| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.071 | 100,00% | 12.865 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.108 | 78,36% | 4.704 | 36,56% |
| 6.01.01.01 | Lucro do período | 4.795 | 52,86% | 3.019 | 23,47% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.452 | 16,01% | 1.435 | 11,15% |
| 6.01.01.03 | Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa | -175 | -1,93% | 86 | 0,67% |
| 6.01.01.04 | Resultado na venda de imobilizado | 1 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 568 | 6,26% | 73 | 0,57% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 447 | 4,93% | -101 | -0,79% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro líquido | -182 | -2,01% | 194 | 1,51% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para riscos processuais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Resultado financeiro líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques | 86 | 0,95% | -160 | -1,24% |
| 6.01.01.13 | Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) para riscos processuais | 116 | 1,28% | 158 | 1,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.535 | 38,97% | 8.882 | 69,04% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 3.058 | 33,71% | 2.992 | 23,26% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -2.924 | -32,23% | 85 | 0,66% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -362 | -3,99% | 1.996 | 15,51% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos circulantes e não circulantes | 200 | 2,20% | -34 | -0,26% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 4.075 | 44,92% | 4.412 | 34,29% |
| 6.01.02.06 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -512 | -5,64% | -569 | -4,42% |
| 6.01.03 | Outros | -1.572 | -17,33% | -721 | -5,60% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -225 | -2,48% | -440 | -3,42% |
| 6.01.03.02 | Juros recebidos | 491 | 5,41% | 69 | 0,54% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.403 | -15,47% | -226 | -1,76% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de contingências | -435 | -4,80% | -124 | -0,96% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -968 | -10,67% | -183 | -1,42% |
| 6.02.01 | Adições de ativo imobilizado | -968 | -10,67% | -219 | -1,70% |
| 6.02.02 | Baixa de ativo imobilizado | 0 | - | 36 | 0,28% |
| 6.02.03 | Adições de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Baixa de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Adições de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.951 | -32,53% | -434 | -3,37% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -2.500 | -27,56% | 0 | - |
| 6.03.02 | Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -451 | -4,97% | -434 | -3,37% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.152 | 56,80% | 12.248 | 95,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 28.228 | 311,19% | 13.544 | 105,28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 33.380 | 367,99% | 25.792 | 200,48% |