| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 80.830.533 | 100,00% | 74.282.939 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 72.079.554 | 89,17% | 69.523.147 | 93,59% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 11.384.394 | 14,08% | 27.518.179 | 37,05% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 60.695.160 | 75,09% | 42.004.968 | 56,55% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.514.588 | 5,59% | -10.103.101 | -13,60% |
| 6.01.02.01 | Depósitos compulsórios no Banco Central | -13.691.500 | -16,94% | -26.962.488 | -36,30% |
| 6.01.02.02 | Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 9.071.543 | 11,22% | 9.341.071 | 12,57% |
| 6.01.02.03 | Empréstimos e adiantamentos a clientes | -72.630.815 | -89,86% | -114.689.903 | -154,40% |
| 6.01.02.04 | Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | -39.581.455 | -48,97% | 35.720.221 | 48,09% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -31.406.878 | -38,86% | -67.238.059 | -90,52% |
| 6.01.02.06 | Recursos de instituições financeiras | 67.297.109 | 83,26% | 60.970.128 | 82,08% |
| 6.01.02.07 | Recursos de clientes | 59.043.532 | 73,05% | 47.388.753 | 63,79% |
| 6.01.02.08 | Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 8.748.012 | 10,82% | 2.603.454 | 3,50% |
| 6.01.02.09 | Provisões técnicas de seguros e previdência | -2.362.053 | -2,92% | -16.495.850 | -22,21% |
| 6.01.02.10 | Outras provisões | -5.667.194 | -7,01% | -3.947.870 | -5,31% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | 25.694.287 | 31,79% | 63.207.442 | 85,09% |
| 6.01.03 | Outros | 4.236.391 | 5,24% | 14.862.893 | 20,01% |
| 6.01.03.01 | Juros Recebidos | 77.880.221 | 96,35% | 73.851.451 | 99,42% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -67.752.044 | -83,82% | -51.517.214 | -69,35% |
| 6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -5.891.786 | -7,29% | -7.471.344 | -10,06% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 76.441.941 | 94,57% | -21.637.629 | -29,13% |
| 6.02.01 | Aquisição de Subsidiárias, Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa Pagos | -84.767 | -0,10% | -623.966 | -0,84% |
| 6.02.02 | Alienação de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | 377.386 | 0,47% | 316.478 | 0,43% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos em Coligadas | -14.333 | -0,02% | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas | 0 | - | 61.970 | 0,08% |
| 6.02.05 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos de Investimentos em Coligadas | 920.445 | 1,14% | 635.834 | 0,86% |
| 6.02.06 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -1.244.105 | -1,54% | -2.000.649 | -2,69% |
| 6.02.07 | Alienação de Imobilizado de Uso | 1.034.570 | 1,28% | 334.900 | 0,45% |
| 6.02.08 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -3.849.742 | -4,76% | -4.857.774 | -6,54% |
| 6.02.09 | Juros Recebidos | 33.393.300 | 41,31% | 26.027.227 | 35,04% |
| 6.02.10 | Vencimento de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 29.639.329 | 36,67% | 54.780.651 | 73,75% |
| 6.02.11 | (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -41.475.369 | -51,31% | -59.012.377 | -79,44% |
| 6.02.12 | (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -32.435.121 | -40,13% | -132.414.636 | -178,26% |
| 6.02.13 | Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 90.180.348 | 111,57% | 95.114.713 | 128,04% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -31.826.560 | -39,37% | 23.779.287 | 32,01% |
| 6.03.01 | Recursos de Emissão de Títulos | 61.822.436 | 76,48% | 80.434.486 | 108,28% |
| 6.03.02 | Pagamento de Recursos de Emissão de Títulos | -59.818.613 | -74,00% | -41.011.555 | -55,21% |
| 6.03.03 | Emissão de Dívidas Subordinadas | 1.129.800 | 1,40% | 8.779.030 | 11,82% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dívidas Subordinadas | -3.555.122 | -4,40% | -9.832.088 | -13,24% |
| 6.03.05 | Aumento / (Redução) da Participação dos Acionistas Não Controladores | -19.750 | -0,02% | -158.319 | -0,21% |
| 6.03.06 | Juros Pagos | -21.705.133 | -26,85% | -9.830.278 | -13,23% |
| 6.03.07 | Juros Pagos sobre o Capital Próprio e Dividendos | -8.424.610 | -10,42% | -3.153.094 | -4,24% |
| 6.03.08 | Pagamento de Arrendamento | -1.255.568 | -1,55% | -1.448.895 | -1,95% |
| 6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 167.361 | 0,21% | 720.587 | 0,97% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 125.613.275 | 155,40% | 77.145.184 | 103,85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 126.185.421 | 156,11% | 71.386.319 | 96,10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 251.798.696 | 311,51% | 148.531.503 | 199,95% |