Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 27/02/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-120.753100,00%363.961100,00%-152.496100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações170.507-141,20%145.26939,91%156.539-102,65%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício83.614-69,24%62.54017,18%85.652-56,17%
6.01.01.02Despesa de Depreciação e Amortização16.004-13,25%16.7324,60%16.886-11,07%
6.01.01.03Reversão de Outras Provisões Não Operacionais0--2.783-0,76%-830,05%
6.01.01.04Variação nos Result de Exercícios Futuros0-0-0-
6.01.01.05Ativo Fiscal Diferido-18.19915,07%7.7002,12%4.054-2,66%
6.01.01.06Outras Provisões Não Operacionais379-0,31%5880,16%1.202-0,79%
6.01.01.07Lucros Acumulados0-0-0-
6.01.01.08Provisão/(Reversão) para Créditos Vinculados-FCVS486-0,40%4480,12%762-0,50%
6.01.01.09Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa74.875-62,01%49.89613,71%48.066-31,52%
6.01.01.10Ajuste Prov. p/ Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais33.223-27,51%7.4112,04%13.171-8,64%
6.01.01.11Resultado de Participação em Coligadas/Controladas-11.8919,85%-4.154-1,14%-8040,53%
6.01.01.12Atualização Monetária-1.5691,30%-19-0,01%0-
6.01.01.13Reversão de provisão de créditos vinculados ao SFH0-0--4.8903,21%
6.01.01.14Perda de Capital1.147-0,95%1.0540,29%513-0,34%
6.01.01.15Reversão de Provisões Operacionais-19.18415,89%-5.547-1,52%-7.6154,99%
6.01.01.16TVM Ajuste ao Valor de Mercado21-0,02%2380,07%-8640,57%
6.01.01.17Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens0-2590,07%239-0,16%
6.01.01.18Juros Sobre o Capital Próprio Não Pagos0-0-0-
6.01.01.19Outras Provisões Operacionais10.266-8,50%10.4312,87%0-
6.01.01.20Despesa com Prêmio de Fidelização1.335-1,11%4750,13%250-0,16%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-247.055204,60%222.35161,09%-238.754156,56%
6.01.02.01Aplicações Interfinanceiras de Liquidez-83.59669,23%10.0892,77%2.492-1,63%
6.01.02.02Títulos e Valores Mobiliários56.901-47,12%52.09714,31%-493.076323,34%
6.01.02.03Relações Intefinanceiras e Interdependências-26.36621,83%-704-0,19%-172.727113,27%
6.01.02.04Operações de Crédito-428.987355,26%-113.491-31,18%-124.54781,67%
6.01.02.05Depósitos257.066-212,89%338.63493,04%566.515-371,49%
6.01.02.06Captações no Mercado Aberto-48.30240,00%-19.332-5,31%14.723-9,65%
6.01.02.07Obrigações por Empréstimos e Repasses27.755-22,98%-13.294-3,65%-10.5286,90%
6.01.02.08Outras Obrigações41.189-34,11%-29.848-8,20%-1910,13%
6.01.02.09Outros Valores e Bens-6.5245,40%-8.771-2,41%-26.15417,15%
6.01.02.10Resultados de Exercícios Futuros-5770,48%-588-0,16%12.201-8,00%
6.01.02.11Atuariais-35.61429,49%7.5592,08%-7.4624,89%
6.01.03Outros-44.20536,61%-3.659-1,01%-70.28146,09%
6.01.03.01Outros Créditos-44.20536,61%-3.659-1,01%-70.28146,09%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-14.77712,24%-33.098-9,09%-10.7197,03%
6.02.01Inversões em Imobilizado de Uso-12.0219,96%-10.338-2,84%-8.2565,41%
6.02.02Inversões de Bens Não de Uso Próprio0-0-0-
6.02.03Inversões em Investimentos0-0-0-
6.02.04Alienação de Imobilizado de Uso0-0-0-
6.02.05Alienação de Bens Não de Uso Próprio0-0-0-
6.02.06Aplicações de Intangíveis-2.9462,44%-1.484-0,41%-2.6301,72%
6.02.07Aplicações no Diferido0-0-0-
6.02.08Juros Sobre o Capital Próprio Recebido de Controlada0-0-0-
6.02.09Transferência de Imobilizado de Uso para Comodato1-0,00%3030,08%225-0,15%
6.02.10Baixa de Imóvel de Uso189-0,16%4210,12%1-0,00%
6.02.11Aquisição de Bens Não de Uso Próprio0-0--590,04%
6.02.12Aporte de Capital em Controlada0--22.000-6,04%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-81.46467,46%9.4392,59%-13.4168,80%
6.03.01Dividendos Mínimos Obrigatórios0-0-0-
6.03.02Dividendos Intermediários0-0--20.03913,14%
6.03.03Dividendos pagos0-0-0-
6.03.04Juros Sobre o Capital Próprio-19.85816,45%-21.420-5,89%-23.14415,18%
6.03.05Dívidas Subordinadas-61.56550,98%12.4063,41%8.925-5,85%
6.03.06Recursos de Letras Imobiliárias184-0,15%22.2586,12%29.250-19,18%
6.03.07Dividendos Adicionais Propostos Pagos0--3.805-1,05%-8.4085,51%
6.03.08Dividendos Obrigatórios-2250,19%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-216.994179,70%340.30293,50%-176.631115,83%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes830.240-687,55%489.938134,61%666.569-437,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes613.246-507,85%830.240228,11%489.938-321,28%

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