| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.820 | 100,00% | -1.817 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17.253 | -947,97% | 27.004 | -1.486,19% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | -29.536 | 1.622,86% | -2.472 | 136,05% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 10.880 | -597,80% | 11.527 | -634,40% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do ativo de direito de uso | 14.342 | -788,02% | 7.628 | -419,81% |
| 6.01.01.04 | Valor residual do ativo imobilizado vendido | 3.967 | -217,97% | 1.081 | -59,49% |
| 6.01.01.05 | Despesas de juros de empréstimos e financiamentos, debêntures e consórcio | 10.169 | -558,74% | 6.427 | -353,71% |
| 6.01.01.06 | Despesas de juros de arrendamentos | 3.279 | -180,16% | 1.319 | -72,59% |
| 6.01.01.07 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 995 | -54,67% | -882 | 48,54% |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 2.026 | -111,32% | 1.104 | -60,76% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre obrigaçãoes por aquisição de controladas | 2.482 | -136,37% | 1.272 | -70,01% |
| 6.01.01.10 | Ganho por ajuste de preço de aquisição de controladas | -1.351 | 74,23% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -18.074 | 993,08% | -25.252 | 1.389,76% |
| 6.01.02.01 | Estoques | -2.570 | 141,21% | -492 | 27,08% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -8.927 | 490,49% | -14.856 | 817,61% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais e cauções | -1.227 | 67,42% | 174 | -9,58% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 9.850 | -541,21% | 903 | -49,70% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -5.620 | 308,79% | -2.129 | 117,17% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -8.199 | 450,49% | -12.555 | 690,97% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais | 3.412 | -187,47% | 1.578 | -86,85% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais e parcelamento de impostos | -1.817 | 99,84% | -2.075 | 114,20% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -2.976 | 163,52% | 4.200 | -231,15% |
| 6.01.03 | Outros | -999 | 54,89% | -3.569 | 196,42% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -999 | 54,89% | -3.569 | 196,42% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -17.347 | 953,13% | -14.780 | 813,43% |
| 6.02.01 | Compras de imobilizado e intangível | -16.321 | 896,76% | -12.770 | 702,81% |
| 6.02.02 | Pagamento de aquisição de controlada | -7.490 | 411,54% | -3.563 | 196,09% |
| 6.02.03 | Pagamento de cotas de consórcio a contemplar | -89 | 4,89% | -424 | 23,34% |
| 6.02.04 | Valor recebido pela venda de ativo imobilizado | 6.553 | -360,05% | 1.977 | -108,81% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 50.627 | -2.781,70% | 100.681 | -5.541,06% |
| 6.03.01 | Pagamento de cotas de consórcio contemplados | -726 | 39,89% | -1.931 | 106,27% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos captados | 114.519 | -6.292,25% | 23.600 | -1.298,84% |
| 6.03.03 | Amortização de debêntures - principal | -16.744 | 920,00% | -36.250 | 1.995,05% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros de debêntures | -1.062 | 58,35% | -1.018 | 56,03% |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -20.836 | 1.144,84% | -106.649 | 5.869,51% |
| 6.03.06 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -7.424 | 407,91% | -4.504 | 247,88% |
| 6.03.07 | Amortização de arrendamentos - principal | -13.821 | 759,40% | -7.625 | 419,65% |
| 6.03.08 | Pagamento de juros de arrendamentos | -3.279 | 180,16% | -1.319 | 72,59% |
| 6.03.09 | Debêntures captadas | 0 | - | 236.377 | -13.009,19% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 31.460 | -1.728,57% | 84.084 | -4.627,63% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 38.582 | -2.119,89% | 41.124 | -2.263,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 70.042 | -3.848,46% | 125.208 | -6.890,92% |