Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais448.474100,00%444.508100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações165.46536,90%135.46030,47%
6.01.01.01Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro6.2651,40%19.5774,40%
6.01.01.02Ajustes ao Lucro ou Prejuízo159.20035,50%115.88326,07%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos308.54768,80%330.57174,37%
6.01.02.01Aplicação Interfinanceiras em Liquidez-271.989-60,65%175.72939,53%
6.01.02.02Títulos e Valores Mobiliários5.3651,20%-181.243-40,77%
6.01.02.03Relações Interfinanceiras. e Interdependências39.2928,76%1.9420,44%
6.01.02.04Operações de Crédito-480.018-107,03%-307.492-69,18%
6.01.02.05Depósitos968.762216,01%698.194157,07%
6.01.02.06Captação no Mercado Aberto3.0760,69%3.7750,85%
6.01.02.07Obrigações por Empréstimos e Repasses73.77416,45%-16.622-3,74%
6.01.02.08Outros Passivos e Provisões8610,19%17.5013,94%
6.01.02.09Outros Valores e Bens1.0190,23%7.5201,69%
6.01.02.10Resultados de Exercícios Futuros0--9.833-2,21%
6.01.02.11Provisões para Perdas Associadas ao Risco de Crédito0-0-
6.01.02.12Créditos Tributários5.5651,24%-30.811-6,93%
6.01.02.13Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-37.160-8,29%-28.089-6,32%
6.01.03Outros-25.538-5,69%-21.523-4,84%
6.01.03.01Outros Créditos-25.538-5,69%-21.523-4,84%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-14.558-3,25%-11.477-2,58%
6.02.01Aquisição de Imobilizado de Uso-4.759-1,06%-3.963-0,89%
6.02.02Aplicações no Intangível-9.681-2,16%-8.073-1,82%
6.02.03Transferência para Bens não de uso.-136-0,03%2390,05%
6.02.04Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior0-0-
6.02.05Dividendo recebido de controlada0-0-
6.02.06Baixa de Imobilizado de Uso180,00%3200,07%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento29.3016,53%-10.527-2,37%
6.03.01Aumento de Capital36.0008,03%0-
6.03.05Dividas Subordinadas-6.214-1,39%11.3022,54%
6.03.06Juros sobre o Capital Próprio-21.112-4,71%0-
6.03.07Recursos de Letras Imobiliárias20.6274,60%-21.829-4,91%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes463.217103,29%422.50495,05%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes663.958148,05%313.05170,43%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.127.175251,34%735.555165,48%

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