Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BBM LOGISTICA S.A. (BBML3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.820100,00%-1.817100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações17.253-947,97%27.004-1.486,19%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social-29.5361.622,86%-2.472136,05%
6.01.01.02Depreciação e amortização10.880-597,80%11.527-634,40%
6.01.01.03Depreciação do ativo de direito de uso14.342-788,02%7.628-419,81%
6.01.01.04Valor residual do ativo imobilizado vendido3.967-217,97%1.081-59,49%
6.01.01.05Despesas de juros de empréstimos e financiamentos, debêntures e consórcio10.169-558,74%6.427-353,71%
6.01.01.06Despesas de juros de arrendamentos3.279-180,16%1.319-72,59%
6.01.01.07Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber995-54,67%-88248,54%
6.01.01.08Provisão para contingências2.026-111,32%1.104-60,76%
6.01.01.09Juros sobre obrigaçãoes por aquisição de controladas2.482-136,37%1.272-70,01%
6.01.01.10Ganho por ajuste de preço de aquisição de controladas-1.35174,23%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-18.074993,08%-25.2521.389,76%
6.01.02.01Estoques-2.570141,21%-49227,08%
6.01.02.02Contas a receber de clientes-8.927490,49%-14.856817,61%
6.01.02.03Depósitos judiciais e cauções-1.22767,42%174-9,58%
6.01.02.04Impostos a recuperar9.850-541,21%903-49,70%
6.01.02.05Outros créditos-5.620308,79%-2.129117,17%
6.01.02.06Fornecedores-8.199450,49%-12.555690,97%
6.01.02.07Obrigações sociais3.412-187,47%1.578-86,85%
6.01.02.08Obrigações fiscais e parcelamento de impostos-1.81799,84%-2.075114,20%
6.01.02.09Outras contas a pagar-2.976163,52%4.200-231,15%
6.01.03Outros-99954,89%-3.569196,42%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-99954,89%-3.569196,42%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-17.347953,13%-14.780813,43%
6.02.01Compras de imobilizado e intangível-16.321896,76%-12.770702,81%
6.02.02Pagamento de aquisição de controlada-7.490411,54%-3.563196,09%
6.02.03Pagamento de cotas de consórcio a contemplar-894,89%-42423,34%
6.02.04Valor recebido pela venda de ativo imobilizado6.553-360,05%1.977-108,81%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento50.627-2.781,70%100.681-5.541,06%
6.03.01Pagamento de cotas de consórcio contemplados-72639,89%-1.931106,27%
6.03.02Empréstimos e financiamentos captados114.519-6.292,25%23.600-1.298,84%
6.03.03Amortização de debêntures - principal-16.744920,00%-36.2501.995,05%
6.03.04Pagamento de juros de debêntures-1.06258,35%-1.01856,03%
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos - principal-20.8361.144,84%-106.6495.869,51%
6.03.06Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos-7.424407,91%-4.504247,88%
6.03.07Amortização de arrendamentos - principal-13.821759,40%-7.625419,65%
6.03.08Pagamento de juros de arrendamentos-3.279180,16%-1.31972,59%
6.03.09Debêntures captadas0-236.377-13.009,19%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes31.460-1.728,57%84.084-4.627,63%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes38.582-2.119,89%41.124-2.263,29%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes70.042-3.848,46%125.208-6.890,92%

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