Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BBM LOGISTICA S.A. (BBML3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.700100,00%67.178100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações39.464589,01%61.53791,60%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social5.84287,19%3.5175,24%
6.01.01.02Depreciação e amortização20.839311,03%23.40134,83%
6.01.01.03Depreciação do ativo de direito de uso17.046254,42%13.07019,46%
6.01.01.04Perda na venda do ativo imobilizado4.16662,18%5.1577,68%
6.01.01.05Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, debêntures e consórcios11.774175,73%8.49512,65%
6.01.01.06Despesas de juros de arrendamentos3.09346,16%2.7414,08%
6.01.01.07Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber86112,85%1.2831,91%
6.01.01.08Provisão para contingências1.87327,96%2.0032,98%
6.01.01.09Juros sobre aquisição de investidas3.09846,24%1.8702,78%
6.01.01.10Ganho de ação judicial de exclusão de ICMS da base do PIS/COFINS-29.128-434,75%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-25.792-384,96%14.58821,72%
6.01.02.01Estoques-4.641-69,27%-2.188-3,26%
6.01.02.02Contas a receber de clientes-38.457-573,99%-6.089-9,06%
6.01.02.03Depósitos em garantia e cauções5227,79%4330,64%
6.01.02.04Impostos a recuperar80712,04%10.30815,34%
6.01.02.05Outros créditos-6.870-102,54%-6.018-8,96%
6.01.02.06Ativos mantidos para venda0-0-
6.01.02.07Fornecedores-6.013-89,75%-5.797-8,63%
6.01.02.08Obrigações sociais9.537142,34%11.04716,44%
6.01.02.09Obrigações fiscais e parcelamento de impostos10.709159,84%10.44815,55%
6.01.02.10Outras contas a pagar8.614128,57%2.4443,64%
6.01.03Outros-6.972-104,06%-8.947-13,32%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-6.972-104,06%-8.947-13,32%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-32.173-480,19%-26.680-39,72%
6.02.01Compras de imobilizado e intangível-29.764-444,24%-27.702-41,24%
6.02.02Pagamento de aquisição de controlada-5.003-74,67%0-
6.02.03Pagamento de cotas de consórcio a contemplar-1.197-17,87%-1.083-1,61%
6.02.04Valor recebido pela venda de imobilizado3.79156,58%2.1053,13%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento90.7651.354,70%7.61111,33%
6.03.01Pagamento de dividendos-2.114-31,55%-3.265-4,86%
6.03.02Cotas de consórcio contemplados-2.910-43,43%-4.766-7,09%
6.03.03Empréstimos e financiamentos captados43.600650,75%61.43291,45%
6.03.04Debêntures captadas236.3773.528,01%0-
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos - principal-115.131-1.718,37%-16.495-24,55%
6.03.06Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos-9.221-137,63%-6.181-9,20%
6.03.07Amortização de debêntures - principal-36.250-541,04%-6.250-9,30%
6.03.08Pagamento de juros de debêntures-2.353-35,12%-1.612-2,40%
6.03.09Amortização de arrendamentos - principal-18.140-270,75%-12.511-18,62%
6.03.10Pagamento de juros de arrendamentos-3.093-46,16%-2.741-4,08%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes65.292974,51%48.10971,61%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes41.124613,79%62.47292,99%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes106.4161.588,30%110.581164,61%

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