Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -74.785 | 100,00% | -62.999 | 100,00% | -93.784 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -63.273 | 84,61% | -74.883 | 118,86% | -53.267 | 56,80% |
6.01.01.01 | Prejuízo do Exercicio | -81.141 | 108,50% | -92.559 | 146,92% | -80.261 | 85,58% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 11.480 | -15,35% | 12.251 | -19,45% | 11.624 | -12,39% |
6.01.01.03 | Juros Provisionados | 13.016 | -17,40% | 14.132 | -22,43% | 14.397 | -15,35% |
6.01.01.04 | Variação cambial líquida | -2.095 | 2,80% | 1.135 | -1,80% | -1.234 | 1,32% |
6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Baixa do Intangível e Imobilizado | 99 | -0,13% | 301 | -0,48% | 4 | 0,00% |
6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 340 | -0,45% | -630 | 1,00% | 475 | -0,51% |
6.01.01.11 | Receitas Financeiras | -4.639 | 6,20% | -5.369 | 8,52% | 169 | -0,18% |
6.01.01.13 | Provisão de contingências | 320 | -0,43% | 635 | -1,01% | 40 | -0,04% |
6.01.01.14 | Provisões para perdas estimadas | -1.307 | 1,75% | -4.791 | 7,60% | 1.213 | -1,29% |
6.01.01.15 | Plano de opções | 654 | -0,87% | 12 | -0,02% | 306 | -0,33% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -11.512 | 15,39% | 11.884 | -18,86% | -40.517 | 43,20% |
6.01.02.01 | Outros ativos | -398 | 0,53% | -494 | 0,78% | 12.647 | -13,49% |
6.01.02.02 | Outros passivos | 1.180 | -1,58% | -1.628 | 2,58% | -463 | 0,49% |
6.01.02.03 | Fornecedores | -6.805 | 9,10% | 16.797 | -26,66% | 4.660 | -4,97% |
6.01.02.04 | Salários e Encargos | 1.878 | -2,51% | -2.792 | 4,43% | -1.049 | 1,12% |
6.01.02.06 | Pagamento de Juros sobre empréstimo | -11.910 | 15,93% | -14.161 | 22,48% | -16.524 | 17,62% |
6.01.02.07 | Contas a Receber | 4.428 | -5,92% | 2.072 | -3,29% | -8.334 | 8,89% |
6.01.02.08 | Estoques | 115 | -0,15% | 12.090 | -19,19% | -31.454 | 33,54% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.857 | 3,82% | -6.160 | 9,78% | 61.492 | -65,57% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -6.222 | 8,32% | -5.439 | 8,63% | -7.442 | 7,94% |
6.02.02 | Baixas de intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras realizadas | -37.492 | 50,13% | -43.649 | 69,29% | -134.662 | 143,59% |
6.02.06 | Aplicações financeiras resgatadas | 40.857 | -54,63% | 42.928 | -68,14% | 203.596 | -217,09% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 25.559 | -34,18% | 113.788 | -180,62% | 7.419 | -7,91% |
6.03.01 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 11.803 | -12,59% |
6.03.02 | Obtenção de Novos Empréstimos - Terceiros | 28.732 | -38,42% | 34.831 | -55,29% | 40.658 | -43,35% |
6.03.04 | Liquidação de empréstimos terceiros | -46.806 | 62,59% | -49.041 | 77,84% | -44.461 | 47,41% |
6.03.06 | Aumento de capital | 45.000 | -60,17% | 128.326 | -203,70% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de arrendamentos | -1.367 | 1,83% | -328 | 0,52% | -581 | 0,62% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.150 | -2,87% | -67 | 0,11% | -1.161 | 1,24% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -49.933 | 66,77% | 44.562 | -70,73% | -26.034 | 27,76% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 75.931 | -101,53% | 31.369 | -49,79% | 57.403 | -61,21% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 25.998 | -34,76% | 75.931 | -120,53% | 31.369 | -33,45% |