| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 138.177 | 100,00% | 67.715 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 108.028 | 78,18% | 126.217 | 186,39% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | -82.640 | -59,81% | -61.997 | -91,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 21.474 | 15,54% | 30.601 | 45,19% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do ativo de direito de uso | 70.636 | 51,12% | 49.417 | 72,98% |
| 6.01.01.04 | Outras provisões tributárias | -14.422 | -10,44% | -1.853 | -2,74% |
| 6.01.01.05 | Valor residual do ativo imobilizado vendido | 14.680 | 10,62% | 22.770 | 33,63% |
| 6.01.01.06 | Despesas de juros de empréstimos e financiamentos, debêntures e consórcios | 63.623 | 46,04% | 61.617 | 90,99% |
| 6.01.01.08 | Despesas de juros de arrendamento | 16.564 | 11,99% | 10.716 | 15,83% |
| 6.01.01.10 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 351 | 0,25% | 2.573 | 3,80% |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências | 10.344 | 7,49% | 6.062 | 8,95% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre obrigações por aquisição de controladas | 5.039 | 3,65% | 7.662 | 11,32% |
| 6.01.01.13 | Ganho por ajuste ao contas a pagar de aquisição de controladas | 2.379 | 1,72% | -1.351 | -2,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 30.712 | 22,23% | -53.897 | -79,59% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -20.661 | -14,95% | -38.097 | -56,26% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 854 | 0,62% | -4.644 | -6,86% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 3.083 | 2,23% | 23.680 | 34,97% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -43.605 | -31,56% | -51.730 | -76,39% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais e cauções | 1.058 | 0,77% | 396 | 0,58% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 31.087 | 22,50% | 7.982 | 11,79% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais | -495 | -0,36% | 17.114 | 25,27% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais e parcelamento de tributos | 36.827 | 26,65% | -533 | -0,79% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 22.564 | 16,33% | -8.065 | -11,91% |
| 6.01.03 | Outros | -563 | -0,41% | -4.605 | -6,80% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -563 | -0,41% | -4.605 | -6,80% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -29.007 | -20,99% | -20.875 | -30,83% |
| 6.02.01 | Compra de imobilizado e intangível | -37.212 | -26,93% | -36.282 | -53,58% |
| 6.02.02 | Pagamento de aquisição de controlada (líquido do caixa adquirido no consolidado) | -15.972 | -11,56% | -28.651 | -42,31% |
| 6.02.03 | Cotas de consórcio a contemplar | -341 | -0,25% | -44 | -0,06% |
| 6.02.04 | Valor recebido pela venda de imobilizado | 24.518 | 17,74% | 44.102 | 65,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -146.365 | -105,93% | -30.099 | -44,45% |
| 6.03.01 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Cotas de consórcio contemplados | -818 | -0,59% | -924 | -1,36% |
| 6.03.03 | Emprestimos e financiamentos captados | 296.270 | 214,41% | 173.091 | 255,62% |
| 6.03.04 | Debêntures captadas | 0 | - | 183.311 | 270,71% |
| 6.03.05 | Amortização de debêntures - principal | 0 | - | -212.093 | -313,21% |
| 6.03.06 | Pagamento de juros de debêntures | -24.441 | -17,69% | -24.828 | -36,67% |
| 6.03.08 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -296.960 | -214,91% | -61.647 | -91,04% |
| 6.03.09 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -36.965 | -26,75% | -30.105 | -44,46% |
| 6.03.10 | Amortização de arrendamentos - principal | -66.887 | -48,41% | -46.870 | -69,22% |
| 6.03.11 | Pagamento de juros de arrendamentos | -16.564 | -11,99% | -10.034 | -14,82% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -37.195 | -26,92% | 16.741 | 24,72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 63.203 | 45,74% | 38.582 | 56,98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26.008 | 18,82% | 55.323 | 81,70% |