| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 52.887.180 | 100,00% | -12.562.703 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 19.788.924 | 37,42% | 17.579.252 | -139,93% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 8.680.714 | 16,41% | 7.290.982 | -58,04% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 11.108.210 | 21,00% | 10.288.270 | -81,90% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 33.098.256 | 62,58% | -30.141.955 | 239,93% |
| 6.01.02.01 | Variação líquida em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil | -9.976.051 | -18,86% | 124.439 | -0,99% |
| 6.01.02.02 | Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras | -30.529.855 | -57,73% | -67.055.531 | 533,77% |
| 6.01.02.03 | Variação líquida em aplicações em operações compromissadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Variação líquida em ativos financeiros ao VJR | -2.450.147 | -4,63% | -2.774.055 | 22,08% |
| 6.01.02.05 | Variação líquida em empréstimos a clientes | -35.457.616 | -67,04% | -25.104.329 | 199,83% |
| 6.01.02.06 | Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda | -12.024 | -0,02% | 33.437 | -0,27% |
| 6.01.02.07 | Variação líquida em outros ativos | -2.838.363 | -5,37% | -18.464.549 | 146,98% |
| 6.01.02.08 | Variação líquida em recursos de clientes | -12.341.183 | -23,33% | -2.539.435 | 20,21% |
| 6.01.02.09 | Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Variação líquida em passivos financeiros ao VJR | 1.746.032 | 3,30% | 2.137.147 | -17,01% |
| 6.01.02.11 | Variação líquida em recursos de instituições financeiras | 109.907.301 | 207,81% | 77.157.990 | -614,18% |
| 6.01.02.12 | Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários | 1.652.077 | 3,12% | 20.508.816 | -163,25% |
| 6.01.02.13 | Variação líquida em outros passivos | 18.488.544 | 34,96% | -9.743.888 | 77,56% |
| 6.01.02.14 | Caixa pago em impostos sobre a renda | -5.090.459 | -9,63% | -4.421.997 | 35,20% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -28.630.856 | -54,14% | 13.001.654 | -103,49% |
| 6.02.01 | Compra de Ativos financeiros ao VJORA | -93.641.370 | -177,06% | -39.539.564 | 314,74% |
| 6.02.02 | Venda de Ativos Financeiros ao VJORA | 69.174.984 | 130,80% | 52.484.252 | -417,78% |
| 6.02.03 | Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | -8.124.361 | -15,36% | -812.160 | 6,46% |
| 6.02.04 | Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | 2.998.658 | 5,67% | 340.810 | -2,71% |
| 6.02.05 | Compra de ativo imobilizado | -454.028 | -0,86% | -294.969 | 2,35% |
| 6.02.06 | Venda de ativo imobilizado | 84.975 | 0,16% | 1.104 | -0,01% |
| 6.02.07 | Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de ativos intangíveis | -282.541 | -0,53% | -217.079 | 1,73% |
| 6.02.10 | Alienação de ativos intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 1.612.827 | 3,05% | 1.070.460 | -8,52% |
| 6.02.12 | Resgate de ações preferenciais da UBS BB | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Aporte de capital social - Broto S.A. | 0 | - | -31.200 | 0,25% |
| 6.02.14 | Resgate de ações Cateno | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Alienação de participação no Banco Digio S.A. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Aporte de capital social - Brasilprev Seguros e Previdência S.A. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Aporte de capital social - Brasilcap Capitalização S.A. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.18 | Aporte de capital social - Quod | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.164.817 | -9,77% | -12.334.293 | 98,18% |
| 6.03.01 | Liquidação de passivos de longo prazo | -3.125.280 | -5,91% | -7.251.374 | 57,72% |
| 6.03.02 | Juros de instrumento elegível a capital principal pagos | -212.616 | -0,40% | -258.196 | 2,06% |
| 6.03.03 | Liquidação de arrendamentos | -203.931 | -0,39% | -249.645 | 1,99% |
| 6.03.04 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores | -3.551.500 | -6,72% | -3.313.185 | 26,37% |
| 6.03.05 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores | -822.190 | -1,55% | -1.261.893 | 10,04% |
| 6.03.06 | Captação de passivos de longo prazo | 2.750.700 | 5,20% | 0 | - |
| 6.03.07 | Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Transações patrimoniais com proprietários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Variação de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 992.666 | 1,88% | -1.775.655 | 14,13% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 20.084.173 | 37,98% | -13.670.997 | 108,82% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 54.999.815 | 103,99% | 68.826.279 | -547,86% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 75.083.988 | 141,97% | 55.155.282 | -439,04% |