| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 645.733 | 100,00% | 434.180 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 45.229 | 7,00% | 53.958 | 12,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 17.430 | 2,70% | 13.689 | 3,15% |
| 6.01.01.02 | Despesas de Depreciação a Amortização | 2.730 | 0,42% | 2.771 | 0,64% |
| 6.01.01.03 | Ativo Fiscal Diferido | -2.319 | -0,36% | 1.866 | 0,43% |
| 6.01.01.04 | Provisão/(Reversão) para Créditos Vinculados-FCVS | 328 | 0,05% | 539 | 0,12% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 27.131 | 4,20% | 33.086 | 7,62% |
| 6.01.01.06 | Ajuste de Prov.p/Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 7.185 | 1,11% | 5.423 | 1,25% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Participação em Controladas | -432 | -0,07% | 11.577 | 2,67% |
| 6.01.01.08 | Provisão não Operacional | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Perda de Capital | 919 | 0,14% | 755 | 0,17% |
| 6.01.01.10 | Reversão de Outras Provisões Operacionais | -1.204 | -0,19% | -11.353 | -2,61% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre o Capital Próprio Não Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Reversão de Outras Provisões Não Operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Despesa com prêmio de fidelização | 0 | - | 64 | 0,01% |
| 6.01.01.14 | Ajuste de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Atualização Monetária | -6.540 | -1,01% | -4.484 | -1,03% |
| 6.01.01.16 | Ajuste de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização Monetária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | TVM Ajuste ao Valor de Mercado | 1 | 0,00% | 25 | 0,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 597.928 | 92,60% | 378.984 | 87,29% |
| 6.01.02.01 | Aplicação Interfinanceiras em Liquidez | 19.497 | 3,02% | -120.227 | -27,69% |
| 6.01.02.02 | Relações Interfinanceiras e Interdependências | -28.858 | -4,47% | 5.088 | 1,17% |
| 6.01.02.03 | Operações de Crédito | -141.321 | -21,89% | -156.224 | -35,98% |
| 6.01.02.04 | Depósitos | 757.248 | 117,27% | 649.772 | 149,65% |
| 6.01.02.05 | Captação de Mercado Aberto | -5.342 | -0,83% | 4.909 | 1,13% |
| 6.01.02.06 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 12.171 | 1,88% | 34.381 | 7,92% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros Valores e Bens | 5.949 | 0,92% | -1.728 | -0,40% |
| 6.01.02.09 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -3.854 | -0,60% | 14.706 | 3,39% |
| 6.01.02.10 | T.V.M. (para negociação) | -7.255 | -1,12% | -13.227 | -3,05% |
| 6.01.02.11 | Outros Passivos e Provisões | 10.223 | 1,58% | -25.400 | -5,85% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -20.530 | -3,18% | -13.066 | -3,01% |
| 6.01.03 | Outros | 2.576 | 0,40% | 1.238 | 0,29% |
| 6.01.03.01 | Outros Créditos | 2.576 | 0,40% | 1.238 | 0,29% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -30.039 | -4,65% | 391.785 | 90,24% |
| 6.02.01 | TVM (mantidos até o vencimento) | -23.998 | -3,72% | 397.655 | 91,59% |
| 6.02.02 | Inversões em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Alienação de Imobilizados de Uso | -2.561 | -0,40% | -2.803 | -0,65% |
| 6.02.04 | Alienação de Bens Não Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Transferência de Imobilizado de Uso p/ Comodato | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações do Intangível | -3.533 | -0,55% | -3.067 | -0,71% |
| 6.02.07 | Baixa de Imobilizado de Uso | 53 | 0,01% | 0 | - |
| 6.02.08 | Dividendo Recebido de Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Ajuste de Equivalência Patrimonial - Exercício Anteriore | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Ajuste de Equivalência Patrimonial - Exercício Anteriore | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.655 | -0,57% | 3.668 | 0,84% |
| 6.03.01 | Juros sobre Capital Próprio Pagos | -8.933 | -1,38% | 0 | - |
| 6.03.02 | Dívidas Subordinadas | 5.278 | 0,82% | 3.668 | 0,84% |
| 6.03.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 612.039 | 94,78% | 829.633 | 191,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.001.110 | 155,03% | 663.958 | 152,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.613.149 | 249,82% | 1.493.591 | 344,00% |