| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 57.534.692 | 29.274.556 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.760.744 | 10.275.667 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 33.427.133 | 13.293.498 |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -36.864.901 | -69.857.496 |
| 6.01.02.02 | TVM para Negociação e IFD | -1.020.194 | -4.251.549 |
| 6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras e Interdependências | -164.143 | -1.104.701 |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -3.923.899 | -19.812.376 |
| 6.01.02.05 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos Líquidos dos Impostos Diferidos | 1.876.016 | -4.406.155 |
| 6.01.02.07 | Outros Valores e Bens | -136.811 | -247.788 |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -321.994 | -206.211 |
| 6.01.02.09 | Depósitos | 25.655.349 | 42.937.288 |
| 6.01.02.10 | Captações no Mercado Aberto | 29.379.506 | 57.503.029 |
| 6.01.02.11 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 7.368.230 | -3.626.584 |
| 6.01.02.12 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 2.403.030 | 7.214.499 |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | 10.765.987 | 4.305.615 |
| 6.01.02.14 | Resultados de Exercícios Futuros | -326.182 | -6.678 |
| 6.01.02.15 | Depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil | -1.262.861 | 4.852.605 |
| 6.01.03 | Outros | 14.346.815 | 5.705.391 |
| 6.01.03.01 | Provisão p/ Crédito, Arrend. Mercantil e Outros Créditos | 14.762.713 | 15.247.097 |
| 6.01.03.02 | Depreciações e Amortizações | 2.106.818 | 2.190.601 |
| 6.01.03.03 | Result. na Avaliação do Valor Recuperável de Ativos | 982.690 | 19.933 |
| 6.01.03.04 | Resultado de Participação em Coligadas e Controladas | -8.593.833 | -7.459.813 |
| 6.01.03.05 | Lucro/Prejuízo na Alienação de Valores e Bens | -47.991 | -191.496 |
| 6.01.03.06 | Lucro na Alienação de Invest./Participação Societária | 0 | 0 |
| 6.01.03.07 | Ganho/Perda de Capital | 47.132 | 92.590 |
| 6.01.03.08 | Resultado da Conversão de Moeda Estrangeira | -716.896 | -1.553.093 |
| 6.01.03.09 | Provisão p/ Desvalorização de Valores e Bens | 2.521 | -9.324 |
| 6.01.03.10 | Amortização de Ágios em Investimentos | 29.405 | 9.808 |
| 6.01.03.11 | Provisão p/ Demandas Cíveis, Trabalhistas e Fiscais | 6.417.203 | 3.945.267 |
| 6.01.03.12 | Atualização de Ativos e Passivos Atuariais | -333.834 | -931.563 |
| 6.01.03.13 | Ef. das Mud. das Taxas de Câmbio em Caixa e Equiv. | -1.921.110 | -4.973.633 |
| 6.01.03.14 | Variação Cambial em Movimentações de Intangíveis | -255 | -1.347 |
| 6.01.03.15 | Outros Ajustes | 1.612.252 | -679.636 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -28.617.177 | -24.795.655 |
| 6.02.01 | TVM Disponíveis para Venda | -35.338.795 | -24.094.912 |
| 6.02.02 | TVM Mantidos até o Vencimento | 932.360 | -6.160.159 |
| 6.02.03 | Aquisição/Alienação de Imobilizado | -793.845 | -810.000 |
| 6.02.04 | Aquisição/Alienação de Investimentos | 214.486 | 530.780 |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos de Coligadas e Controladas | 7.088.032 | 6.066.899 |
| 6.02.06 | Aquisição de Intangíveis/Diferidos | -719.415 | -328.263 |
| 6.02.07 | Caixa e Equivalentes Líquidos da Aquisição do BNC | 0 | 0 |
| 6.02.08 | Caixa e Equivalentes Líquidos da Aquisição do BV | 0 | 0 |
| 6.02.09 | Caixa líquido pago pela participação no Patagonia | 0 | 0 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.408.760 | -4.626.731 |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas | -8.255.864 | -4.608.799 |
| 6.03.02 | Aumento de Capital | 0 | 0 |
| 6.03.03 | Aquisição/Alienação de Ações em Tesouraria | 36.258 | 16.858 |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | 0 | 0 |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital próprio pagos | -5.577.849 | -2.695.187 |
| 6.03.06 | Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida | 2.388.695 | 2.660.397 |
| 6.03.07 | Subscrição do bônus C | 0 | 0 |
| 6.03.08 | Caixa líquido pago pela participação no Banco Patagonia | 0 | 0 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.921.110 | 4.973.633 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19.429.865 | 4.825.803 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 56.063.399 | 43.010.799 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 75.493.264 | 47.836.602 |