -12,57% | 309.720 | 92,54% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -15.264 | -15,69% | -53.692 | -16,04% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Tangível | -37.045 | -38,08% | -14.203 | -4,24% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -38.119 | -39,19% | -32.035 | -9,57% |
| 6.02.04 | Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 56.439 | 58,02% | 382.970 | 114,43% |
| 6.02.05 | Alienação de Ativo Tangível | 15.138 | 15,56% | 17.259 | 5,16% |
| 6.02.06 | Alienação de Ativo Intangível | 6.625 | 6,81% | 9.421 | 2,81% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 106.267 | 109,24% | 91.136 | 27,23% |
| 6.03.01 | Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 191.044 | 196,39% | 118.700 | 35,47% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -80.676 | -82,94% | -29.851 | -8,92% |
| 6.03.03 | Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | - | 1.704 | 0,51% |
| 6.03.04 | Variação da Participação dos Acionistas Minoritários | -4.101 | -4,22% | 583 | 0,17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 29 | 0,03% | 13 | 0,00% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 191.346 | 196,70% | 735.548 | 219,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.802.630 | 1.853,11% | 1.212.577 | 362,31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.993.976 | 2.049,81% | 1.948.125 | 582,09% |