Nome Empresa/Cod. Negociação:

BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais70.528218.414
6.01.01Caixa Gerado nas Operações115.71396.808
6.01.01.01Lucro Líquido do Período57.70248.343
6.01.01.02Despesas de Depreciação e Amortização11.63812.669
6.01.01.03Provisão p/ Desvalorização de Outros Valores e Bens0265
6.01.01.04Variação nos Resultados de Exercícios Futuros0-394
6.01.01.05Ativo Fiscal Diferido232-5.451
6.01.01.06Ajustes de Exercícios Anteriores00
6.01.01.07Lucros Acumulados00
6.01.01.08Provisão p/Créditos Vinculados - FCVS362331
6.01.01.09Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa37.13838.861
6.01.01.10Ajuste de Prov.p/Passivos Trabalistas, Cíveis e Fiscais28.5635.545
6.01.01.11Resultado de Participação em Controladas-9.855-3.570
6.01.01.12Outras Provisões Não Operacionais00
6.01.01.13TVM - Ajuste ao Valor de Mercado1263
6.01.01.14Perda de Capital628743
6.01.01.15Reversão de Outras Provisões Operacionais-18.567-4.322
6.01.01.16Juros sobre Capital Próprio Não Pagos0-6.060
6.01.01.17Reversão de Outras Provisões Não Operacionais-1.5690
6.01.01.18Outras Provisões Operacionais7.8238.961
6.01.01.19Despesas com Prêmios de Fidelização1.248197
6.01.01.20Outras Provisões não Operacionais369427
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-6.15391.752
6.01.02.01Aplicação Interfinanceiras em Liquidez-133.279-87.905
6.01.02.02Títulos e Valores Mobiliários61.932-15.865
6.01.02.03Relações Interfinanceiras. e Interdependências29.840-31.298
6.01.02.04Operações de Crédito-175.8868.250
6.01.02.05Depósitos204.233273.374
6.01.02.06Captação no Mercado Aberto-42.744-42.082
6.01.02.07Obrigações por Empréstimos e Repasses12.064-8.878
6.01.02.08Outras Obrigações107.917-10.755
6.01.02.09Outros Valores e Bens1.531-4.504
6.01.02.10Recursos de Aceites e Emissão de Títulos00
6.01.02.11Ganhos(Perdas) Atuariais-71.34911.415
6.01.02.12Resultados de Exercícios Futuros-4120
6.01.03Outros-39.03229.854
6.01.03.01Outros Créditos-39.03229.854
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-12.144-27.418
6.02.01Inversões em Imobilizado de Uso-9.857-5.046
6.02.02Inversões de Bens Não de Uso Próprio00
6.02.03Inversões em Investimentos00
6.02.04Alienação de Imobilizado de Uso00
6.02.05Alienação de Bens Não de Uso Próprio00
6.02.06Aplicações do Intangível-2.478-759
6.02.07Baixa de Imobilizado de Uso19075
6.02.08Transferência de Imobilizado de Uso p/Comodato1312
6.02.09Aquisição de Bens Não de Uso Próprio00
6.02.10Aporte de Capital em Controlada0-22.000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-75.81914.612
6.03.02Dividendos00
6.03.03Dividendos Intermediários00
6.03.04Dividendos Propostos0-3.805
6.03.05Dividas Subordinadas-63.8978.768
6.03.06Juros sobre o Capital Próprio-11.400-10.294
6.03.07Recursos de Letras Imobiliárias-52219.943
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-17.435205.608
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes830.240489.938
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes812.805695.546
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