Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 20/02/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/12/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais15.952100,00%29.072100,00%18.916100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações18.337114,95%21.38073,54%18.69398,82%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício23.435146,91%26.85892,38%10.05153,13%
6.01.01.02Depreciação e amortização4.06825,50%4.49915,48%3.32117,56%
6.01.01.03Imposto de renda e contribuição social diferidos6.24239,13%-9.527-32,77%-415-2,19%
6.01.01.04Provisão (Reversão) para riscos processuais3422,14%-274-0,94%7493,96%
6.01.01.05Resultado na venda de imobilizado e baixas1791,12%1.0473,60%-68-0,36%
6.01.01.06Resultado financeiro líquido-5.835-36,58%-1.354-4,66%180,10%
6.01.01.07Participação proposta para administradores0-0-0-
6.01.01.08Perda esperada com crédito de liquidação duvidosa4132,59%1390,48%-170-0,90%
6.01.01.09Imposto de renda e contribuição social corrente9035,66%-8-0,03%5.20727,53%
6.01.01.10Provisão para perdas em investimentos0-0-0-
6.01.01.11Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques1631,02%0-0-
6.01.01.12Impactos débitos (créditos) tributários extemporâneos-11.573-72,55%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.385-14,95%7.69226,46%2231,18%
6.01.02.01Contas a receber-1.113-6,98%9673,33%1.0535,57%
6.01.02.02Estoques-5.773-36,19%-206-0,71%-2.329-12,31%
6.01.02.03Impostos a recuperar2361,48%-495-1,70%2301,22%
6.01.02.04Fornecedores e Fornecedores Risco Sacado5.29233,17%5.93520,41%1.7349,17%
6.01.02.05Contas a Pagar e Provisões0-0-0-
6.01.02.06Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais0-0-0-
6.01.02.07Juros pagos por empréstimos0--7-0,02%-18-0,10%
6.01.02.08Despesas antecipadas0-0-0-
6.01.02.09Outros ativos circulantes0-0-0-
6.01.02.10Outros ativos circulantes e não circulantes6424,02%7072,43%5.47128,92%
6.01.02.11Outros passivos circulantes e não circulantes-675-4,23%-221-0,76%-982-5,19%
6.01.02.12Pagamento de imposto de renda e contribuição social-1.344-8,43%-279-0,96%-4.936-26,09%
6.01.02.13Juros recebidos3502,19%1.2914,44%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-20.695-129,73%-14.861-51,12%-5.552-29,35%
6.02.01Adições no ativo imobilizado e intangível-20.725-129,92%-14.851-51,08%-5.552-29,35%
6.02.02Receitas Financeiras0-0-0-
6.02.03Recebimento pela Venda de Imobilizado300,19%0-0-
6.02.04Baixa de Participações Societárias0-0-0-
6.02.05Aplicações Financeiras0-0-0-
6.02.06Resgate de Aplicações Financeiras0-0-0-
6.02.07Outros0--10-0,03%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-5.429-34,03%-3.134-10,78%-3.315-17,52%
6.03.01Empréstimos e financiamentos captados0-0-0-
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos-16-0,10%-190-0,65%-190-1,00%
6.03.03Dividendos pagos-3.225-20,22%-1.808-6,22%-3.125-16,52%
6.03.04Pagamentos de arrendamento mercantil-2.188-13,72%-1.136-3,91%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.172-63,77%11.07738,10%10.04953,12%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes35.377221,77%24.30083,59%14.25175,34%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes25.205158,01%35.377121,69%24.300128,46%

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