| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.700 | 100,00% | 67.178 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 39.464 | 589,01% | 61.537 | 91,60% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 5.842 | 87,19% | 3.517 | 5,24% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 20.839 | 311,03% | 23.401 | 34,83% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do ativo de direito de uso | 17.046 | 254,42% | 13.070 | 19,46% |
| 6.01.01.04 | Perda na venda do ativo imobilizado | 4.166 | 62,18% | 5.157 | 7,68% |
| 6.01.01.05 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, debêntures e consórcios | 11.774 | 175,73% | 8.495 | 12,65% |
| 6.01.01.06 | Despesas de juros de arrendamentos | 3.093 | 46,16% | 2.741 | 4,08% |
| 6.01.01.07 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 861 | 12,85% | 1.283 | 1,91% |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 1.873 | 27,96% | 2.003 | 2,98% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre aquisição de investidas | 3.098 | 46,24% | 1.870 | 2,78% |
| 6.01.01.10 | Ganho de ação judicial de exclusão de ICMS da base do PIS/COFINS | -29.128 | -434,75% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -25.792 | -384,96% | 14.588 | 21,72% |
| 6.01.02.01 | Estoques | -4.641 | -69,27% | -2.188 | -3,26% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -38.457 | -573,99% | -6.089 | -9,06% |
| 6.01.02.03 | Depósitos em garantia e cauções | 522 | 7,79% | 433 | 0,64% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 807 | 12,04% | 10.308 | 15,34% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -6.870 | -102,54% | -6.018 | -8,96% |
| 6.01.02.06 | Ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -6.013 | -89,75% | -5.797 | -8,63% |
| 6.01.02.08 | Obrigações sociais | 9.537 | 142,34% | 11.047 | 16,44% |
| 6.01.02.09 | Obrigações fiscais e parcelamento de impostos | 10.709 | 159,84% | 10.448 | 15,55% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 8.614 | 128,57% | 2.444 | 3,64% |
| 6.01.03 | Outros | -6.972 | -104,06% | -8.947 | -13,32% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -6.972 | -104,06% | -8.947 | -13,32% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.173 | -480,19% | -26.680 | -39,72% |
| 6.02.01 | Compras de imobilizado e intangível | -29.764 | -444,24% | -27.702 | -41,24% |
| 6.02.02 | Pagamento de aquisição de controlada | -5.003 | -74,67% | 0 | - |
| 6.02.03 | Pagamento de cotas de consórcio a contemplar | -1.197 | -17,87% | -1.083 | -1,61% |
| 6.02.04 | Valor recebido pela venda de imobilizado | 3.791 | 56,58% | 2.105 | 3,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 90.765 | 1.354,70% | 7.611 | 11,33% |
| 6.03.01 | Pagamento de dividendos | -2.114 | -31,55% | -3.265 | -4,86% |
| 6.03.02 | Cotas de consórcio contemplados | -2.910 | -43,43% | -4.766 | -7,09% |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos captados | 43.600 | 650,75% | 61.432 | 91,45% |
| 6.03.04 | Debêntures captadas | 236.377 | 3.528,01% | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -115.131 | -1.718,37% | -16.495 | -24,55% |
| 6.03.06 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -9.221 | -137,63% | -6.181 | -9,20% |
| 6.03.07 | Amortização de debêntures - principal | -36.250 | -541,04% | -6.250 | -9,30% |
| 6.03.08 | Pagamento de juros de debêntures | -2.353 | -35,12% | -1.612 | -2,40% |
| 6.03.09 | Amortização de arrendamentos - principal | -18.140 | -270,75% | -12.511 | -18,62% |
| 6.03.10 | Pagamento de juros de arrendamentos | -3.093 | -46,16% | -2.741 | -4,08% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 65.292 | 974,51% | 48.109 | 71,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 41.124 | 613,79% | 62.472 | 92,99% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 106.416 | 1.588,30% | 110.581 | 164,61% |