Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -119.000 | 100,00% | 1.138.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 473.000 | -397,48% | 608.000 | 53,43% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Período | -261.000 | 219,33% | -297.000 | -26,10% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 271.000 | -227,73% | 295.000 | 25,92% |
6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -10.000 | 8,40% | -15.000 | -1,32% |
6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -245.000 | 205,88% | -258.000 | -22,67% |
6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros e Variações Monetárias, Não Realizados | 292.000 | -245,38% | 524.000 | 46,05% |
6.01.01.08 | Provisão para Demandas Judiciais trabalhistas, Líquidas de Reversões | 218.000 | -183,19% | 153.000 | 13,44% |
6.01.01.09 | Provisão para Demandas Judiciais outras, Líquidas de Reversões | -4.000 | 3,36% | 14.000 | 1,23% |
6.01.01.10 | Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa | 214.000 | -179,83% | 260.000 | 22,85% |
6.01.01.11 | Perda com Alienação de Imobilizado e Intangível | 0 | - | 8.000 | 0,70% |
6.01.01.12 | Perda Estimada do Valor Recuperável Líquido dos Estoques | 29.000 | -24,37% | 4.000 | 0,35% |
6.01.01.13 | Remuneração Baseada em Ações | 14.000 | -11,76% | 20.000 | 1,76% |
6.01.01.16 | Receita Diferida Reconhecida no Resultado | -46.000 | 38,66% | -95.000 | -8,35% |
6.01.01.17 | Baixa de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento | 0 | - | 6.000 | 0,53% |
6.01.01.18 | Recuperação de tributos no exercício | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Descontos obtidos - arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outros | 1.000 | -0,84% | -11.000 | -0,97% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -668.000 | 561,34% | 525.000 | 46,13% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -223.000 | 187,39% | 1.609.000 | 141,39% |
6.01.02.02 | Estoques | -31.000 | 26,05% | -931.000 | -81,81% |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 331.000 | -278,15% | 8.000 | 0,70% |
6.01.02.04 | Partes Relacionadas, líquido | -12.000 | 10,08% | -25.000 | -2,20% |
6.01.02.05 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -26.000 | 21,85% | -20.000 | -1,76% |
6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | 4.000 | -3,36% | 32.000 | 2,81% |
6.01.02.08 | Dividendos recebidos de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Instrumentos financeiros - hedge de valor justo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros Ativos | -17.000 | 14,29% | -253.000 | -22,23% |
6.01.02.11 | Fornecedores | -198.000 | 166,39% | 1.030.000 | 90,51% |
6.01.02.12 | Obrigações fiscais | -128.000 | 107,56% | -20.000 | -1,76% |
6.01.02.13 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 12.000 | -10,08% | 6.000 | 0,53% |
6.01.02.14 | Demandas Judiciais - Trabalhistas | -197.000 | 165,55% | -232.000 | -20,39% |
6.01.02.15 | Demandas judiciais - Outras | -19.000 | 15,97% | -28.000 | -2,46% |
6.01.02.16 | Repasse a Terceiros | -38.000 | 31,93% | -103.000 | -9,05% |
6.01.02.17 | Receitas diferidas | -204.000 | 171,43% | -1.000 | -0,09% |
6.01.02.18 | Fornecedores Portal | -8.000 | 6,72% | -576.000 | -50,62% |
6.01.02.20 | Outros passivos | 86.000 | -72,27% | 29.000 | 2,55% |
6.01.03 | Outros | 76.000 | -63,87% | 5.000 | 0,44% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.000 | 0,84% | -2.000 | -0,18% |
6.01.03.02 | Dividendos Recebidos de Investidas | 77.000 | -64,71% | 7.000 | 0,62% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -48.000 | 40,34% | -251.000 | -22,06% |
6.02.01 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | -49.000 | 41,18% | -251.000 | -22,06% |
6.02.02 | Alienação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | 1.000 | -0,84% | 0 | - |
6.02.03 | Instrumentos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Caixa líquido referente aquisição de BanQi e Asaplog | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aumento de capital em subsidiária | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -538.000 | 452,10% | -1.856.000 | -163,09% |
6.03.01 | Captações | 1.657.000 | -1.392,44% | 1.975.000 | 173,55% |
6.03.02 | Pagamento de principal - Empréstimos e financiamento | -1.788.000 | 1.502,52% | -2.155.000 | -189,37% |
6.03.03 | Pagamentos de juros - Empréstimos e financiamento | -309.000 | 259,66% | -321.000 | -28,21% |
6.03.04 | Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital ( | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de Principal - Arrendamento Mercantil | -141.000 | 118,49% | -156.000 | -13,71% |
6.03.06 | Pagamentos de Juros - Arrendamento Mercantil | -111.000 | 93,28% | -117.000 | -10,28% |
6.03.07 | Recursos provenientes da emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital controladora | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aquisição de ações em tesouraria, líquida de alienação | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de principal - Fornecedores risco sacado (convênio) | 154.000 | -129,41% | -1.082.000 | -95,08% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -705.000 | 592,44% | -969.000 | -85,15% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.573.000 | -2.162,18% | 2.019.000 | 177,42% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.868.000 | -1.569,75% | 1.050.000 | 92,27% |