Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido das Atividades Operacionais-189.986100,00%735.964100,00%
6.01.01Caixa Gerado pelas Operações129.545-68,19%154.66021,01%
6.01.01.01Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro72.594-38,21%34.4314,68%
6.01.01.02Ajustes ao Lucro ou Prejuízo56.951-29,98%120.22916,34%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-355.267187,00%551.07074,88%
6.01.02.01Aplicação Interfinanceiras em Liquidez-137.53872,39%-394.857-53,65%
6.01.02.02Títulos e Valores Mobiliários-170.85489,93%-20.509-2,79%
6.01.02.03Relações Interfinanceiras. e Interdependências-7.9294,17%40.5085,50%
6.01.02.04Operações de Crédito-406.547213,99%66.6359,05%
6.01.02.05Depósitos466.542-245,57%986.392134,03%
6.01.02.06Captação no Mercado Aberto804-0,42%4.9700,68%
6.01.02.07Obrigações por Empréstimos e Repasses18.151-9,55%15.0002,04%
6.01.02.08Outras Obrigações-60.31331,75%-53.581-7,28%
6.01.02.09Outros Valores e Bens-8.5924,52%-30.088-4,09%
6.01.02.10Resultados de Exercícios Futuros-3670,19%-542-0,07%
6.01.02.11Provisões para Perdas Associadas ao Risco de Crédito-33.77817,78%-44.533-6,05%
6.01.02.12Créditos Tributários5.275-2,78%-2.370-0,32%
6.01.02.13Provisões-20.12110,59%-15.955-2,17%
6.01.03Outros35.736-18,81%30.2344,11%
6.01.03.01Outros Créditos35.736-18,81%30.2344,11%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.1902,21%-6.080-0,83%
6.02.01Aquisição de Imobilizado de Uso-6.6213,48%-4.457-0,61%
6.02.02Aplicações no Intangível-5.0502,66%-3.318-0,45%
6.02.03Transferência para Bens não de uso.-200,01%0-
6.02.04Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior2.680-1,41%0-
6.02.05Dividendo recebido de controlada4.821-2,54%1.6950,23%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-15.6898,26%-10.368-1,41%
6.03.05Dividas Subordinadas12.250-6,45%6.7620,92%
6.03.06Juros sobre o Capital Próprio-5.0002,63%0-
6.03.07Recursos de Letras Imobiliárias-22.93912,07%-17.130-2,33%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-209.865110,46%719.51697,77%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes727.159-382,74%613.24683,33%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes517.294-272,28%1.332.762181,09%

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