Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA12)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.060.000100,00%1.521.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.434.00046,86%2.272.000149,38%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Período-1.625.000-53,10%-179.000-11,77%
6.01.01.03Depreciação e Amortização848.00027,71%838.00055,10%
6.01.01.04Equivalência Patrimonial-40.000-1,31%-32.000-2,10%
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos-1.114.000-36,41%-536.000-35,24%
6.01.01.06Ajuste a Valor Presente0-0-
6.01.01.07Juros e Variações Monetárias, Não Realizados1.418.00046,34%991.00065,15%
6.01.01.08Provisão para Demandas Judiciais trabalhistas, Líquidas de Reversões825.00026,96%411.00027,02%
6.01.01.09Provisão para Demandas Judiciais outras, Líquidas de Reversões48.0001,57%50.0003,29%
6.01.01.10Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa813.00026,57%809.00053,19%
6.01.01.11Perda com Alienação de Imobilizado e Intangível33.0001,08%-61.000-4,01%
6.01.01.12Perda Estimada do Valor Recuperável Líquido dos Estoques79.0002,58%8.0000,53%
6.01.01.13Remuneração Baseada em Ações7.0000,23%36.0002,37%
6.01.01.16Receita Diferida Reconhecida no Resultado-111.000-3,63%-45.000-2,96%
6.01.01.17Baixa de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento-2.000-0,07%-11.000-0,72%
6.01.01.18Recuperação de tributos no exercício0-0-
6.01.01.19Descontos obtidos - arrendamento mercantil0-0-
6.01.01.20Outros255.0008,33%-7.000-0,46%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.612.00052,68%-751.000-49,38%
6.01.02.01Contas a Receber2.660.00086,93%1.317.00086,59%
6.01.02.02Estoques544.00017,78%730.00047,99%
6.01.02.03Tributos a Recuperar523.00017,09%-339.000-22,29%
6.01.02.04Partes Relacionadas, líquido-31.000-1,01%-51.000-3,35%
6.01.02.05Tributos diferidos0-0-
6.01.02.06Depósitos Judiciais-94.000-3,07%-66.000-4,34%
6.01.02.07Despesas Antecipadas-6.000-0,20%-38.000-2,50%
6.01.02.08Dividendos recebidos de subsidiárias0-0-
6.01.02.09Instrumentos financeiros - hedge de valor justo0-0-
6.01.02.10Outros Ativos-302.000-9,87%-339.000-22,29%
6.01.02.11Fornecedores180.0005,88%-907.000-59,63%
6.01.02.12Obrigações fiscais92.0003,01%-54.000-3,55%
6.01.02.13Obrigações Sociais e Trabalhistas76.0002,48%-65.000-4,27%
6.01.02.14Demandas Judiciais - Trabalhistas-921.000-30,10%-903.000-59,37%
6.01.02.15Demandas judiciais - Outras-65.000-2,12%-62.000-4,08%
6.01.02.16Repasse a Terceiros-285.000-9,31%-172.000-11,31%
6.01.02.17Receitas diferidas0--4.000-0,26%
6.01.02.18Fornecedores Convênio-657.000-21,47%292.00019,20%
6.01.02.20Outros passivos-102.000-3,33%-90.000-5,92%
6.01.03Outros14.0000,46%0-
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-3.000-0,10%0-
6.01.03.02Dividendos Recebidos de Investidas17.0000,56%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-414.000-13,53%-758.000-49,84%
6.02.01Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível-414.000-13,53%-838.000-55,10%
6.02.02Alienação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível0-98.0006,44%
6.02.03Instrumentos Financeiros0-0-
6.02.04Caixa líquido referente aquisição de BanQi e Asaplog0-0-
6.02.07Aumento de capital em subsidiária0-0-
6.02.08Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido0--18.000-1,18%
6.02.09Aquisição de participação societária0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-3.023.000-98,79%-1.312.000-86,26%
6.03.01Captações5.792.000189,28%6.099.000400,99%
6.03.02Pagamentos de Principal-6.495.000-212,25%-6.451.000-424,13%
6.03.03Pagamentos de Juros-1.063.000-34,74%-633.000-41,62%
6.03.04"Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital (""JCP"")"0-0-
6.03.05Pagamentos de Principal - Arrendamento Mercantil-457.000-14,93%-542.000-35,63%
6.03.06Pagamentos de Juros - Arrendamento Mercantil-346.000-11,31%-319.000-20,97%
6.03.07Recursos provenientes da emissão de ações622.00020,33%0-
6.03.08Aumento de capital controladora0-0-
6.03.09Pagamento de gastos com emissão de ações-20.000-0,65%0-
6.03.10Aquisição de ações em tesouraria, líquida de alienação0--62.000-4,08%
6.03.11Fornecedores risco sacado (convênio)-1.056.000-34,51%596.00039,18%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-377.000-12,32%-549.000-36,09%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.019.00065,98%1.781.000117,09%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.642.00053,66%1.232.00081,00%

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