Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-360.957100,00%493.352100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações86.652-24,01%74.95315,19%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período50.793-14,07%25.3875,15%
6.01.01.02Despesas de Depreciação e Amortização7.429-2,06%8.2231,67%
6.01.01.03Atualização Monetária-4.3671,21%-2.162-0,44%
6.01.01.04Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa21.109-5,85%40.1048,13%
6.01.01.05Ativo Fiscal Diferido9.582-2,65%-10.721-2,17%
6.01.01.06Provisão p/Créditos Vinculados - FCVS1.778-0,49%2540,05%
6.01.01.07Lucros Acumulados0-0-
6.01.01.08Ajuste de Prov.p/Passivos Trabalistas, Cíveis e Fiscais15.884-4,40%8.7111,77%
6.01.01.09Resultado de Participação em Controladas-7.5702,10%-5.240-1,06%
6.01.01.10TVM Ajuste ao Valor de Mercado660-0,18%4170,08%
6.01.01.11Perda de Capital1.249-0,35%5780,12%
6.01.01.12Reversão de Outras Provisões Operacionais-9.4612,62%-557-0,11%
6.01.01.13Outras Provisões Operacionais2.432-0,67%5.0521,02%
6.01.01.14Despesa com Prêmio de Fidelização240-0,07%5.1011,03%
6.01.01.15Outras Receitas Operacionais-4260,12%-194-0,04%
6.01.01.16Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior-2.6800,74%0-
6.01.01.17Outras Provisões não Operacionais0-0-
6.01.01.18Prov. para Desvalorização de Outros Valores e Bens0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-449.654124,57%357.85972,54%
6.01.02.01Aplicação Interfinanceiras em Liquidez-192.51653,33%-113.705-23,05%
6.01.02.02Títulos e Valores Mobiliários-267.92374,23%-16.961-3,44%
6.01.02.03Relações Interfinanceiras. e Interdependências-17.1364,75%-30.228-6,13%
6.01.02.04Operações de Crédito-280.38877,68%-17.738-3,60%
6.01.02.05Provisões para Perdas Associadas ao Risco de Crédito-23.3876,48%-23.940-4,85%
6.01.02.06Captação no Mercado Aberto3.454-0,96%4.0830,83%
6.01.02.07Obrigações por Empréstimos e Repasses10.877-3,01%3.2180,65%
6.01.02.08Outros Passivos-49.04713,59%-50.340-10,20%
6.01.02.09Outros Valores e Bens-9.4732,62%-3.126-0,63%
6.01.02.10Outros Resultados Abrangentes4.221-1,17%32.2966,55%
6.01.02.11Depósitos369.098-102,26%571.409115,82%
6.01.02.12Ajuste de Passivo Atuarial - Exercício Anterior0-0-
6.01.02.13Resultados de Exercícios Futuros-2150,06%-388-0,08%
6.01.02.14Provisões-15.3324,25%-3.023-0,61%
6.01.02.15Créditos Tributários18.113-5,02%6.3021,28%
6.01.03Outros2.045-0,57%60.54012,27%
6.01.03.01Outros Créditos2.045-0,57%60.54012,27%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7020,19%-4.427-0,90%
6.02.01Inversões em Imobilizado de Uso-5.4151,50%-4.399-0,89%
6.02.02Inversões de Bens Não de Uso Próprio0-0-
6.02.03Inversões em Investimentos0-0-
6.02.04Alienação de Imobilizado de Uso0-0-
6.02.05Alienação de Bens Não de Uso Próprio0-0-
6.02.06Aplicações do Intangível-2.7810,77%-1.723-0,35%
6.02.07Baixa de Imobilizado de Uso0-0-
6.02.08Ajuste de Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior2.680-0,74%0-
6.02.09Transferência para Bens não de uso-70,00%0-
6.02.10Dividendos recebido de controlada4.821-1,34%1.6950,34%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-16.2254,49%-12.977-2,63%
6.03.02Dividendos0-0-
6.03.03Dividendos Intermediários0-0-
6.03.04Dividendos Propostos0-0-
6.03.05Dividas Subordinadas8.115-2,25%4.1980,85%
6.03.06Juros sobre o Capital Próprio-5.0001,39%0-
6.03.07Recursos de Letras Imobiliárias-19.3405,36%-17.175-3,48%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-377.884104,69%475.94896,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes727.159-201,45%613.246124,30%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes349.275-96,76%1.089.194220,77%

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