Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 179.529 | 100,00% | 157.450 | 100,00% | 46.577 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 135.015 | 75,21% | 172.388 | 109,49% | 93.643 | 201,05% |
6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | -132.357 | -73,72% | -74.568 | -47,36% | -26.280 | -56,42% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 32.001 | 17,82% | 40.894 | 25,97% | 44.888 | 96,37% |
6.01.01.03 | Depreciação do ativo de direito de uso | 97.572 | 54,35% | 71.284 | 45,27% | 40.224 | 86,36% |
6.01.01.04 | Valor residual do ativo imobilizado vendido | 17.511 | 9,75% | 23.368 | 14,84% | 9.296 | 19,96% |
6.01.01.05 | Despesas de juros de empréstimos e financiamentos, debêntures e consórcios | 83.530 | 46,53% | 81.913 | 52,02% | 32.272 | 69,29% |
6.01.01.06 | Despesas de juros de arrendamentos | 22.594 | 12,59% | 16.758 | 10,64% | 7.412 | 15,91% |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 1.558 | 0,87% | -717 | -0,46% | 456 | 0,98% |
6.01.01.09 | Provisão para contingências | 12.382 | 6,90% | 7.292 | 4,63% | 7.661 | 16,45% |
6.01.01.10 | Juros sobre aquisição de investidas | 6.718 | 3,74% | 9.715 | 6,17% | 8.065 | 17,32% |
6.01.01.11 | Outras provisões tributárias | -8.447 | -4,71% | -1.853 | -1,18% | -29.128 | -62,54% |
6.01.01.12 | Perda (Ganho) por ajuste de preço de aquisição de controladas | 1.953 | 1,09% | -2.247 | -1,43% | -1.223 | -2,63% |
6.01.01.13 | Provisão redução ao valor recuperável sobre ativo mantido para venda | 0 | - | 549 | 0,35% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 45.077 | 25,11% | -4.551 | -2,89% | -30.286 | -65,02% |
6.01.02.01 | Estoques | 128 | 0,07% | -277 | -0,18% | -4.703 | -10,10% |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -58.118 | -32,37% | 21.372 | 13,57% | -75.623 | -162,36% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais e cauções | 1.078 | 0,60% | 398 | 0,25% | 487 | 1,05% |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -9.843 | -5,48% | 28.243 | 17,94% | 37.573 | 80,67% |
6.01.02.05 | Outros créditos | -43.128 | -24,02% | -66.714 | -42,37% | -12.765 | -27,41% |
6.01.02.06 | Ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | 48.611 | 27,08% | 24.556 | 15,60% | 23.121 | 49,64% |
6.01.02.08 | Obrigações sociais | -17.041 | -9,49% | 2.767 | 1,76% | 6.779 | 14,55% |
6.01.02.09 | Obrigações fiscais e parcelamento de impostos | 97.693 | 54,42% | -1.118 | -0,71% | -1.266 | -2,72% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 25.697 | 14,31% | -13.778 | -8,75% | -3.889 | -8,35% |
6.01.03 | Outros | -563 | -0,31% | -10.387 | -6,60% | -16.780 | -36,03% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -563 | -0,31% | -10.387 | -6,60% | -16.780 | -36,03% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -54.933 | -30,60% | -35.157 | -22,33% | -73.138 | -157,03% |
6.02.01 | Compras de imobilizado e intangível | -65.358 | -36,41% | -45.998 | -29,21% | -58.552 | -125,71% |
6.02.02 | Adiantamento recebido de clientes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Custo de aquisição de participação em controlada | -23.225 | -12,94% | -36.221 | -23,00% | -25.834 | -55,47% |
6.02.04 | Pagamento de cotas de consórcio a contemplar | -489 | -0,27% | -21 | -0,01% | -1.486 | -3,19% |
6.02.05 | Valor recebido pela venda de imobilizado | 34.139 | 19,02% | 47.083 | 29,90% | 12.734 | 27,34% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -172.728 | -96,21% | -97.672 | -62,03% | 24.019 | 51,57% |
6.03.01 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Custo da transação relacionados a integralização de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - | -2.114 | -4,54% |
6.03.05 | Cotas de consórcio contemplados | -948 | -0,53% | -1.378 | -0,88% | -5.745 | -12,33% |
6.03.07 | Empréstimos e financiamentos captados | 486.682 | 271,09% | 173.092 | 109,93% | 93.460 | 200,66% |
6.03.08 | Debêntures captadas, liquidas do custo de transação | -1.045 | -0,58% | 183.311 | 116,42% | 236.377 | 507,50% |
6.03.09 | Amortização de debêntures - principal | 0 | - | -212.093 | -134,70% | -64.157 | -137,74% |
6.03.10 | Pagamento de juros de debêntures | -24.441 | -13,61% | -32.881 | -20,88% | -15.637 | -33,57% |
6.03.11 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -496.316 | -276,45% | -82.956 | -52,69% | -144.887 | -311,07% |
6.03.12 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -48.018 | -26,75% | -41.648 | -26,45% | -24.919 | -53,50% |
6.03.13 | Amortização de arrendamentos - principal | -66.048 | -36,79% | -66.361 | -42,15% | -40.947 | -87,91% |
6.03.14 | Pagamento de juros de arrendamentos | -22.594 | -12,59% | -16.758 | -10,64% | -7.412 | -15,91% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -48.132 | -26,81% | 24.621 | 15,64% | -2.542 | -5,46% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 63.203 | 35,20% | 38.582 | 24,50% | 41.124 | 88,29% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.071 | 8,39% | 63.203 | 40,14% | 38.582 | 82,83% |