| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -15.367.892 | 100,00% | 59.505.786 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 60.268.119 | -392,17% | 49.612.848 | 83,37% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 25.225.143 | -164,14% | 21.971.500 | 36,92% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 35.042.976 | -228,03% | 27.641.348 | 46,45% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -75.636.011 | 492,17% | 9.892.938 | 16,63% |
| 6.01.02.01 | Variação líquida em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil | -4.503.562 | 29,31% | -19.367.505 | -32,55% |
| 6.01.02.02 | Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras | -153.253.144 | 997,23% | -15.503.694 | -26,05% |
| 6.01.02.03 | Variação líquida em aplicações em operações compromissadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Variação líquida em ativos financeiros ao VJR | -1.284.310 | 8,36% | -4.112.528 | -6,91% |
| 6.01.02.05 | Variação líquida em empréstimos a clientes | -72.369.294 | 470,91% | -90.728.990 | -152,47% |
| 6.01.02.06 | Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda | -40.003 | 0,26% | 278.906 | 0,47% |
| 6.01.02.07 | Variação líquida em outros ativos | -48.593.370 | 316,20% | -38.967.697 | -65,49% |
| 6.01.02.08 | Variação líquida em recursos de clientes | 20.590.959 | -133,99% | 77.074.495 | 129,52% |
| 6.01.02.09 | Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Variação líquida em passivos financeiros ao VJR | 1.400.993 | -9,12% | 2.124.230 | 3,57% |
| 6.01.02.11 | Variação líquida em recursos de instituições financeiras | 132.905.233 | -864,82% | 44.096.907 | 74,11% |
| 6.01.02.12 | Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários | 64.011.706 | -416,53% | 46.245.456 | 77,72% |
| 6.01.02.13 | Variação líquida em outros passivos | -9.305.998 | 60,55% | 14.080.065 | 23,66% |
| 6.01.02.14 | Caixa pago em impostos sobre a renda | -5.195.221 | 33,81% | -5.326.707 | -8,95% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 40.363.449 | -262,65% | -36.787.112 | -61,82% |
| 6.02.01 | Compra de Ativos financeiros ao VJORA | -128.421.184 | 835,65% | -199.899.651 | -335,93% |
| 6.02.02 | Venda de Ativos Financeiros ao VJORA | 171.413.442 | -1.115,40% | 165.696.778 | 278,45% |
| 6.02.03 | Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | -3.931.689 | 25,58% | -4.563.957 | -7,67% |
| 6.02.04 | Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | 811.472 | -5,28% | 2.656.097 | 4,46% |
| 6.02.05 | Compra de ativo imobilizado | -2.065.583 | 13,44% | -1.146.133 | -1,93% |
| 6.02.06 | Venda de ativo imobilizado | 1.635 | -0,01% | 2.581 | 0,00% |
| 6.02.07 | Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de ativos intangíveis | -1.405.951 | 9,15% | -3.387.233 | -5,69% |
| 6.02.10 | Alienação de ativos intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 3.992.507 | -25,98% | 2.977.906 | 5,00% |
| 6.02.12 | Resgate de ações preferenciais da UBS BB | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Aporte de capital social - Broto S.A. | -31.200 | 0,20% | 0 | - |
| 6.02.14 | Resgate de ações preferenciais da UBS BB | 0 | - | 231.440 | 0,39% |
| 6.02.15 | Alienação de participação no Banco Digio S.A. | 0 | - | 645.060 | 1,08% |
| 6.02.16 | Caixa líquido recebido na alienação da Neoenergia | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Caixa líquido recebido na alienação da Mapfre BB SH2 | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -27.194.746 | 176,96% | -23.144.796 | -38,90% |
| 6.03.01 | Liquidação de passivos de longo prazo | -14.037.118 | 91,34% | -12.266.092 | -20,61% |
| 6.03.02 | Juros de instrumento elegível a capital principal pagos | -258.197 | 1,68% | -215.471 | -0,36% |
| 6.03.03 | Liquidação de arrendamentos | -785.496 | 5,11% | -779.441 | -1,31% |
| 6.03.04 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores | -9.730.280 | 63,32% | -8.528.084 | -14,33% |
| 6.03.05 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores | -2.383.655 | 15,51% | -1.355.708 | -2,28% |
| 6.03.06 | Captação de passivos de longo prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Transações patrimoniais com proprietários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Variação de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -5.152.226 | 33,53% | -3.871.500 | -6,51% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -7.351.415 | 47,84% | -4.297.622 | -7,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 68.826.279 | -447,86% | 54.494.681 | 91,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 61.474.864 | -400,02% | 50.197.059 | 84,36% |