| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -80.538.272 | 100,00% | 42.656.345 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 30.890.154 | -38,35% | 33.910.845 | 79,50% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 16.449.304 | -20,42% | 6.142.284 | 14,40% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 14.440.850 | -17,93% | 27.768.561 | 65,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -111.428.426 | 138,35% | 8.745.500 | 20,50% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em depósitos compulsórios em bancos centrais | -12.205.708 | 15,16% | 2.907.067 | 6,82% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez | -250.836.410 | 311,45% | -183.409.064 | -429,97% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em títulos para negociação | 7.648.675 | -9,50% | 88.596 | 0,21% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em instrumentos financeiros derivativos | -314.590 | 0,39% | -210.806 | -0,49% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução na carteira de créditos, líquida de provisões | -75.364.665 | 93,58% | -45.005.648 | -105,51% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em outros ativos financeiros | -6.429.389 | 7,98% | 1.260.731 | 2,96% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em outros ativos | -20.766.238 | 25,78% | -5.324.598 | -12,48% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -409.656 | 0,51% | -37.213 | -0,09% |
| 6.01.02.09 | (Redução) Aumento em recursos de clientes | 53.781.867 | -66,78% | 77.411.886 | 181,48% |
| 6.01.02.10 | (Redução) Aumento em recursos de instituições financeiras | 164.731.582 | -204,54% | 139.386.184 | 326,77% |
| 6.01.02.11 | (Redução) Aumento em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários | 3.637.750 | -4,52% | -765.179 | -1,79% |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento em outros passivos financeiros | 2.005.122 | -2,49% | 21.367.456 | 50,09% |
| 6.01.02.13 | (Redução) Aumento em outros passivos | 23.093.234 | -28,67% | 1.076.088 | 2,52% |
| 6.01.02.15 | Depósitos compulsórios em bancos centrais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Provisão p/ perdas associadas ao risco de crédito | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Depreciações e amortizações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Resultado na avaliação ao valor recuperável de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Resultado de participação de controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Lucro/prejuízo na alienação de valores e bens | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.07 | Ganho/perda de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.09 | Provisão p/ desvalorização de valores e bens | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.10 | Amortização de ágios em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.11 | Provisão p/ demandas cíveis, trabalhistas e fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.12 | Atualização de ativos e passivos atuariais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.13 | Efeitos das mudanças de taxas de câmbio em caixas e equivalentes de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.14 | Ganho/perda cambial na conversão de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.15 | Outros ajustes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -21.107.118 | 26,21% | -42.360.756 | -99,31% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | -175.730.133 | 218,19% | -124.488.773 | -291,84% |
| 6.02.02 | Alienação de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | 159.693.328 | -198,28% | 79.761.908 | 186,99% |
| 6.02.03 | Aquisição de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | -8.063.716 | 10,01% | -3.859.063 | -9,05% |
| 6.02.04 | Alienação de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | 1.125.209 | -1,40% | 340.288 | 0,80% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos de coligadas e controladas | 3.485.475 | -4,33% | 6.799.508 | 15,94% |
| 6.02.06 | Aquisição de imobilizado de uso | -768.580 | 0,95% | -1.051.291 | -2,46% |
| 6.02.07 | Alienação de imobilizado de uso | 45.918 | -0,06% | 74.195 | 0,17% |
| 6.02.10 | Aquisição de intangíveis | -894.619 | 1,11% | -1.729.323 | -4,05% |
| 6.02.11 | Caixa recebido na redução de capital da BB Seguridade | 0 | - | 1.791.795 | 4,20% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -20.396.302 | 25,32% | -10.273.144 | -24,08% |
| 6.03.01 | (Redução) Aumento em obrigações por dívida subordinada | -14.366.459 | 17,84% | -4.939.942 | -11,58% |
| 6.03.02 | (Redução) Aumento em instrumentos híbridos de capital e dívida | -1.197.590 | 1,49% | -2.023.146 | -4,74% |
| 6.03.03 | Juros sobre o capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio pagos | -4.832.253 | 6,00% | -3.310.056 | -7,76% |
| 6.03.06 | Instrumentos híbridos de capital e dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.414.622 | -1,76% | 13.477.268 | 31,59% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -120.627.070 | 149,78% | 3.499.713 | 8,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 173.400.753 | -215,30% | 69.713.238 | 163,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 52.773.683 | -65,53% | 73.212.951 | 171,63% |