Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BBM LOGISTICA S.A. (BBML3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 23/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais179.529100,00%157.450100,00%46.577100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações135.01575,21%172.388109,49%93.643201,05%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social-132.357-73,72%-74.568-47,36%-26.280-56,42%
6.01.01.02Depreciação e amortização32.00117,82%40.89425,97%44.88896,37%
6.01.01.03Depreciação do ativo de direito de uso97.57254,35%71.28445,27%40.22486,36%
6.01.01.04Valor residual do ativo imobilizado vendido17.5119,75%23.36814,84%9.29619,96%
6.01.01.05Despesas de juros de empréstimos e financiamentos, debêntures e consórcios83.53046,53%81.91352,02%32.27269,29%
6.01.01.06Despesas de juros de arrendamentos22.59412,59%16.75810,64%7.41215,91%
6.01.01.07Resultado de equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.01.08Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber1.5580,87%-717-0,46%4560,98%
6.01.01.09Provisão para contingências12.3826,90%7.2924,63%7.66116,45%
6.01.01.10Juros sobre aquisição de investidas6.7183,74%9.7156,17%8.06517,32%
6.01.01.11Outras provisões tributárias-8.447-4,71%-1.853-1,18%-29.128-62,54%
6.01.01.12Perda (Ganho) por ajuste de preço de aquisição de controladas1.9531,09%-2.247-1,43%-1.223-2,63%
6.01.01.13Provisão redução ao valor recuperável sobre ativo mantido para venda0-5490,35%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos45.07725,11%-4.551-2,89%-30.286-65,02%
6.01.02.01Estoques1280,07%-277-0,18%-4.703-10,10%
6.01.02.02Contas a receber de clientes-58.118-32,37%21.37213,57%-75.623-162,36%
6.01.02.03Depósitos judiciais e cauções1.0780,60%3980,25%4871,05%
6.01.02.04Impostos a recuperar-9.843-5,48%28.24317,94%37.57380,67%
6.01.02.05Outros créditos-43.128-24,02%-66.714-42,37%-12.765-27,41%
6.01.02.06Ativos mantidos para venda0-0-0-
6.01.02.07Fornecedores48.61127,08%24.55615,60%23.12149,64%
6.01.02.08Obrigações sociais-17.041-9,49%2.7671,76%6.77914,55%
6.01.02.09Obrigações fiscais e parcelamento de impostos97.69354,42%-1.118-0,71%-1.266-2,72%
6.01.02.10Outras contas a pagar25.69714,31%-13.778-8,75%-3.889-8,35%
6.01.03Outros-563-0,31%-10.387-6,60%-16.780-36,03%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-563-0,31%-10.387-6,60%-16.780-36,03%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-54.933-30,60%-35.157-22,33%-73.138-157,03%
6.02.01Compras de imobilizado e intangível-65.358-36,41%-45.998-29,21%-58.552-125,71%
6.02.02Adiantamento recebido de clientes0-0-0-
6.02.03Custo de aquisição de participação em controlada-23.225-12,94%-36.221-23,00%-25.834-55,47%
6.02.04Pagamento de cotas de consórcio a contemplar-489-0,27%-21-0,01%-1.486-3,19%
6.02.05Valor recebido pela venda de imobilizado34.13919,02%47.08329,90%12.73427,34%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-172.728-96,21%-97.672-62,03%24.01951,57%
6.03.01Integralização de capital0-0-0-
6.03.02Custo da transação relacionados a integralização de capital0-0-0-
6.03.04Pagamento de dividendos0-0--2.114-4,54%
6.03.05Cotas de consórcio contemplados-948-0,53%-1.378-0,88%-5.745-12,33%
6.03.07Empréstimos e financiamentos captados486.682271,09%173.092109,93%93.460200,66%
6.03.08Debêntures captadas, liquidas do custo de transação-1.045-0,58%183.311116,42%236.377507,50%
6.03.09Amortização de debêntures - principal0--212.093-134,70%-64.157-137,74%
6.03.10Pagamento de juros de debêntures-24.441-13,61%-32.881-20,88%-15.637-33,57%
6.03.11Amortização de empréstimos e financiamentos - principal-496.316-276,45%-82.956-52,69%-144.887-311,07%
6.03.12Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos-48.018-26,75%-41.648-26,45%-24.919-53,50%
6.03.13Amortização de arrendamentos - principal-66.048-36,79%-66.361-42,15%-40.947-87,91%
6.03.14Pagamento de juros de arrendamentos-22.594-12,59%-16.758-10,64%-7.412-15,91%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-48.132-26,81%24.62115,64%-2.542-5,46%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes63.20335,20%38.58224,50%41.12488,29%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes15.0718,39%63.20340,14%38.58282,83%

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