| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 17.683.276 | 100,00% | 21.009.233 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 26.030.548 | 147,20% | 23.785.697 | 113,22% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 4.300.464 | 24,32% | 6.275.587 | 29,87% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 21.730.084 | 122,88% | 17.510.110 | 83,34% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9.924.834 | -56,13% | -6.022.098 | -28,66% |
| 6.01.02.01 | Depósitos compulsórios no Banco Central | 4.657.138 | 26,34% | -1.519.094 | -7,23% |
| 6.01.02.02 | Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 3.148.870 | 17,81% | -4.848.064 | -23,08% |
| 6.01.02.03 | Empréstimos e adiantamentos a clientes | -41.377.398 | -233,99% | -19.248.112 | -91,62% |
| 6.01.02.04 | Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 11.061.807 | 62,56% | -17.794.477 | -84,70% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -21.441.802 | -121,25% | -15.105.645 | -71,90% |
| 6.01.02.06 | Recursos de instituições financeiras | 18.405.033 | 104,08% | 21.255.874 | 101,17% |
| 6.01.02.07 | Recursos de clientes | -4.110.010 | -23,24% | 7.740.650 | 36,84% |
| 6.01.02.08 | Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 10.953.978 | 61,95% | 12.818.017 | 61,01% |
| 6.01.02.09 | Passivos de contratos de seguros | -2.889.773 | -16,34% | 9.049 | 0,04% |
| 6.01.02.10 | Outras provisões | -1.886.908 | -10,67% | -1.931.485 | -9,19% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | 13.554.231 | 76,65% | 12.601.189 | 59,98% |
| 6.01.03 | Outros | 1.577.562 | 8,92% | 3.245.634 | 15,45% |
| 6.01.03.01 | Juros Recebidos | 23.671.789 | 133,87% | 26.328.306 | 125,32% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -19.958.425 | -112,87% | -20.797.844 | -98,99% |
| 6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2.135.802 | -12,08% | -2.284.828 | -10,88% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.780.314 | 15,72% | 51.513.031 | 245,19% |
| 6.02.01 | Aquisição de Subsidiárias, Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa Pagos | 0 | - | -84.767 | -0,40% |
| 6.02.02 | Alienação de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | 151.946 | 0,86% | 118.037 | 0,56% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos em Coligadas | 0 | - | -14.333 | -0,07% |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos de Investimentos em Coligadas | 72.468 | 0,41% | 72.439 | 0,34% |
| 6.02.06 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -383.241 | -2,17% | -709.109 | -3,38% |
| 6.02.07 | Alienação de Imobilizado de Uso | 177.312 | 1,00% | 631.218 | 3,00% |
| 6.02.08 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -1.373.809 | -7,77% | -1.834.782 | -8,73% |
| 6.02.09 | Juros Recebidos | 8.061.688 | 45,59% | 13.360.885 | 63,60% |
| 6.02.10 | Vencimento de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 14.227.995 | 80,46% | 7.773.604 | 37,00% |
| 6.02.11 | (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -16.301.846 | -92,19% | -10.457.559 | -49,78% |
| 6.02.12 | (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -16.649.702 | -94,16% | -15.201.721 | -72,36% |
| 6.02.13 | Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 14.797.503 | 83,68% | 57.859.119 | 275,40% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.057.438 | -5,98% | -10.960.719 | -52,17% |
| 6.03.01 | Recursos de Emissão de Títulos | 22.110.088 | 125,03% | 19.210.620 | 91,44% |
| 6.03.02 | Pagamento de Recursos de Emissão de Títulos | -16.835.596 | -95,21% | -12.012.342 | -57,18% |
| 6.03.03 | Emissão de Dívidas Subordinadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Dívidas Subordinadas | -297.329 | -1,68% | -2.504.671 | -11,92% |
| 6.03.05 | Aumento / (Redução) da Participação dos Acionistas Não Controladores | -130.648 | -0,74% | 10.361 | 0,05% |
| 6.03.06 | Juros Pagos | -4.739.529 | -26,80% | -9.572.455 | -45,56% |
| 6.03.07 | Juros Pagos sobre o Capital Próprio e Dividendos | -504.098 | -2,85% | -5.675.916 | -27,02% |
| 6.03.08 | Pagamento de Arrendamento | -366.928 | -2,08% | -416.316 | -1,98% |
| 6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesouraria | -293.398 | -1,66% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -190.229 | -1,08% | 198.302 | 0,94% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19.215.923 | 108,67% | 61.759.847 | 293,97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 186.790.580 | 1.056,31% | 126.185.421 | 600,62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 206.006.503 | 1.164,98% | 187.945.268 | 894,58% |