| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 448.474 | 100,00% | 444.508 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 165.465 | 36,90% | 135.460 | 30,47% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 6.265 | 1,40% | 19.577 | 4,40% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 159.200 | 35,50% | 115.883 | 26,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 308.547 | 68,80% | 330.571 | 74,37% |
| 6.01.02.01 | Aplicação Interfinanceiras em Liquidez | -271.989 | -60,65% | 175.729 | 39,53% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 5.365 | 1,20% | -181.243 | -40,77% |
| 6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras. e Interdependências | 39.292 | 8,76% | 1.942 | 0,44% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -480.018 | -107,03% | -307.492 | -69,18% |
| 6.01.02.05 | Depósitos | 968.762 | 216,01% | 698.194 | 157,07% |
| 6.01.02.06 | Captação no Mercado Aberto | 3.076 | 0,69% | 3.775 | 0,85% |
| 6.01.02.07 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 73.774 | 16,45% | -16.622 | -3,74% |
| 6.01.02.08 | Outros Passivos e Provisões | 861 | 0,19% | 17.501 | 3,94% |
| 6.01.02.09 | Outros Valores e Bens | 1.019 | 0,23% | 7.520 | 1,69% |
| 6.01.02.10 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | - | -9.833 | -2,21% |
| 6.01.02.11 | Provisões para Perdas Associadas ao Risco de Crédito | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Créditos Tributários | 5.565 | 1,24% | -30.811 | -6,93% |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -37.160 | -8,29% | -28.089 | -6,32% |
| 6.01.03 | Outros | -25.538 | -5,69% | -21.523 | -4,84% |
| 6.01.03.01 | Outros Créditos | -25.538 | -5,69% | -21.523 | -4,84% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.558 | -3,25% | -11.477 | -2,58% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -4.759 | -1,06% | -3.963 | -0,89% |
| 6.02.02 | Aplicações no Intangível | -9.681 | -2,16% | -8.073 | -1,82% |
| 6.02.03 | Transferência para Bens não de uso. | -136 | -0,03% | 239 | 0,05% |
| 6.02.04 | Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendo recebido de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Baixa de Imobilizado de Uso | 18 | 0,00% | 320 | 0,07% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 29.301 | 6,53% | -10.527 | -2,37% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 36.000 | 8,03% | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividas Subordinadas | -6.214 | -1,39% | 11.302 | 2,54% |
| 6.03.06 | Juros sobre o Capital Próprio | -21.112 | -4,71% | 0 | - |
| 6.03.07 | Recursos de Letras Imobiliárias | 20.627 | 4,60% | -21.829 | -4,91% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 463.217 | 103,29% | 422.504 | 95,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 663.958 | 148,05% | 313.051 | 70,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.127.175 | 251,34% | 735.555 | 165,48% |