Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais367.250100,00%96.124100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações36.5809,96%34.58935,98%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período16.6554,54%19.03519,80%
6.01.01.02Despesas de Depreciação a Amortização4.1501,13%3.6783,83%
6.01.01.04Variação nos Resultados de Exercícios Futuros-184-0,05%-178-0,19%
6.01.01.05Ativo Fiscal Diferido-3.921-1,07%2.1642,25%
6.01.01.08Provisão para Créditos Vinculados - FCVS1260,03%1190,12%
6.01.01.09Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa14.3003,89%9.63310,02%
6.01.01.10Ajuste de Prov.p/Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais3.8471,05%1.8391,91%
6.01.01.11Resultado de Participação em Controladas-2.723-0,74%-3.328-3,46%
6.01.01.12Outras Provisões Operacionais2.8250,77%2.6752,78%
6.01.01.13Provisão não Operacional0-1770,18%
6.01.01.14Perda de Capital670,02%670,07%
6.01.01.15Reversão de Outras Provisões Operacionais-509-0,14%-697-0,73%
6.01.01.16Juros sobre o Capital Próprio Não Pagos0-0-
6.01.01.17Reversão de Outras Provisões Não Operacionais-7-0,00%-660-0,69%
6.01.01.18Despesa com prêmio de fidelização1.9540,53%650,07%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos309.09484,16%30.55331,78%
6.01.02.01Aplicação Interfinanceiras em Liquidez67.74518,45%-152.123-158,26%
6.01.02.02Titulos e Valores Mobiliarios-9.558-2,60%6.8707,15%
6.01.02.03Relações Interfinanceiras e Interdependências30.9108,42%15.62716,26%
6.01.02.04Operações de Crédito-47.287-12,88%-37.250-38,75%
6.01.02.05Depósitos271.75774,00%219.118227,95%
6.01.02.06Captação de Mercado Aberto3.5460,97%-21.590-22,46%
6.01.02.07Obrigações por Empréstimos e Repasses3.2520,89%-3.799-3,95%
6.01.02.08Outras Obrigações-11.763-3,20%4.2234,39%
6.01.02.09Outros Valores e Bens4920,13%-523-0,54%
6.01.02.10Recursos de Letras Imobiliarias0-0-
6.01.03Outros21.5765,88%30.98232,23%
6.01.03.01Outros Créditos21.5765,88%30.98232,23%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.058-0,29%-7.058-7,34%
6.02.01Inversões em Imobilizados de Uso-2.262-0,62%-6.768-7,04%
6.02.02Inversões de Bens Não Uso Próprio0-0-
6.02.03Inversões em Investimentos0-0-
6.02.04Alienação de Imobilizados de Uso0-0-
6.02.05Alienação de Bens Não Uso Próprio0-0-
6.02.06Aplicações do Intangível-491-0,13%-291-0,30%
6.02.07Transferência de Imobilizado de Uso p/ Comodato0-10,00%
6.02.08Baixa de Imobilizado de Uso0-0-
6.02.09Dividendo Recebido de Controlada1.6950,46%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-8.136-2,22%-13.489-14,03%
6.03.01Juros sobre Capital Próprio Pagos0-0-
6.03.02Dívidas Subordinadas2.6340,72%-17.797-18,51%
6.03.07Recursos de Aceites e Emissão de Títulos-10.770-2,93%4.3084,48%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes358.05697,50%75.57778,62%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes613.246166,98%830.240863,72%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes971.302264,48%905.817942,34%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação BGIP4 (BANESE PN) da empresa BANESE (BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE).