| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 17.378.973 | 100,00% | -99.900.299 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 15.842.003 | 91,16% | 9.294.371 | -9,30% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 4.974.664 | 28,62% | 4.031.491 | -4,04% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 10.867.339 | 62,53% | 5.262.880 | -5,27% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.536.970 | 8,84% | -109.194.670 | 109,30% |
| 6.01.02.01 | Variação Líquida em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | -3.821.051 | -21,99% | -2.441.542 | 2,44% |
| 6.01.02.02 | Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras | 137.951 | 0,79% | -1.764.775 | 1,77% |
| 6.01.02.03 | Variação líquida em aplicações em operações compromissadas | -79.263.157 | -456,09% | -182.158.089 | 182,34% |
| 6.01.02.04 | Variação líquida em ativos financeiros ao VJR | 1.921.815 | 11,06% | 6.325.506 | -6,33% |
| 6.01.02.05 | Variação líquida em empréstimos a clientes | -9.154.508 | -52,68% | -18.893.421 | 18,91% |
| 6.01.02.06 | Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda | 111.522 | 0,64% | 42.039 | -0,04% |
| 6.01.02.07 | Variação líquida em outros ativos | -11.548.191 | -66,45% | -10.089.358 | 10,10% |
| 6.01.02.08 | Variação líquida em depósitos de clientes | -9.060.916 | -52,14% | 17.815.727 | -17,83% |
| 6.01.02.09 | Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras | -1.472.458 | -8,47% | 2.826.871 | -2,83% |
| 6.01.02.10 | Variação líquida em passivos financeiros ao VJR | 3.824.890 | 22,01% | -366.919 | 0,37% |
| 6.01.02.11 | Variação líquida em obrigações por operações compromissadas | 84.112.581 | 483,99% | 71.091.091 | -71,16% |
| 6.01.02.12 | Variação líquida em obrigações por emissão de títulos e valores mobiliários e outras obrigações | 13.903.378 | 80,00% | 10.680.312 | -10,69% |
| 6.01.02.13 | Variação líquida em outros passivos | 14.761.036 | 84,94% | 549.159 | -0,55% |
| 6.01.02.14 | Caixa pago em impostos | -2.915.922 | -16,78% | -2.811.271 | 2,81% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.664.658 | -26,84% | -2.748.594 | 2,75% |
| 6.02.01 | Compra de Ativos financeiros ao VJORA | -56.863.782 | -327,20% | -73.798.124 | 73,87% |
| 6.02.02 | Venda de Ativos Financeiros ao VJORA | 51.685.450 | 297,40% | 71.142.064 | -71,21% |
| 6.02.03 | Compra de Ativos financeiros ao CA | -1.114.629 | -6,41% | -1.079.481 | 1,08% |
| 6.02.04 | Resgate de Ativos fianceiros ao CA | 1.394.823 | 8,03% | 948.877 | -0,95% |
| 6.02.05 | Compra de ativo imobilizado | -215.131 | -1,24% | -134.563 | 0,13% |
| 6.02.06 | Venda de ativo imobilizado | 0 | - | 287 | 0,00% |
| 6.02.07 | Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de ativos intangíveis | -186.006 | -1,07% | -188.432 | 0,19% |
| 6.02.10 | Alienação de ativos intangíveis | 0 | - | 25.930 | -0,03% |
| 6.02.11 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 634.617 | 3,65% | 334.848 | -0,34% |
| 6.02.12 | Resgate de ações preferenciais da UBS BB | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Aporte de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Resgate de ações Cateno | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Caixa líquido recebido na alienação do IRB | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Caixa líquido recebido na alienação da Neoenergia | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Caixa líquido recebido na alienação da Mapfre BB SH2 | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -15.426.102 | -88,76% | -11.259.082 | 11,27% |
| 6.03.01 | Liquidação de passivos de longo prazo | -11.353.356 | -65,33% | -8.915.357 | 8,92% |
| 6.03.02 | Juros de instrumento elegível a capital principal pagos | -272.761 | -1,57% | -121.748 | 0,12% |
| 6.03.03 | Liquidação de arrendamentos | -262.946 | -1,51% | -266.632 | 0,27% |
| 6.03.04 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores | -2.912.342 | -16,76% | -1.655.581 | 1,66% |
| 6.03.05 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores | -624.697 | -3,59% | -319.764 | 0,32% |
| 6.03.06 | Captação de passivos de longo prazo | 0 | - | 20.000 | -0,02% |
| 6.03.07 | Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Transações patrimoniais com proprietários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Variação de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -6.541.844 | -37,64% | 3.664.782 | -3,67% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9.253.631 | -53,25% | -110.243.193 | 110,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 54.494.681 | 313,57% | 176.189.508 | -176,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 45.241.050 | 260,32% | 65.946.315 | -66,01% |