| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 62.007 | 100,00% | -103.776 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 133.361 | 215,07% | -28.784 | 27,74% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -33.277 | -53,67% | -153.042 | 147,47% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização do Imobilizado e Intangível | 53.738 | 86,66% | 54.386 | -52,41% |
| 6.01.01.03 | Provisões de Bônus | 9.344 | 15,07% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros, encargos, variação cambial, variação monetária e AVP sobre passivos de arrendamentos | 50.676 | 81,73% | 25.773 | -24,84% |
| 6.01.01.06 | (Reversão) Provisão para perda de estoque | -703 | -1,13% | 778 | -0,75% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Demandas Judiciais | 5.851 | 9,44% | 4.545 | -4,38% |
| 6.01.01.08 | PDD e baixa de ativos não financeiros | 1.824 | 2,94% | 967 | -0,93% |
| 6.01.01.09 | Resultado na Baixa de Ativo imobilizado e intangível | 207 | 0,33% | 1.788 | -1,72% |
| 6.01.01.10 | Custo com plano de ações | 3.278 | 5,29% | 2.149 | -2,07% |
| 6.01.01.11 | Provisão (Reversão) para Impairment | 0 | - | -115 | 0,11% |
| 6.01.01.12 | Amortização de arrendamentos | 42.423 | 68,42% | 33.987 | -32,75% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -71.354 | -115,07% | -74.992 | 72,26% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes, líquidos | -19.667 | -31,72% | 32.723 | -31,53% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 8.581 | 13,84% | 6.237 | -6,01% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -11.837 | -19,09% | -10.635 | 10,25% |
| 6.01.02.04 | Pagamentos antecipados | 3.362 | 5,42% | 749 | -0,72% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas ativas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Demais contas a receber e depósitos judiciais | -190 | -0,31% | 28 | -0,03% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -29.391 | -47,40% | -76.714 | 73,92% |
| 6.01.02.09 | Salários e encargos sociais | 11.189 | 18,04% | -4.292 | 4,14% |
| 6.01.02.10 | Obrigações corporativas | -5.674 | -9,15% | -7.318 | 7,05% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 714 | 1,15% | 429 | -0,41% |
| 6.01.02.13 | Resultado diferido, líquido | 1.096 | 1,77% | -2.056 | 1,98% |
| 6.01.02.14 | Partes relacionadas passivas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Demais contas a pagar | -4.939 | -7,97% | 2.644 | -2,55% |
| 6.01.02.17 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | -15.979 | -25,77% | -12.761 | 12,30% |
| 6.01.02.18 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.437 | -2,32% | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Demandas judiciais | -7.182 | -11,58% | -4.026 | 3,88% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 21.065 | 33,97% | 60.981 | -58,76% |
| 6.02.01 | Valor pago na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital em empresa controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | -50.124 | -80,84% | -33.854 | 32,62% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo intangível | -9.700 | -15,64% | -24.225 | 23,34% |
| 6.02.05 | Caixa adquirido oriundo da incorporação / aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações em títulos e valores mobiliários | -309.911 | -499,80% | -84 | 0,08% |
| 6.02.07 | Resgate de títulos de valores mobiliários | 390.800 | 630,25% | 119.144 | -114,81% |
| 6.02.08 | Gastos reembolsáveis com oferta de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -79.478 | -128,18% | -46.056 | 44,38% |
| 6.03.01 | Capital integralizado no período | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aquisição de ações em tesouraria | -10.797 | -17,41% | 0 | - |
| 6.03.03 | Investimentos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Custos sobre Captação de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) | -10.700 | -17,26% | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros sobre Capital pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos de passivos de arrendamentos | -57.981 | -93,51% | -46.049 | 44,37% |
| 6.03.09 | Custos com emissão de ações | 0 | - | -7 | 0,01% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.594 | 5,80% | -88.851 | 85,62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 111.590 | 179,96% | 219.670 | -211,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 115.184 | 185,76% | 130.819 | -126,06% |