Nome Empresa/Cod. Negociação:

BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
     
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-120.753363.961-152.496
6.01.01Caixa Gerado nas Operações170.507145.269156.539
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício83.61462.54085.652
6.01.01.02Despesa de Depreciação e Amortização16.00416.73216.886
6.01.01.03Reversão de Outras Provisões Não Operacionais0-2.783-83
6.01.01.04Variação nos Result de Exercícios Futuros000
6.01.01.05Ativo Fiscal Diferido-18.1997.7004.054
6.01.01.06Outras Provisões Não Operacionais3795881.202
6.01.01.07Lucros Acumulados000
6.01.01.08Provisão/(Reversão) para Créditos Vinculados-FCVS486448762
6.01.01.09Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa74.87549.89648.066
6.01.01.10Ajuste Prov. p/ Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais33.2237.41113.171
6.01.01.11Resultado de Participação em Coligadas/Controladas-11.891-4.154-804
6.01.01.12Atualização Monetária-1.569-190
6.01.01.13Reversão de provisão de créditos vinculados ao SFH00-4.890
6.01.01.14Perda de Capital1.1471.054513
6.01.01.15Reversão de Provisões Operacionais-19.184-5.547-7.615
6.01.01.16TVM Ajuste ao Valor de Mercado21238-864
6.01.01.17Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens0259239
6.01.01.18Juros Sobre o Capital Próprio Não Pagos000
6.01.01.19Outras Provisões Operacionais10.26610.4310
6.01.01.20Despesa com Prêmio de Fidelização1.335475250
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-247.055222.351-238.754
6.01.02.01Aplicações Interfinanceiras de Liquidez-83.59610.0892.492
6.01.02.02Títulos e Valores Mobiliários56.90152.097-493.076
6.01.02.03Relações Intefinanceiras e Interdependências-26.366-704-172.727
6.01.02.04Operações de Crédito-428.987-113.491-124.547
6.01.02.05Depósitos257.066338.634566.515
6.01.02.06Captações no Mercado Aberto-48.302-19.33214.723
6.01.02.07Obrigações por Empréstimos e Repasses27.755-13.294-10.528
6.01.02.08Outras Obrigações41.189-29.848-191
6.01.02.09Outros Valores e Bens-6.524-8.771-26.154
6.01.02.10Resultados de Exercícios Futuros-577-58812.201
6.01.02.11Atuariais-35.6147.559-7.462
6.01.03Outros-44.205-3.659-70.281
6.01.03.01Outros Créditos-44.205-3.659-70.281
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-14.777-33.098-10.719
6.02.01Inversões em Imobilizado de Uso-12.021-10.338-8.256
6.02.02Inversões de Bens Não de Uso Próprio000
6.02.03Inversões em Investimentos000
6.02.04Alienação de Imobilizado de Uso000
6.02.05Alienação de Bens Não de Uso Próprio000
6.02.06Aplicações de Intangíveis-2.946-1.484-2.630
6.02.07Aplicações no Diferido000
6.02.08Juros Sobre o Capital Próprio Recebido de Controlada000
6.02.09Transferência de Imobilizado de Uso para Comodato1303225
6.02.10Baixa de Imóvel de Uso1894211
6.02.11Aquisição de Bens Não de Uso Próprio00-59
6.02.12Aporte de Capital em Controlada0-22.0000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-81.4649.439-13.416
6.03.01Dividendos Mínimos Obrigatórios000
6.03.02Dividendos Intermediários00-20.039
6.03.03Dividendos pagos000
6.03.04Juros Sobre o Capital Próprio-19.858-21.420-23.144
6.03.05Dívidas Subordinadas-61.56512.4068.925
6.03.06Recursos de Letras Imobiliárias18422.25829.250
6.03.07Dividendos Adicionais Propostos Pagos0-3.805-8.408
6.03.08Dividendos Obrigatórios-22500
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes000
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-216.994340.302-176.631
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes830.240489.938666.569
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes613.246830.240489.938
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