Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-6.817100,00%449100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.146-46,15%2.908647,66%
6.01.01.01Lucro do período2.183-32,02%2.272506,01%
6.01.01.02Depreciação e amortização1.241-18,20%1.091242,98%
6.01.01.03Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa-5397,91%-250-55,68%
6.01.01.04Resultado na venda de imobilizado0-0-
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social correntes0-0-
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos-590,87%-315-70,16%
6.01.01.07Resultado financeiro líquido0-0-
6.01.01.08Provisão (reversão) para riscos processuais120-1,76%235,12%
6.01.01.11Resultado financeiro líquido0-429,35%
6.01.01.12Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques0-0-
6.01.01.13Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos0-0-
6.01.01.14Provisão (reversão) para riscos processuais200-2,93%4510,02%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-9.858144,61%-2.415-537,86%
6.01.02.01Contas a receber550-8,07%4.9881.110,91%
6.01.02.02Estoques-76411,21%21046,77%
6.01.02.03Impostos a recuperar141-2,07%28162,58%
6.01.02.04Outros ativos circulantes e não circulantes-460,67%-107-23,83%
6.01.02.05Fornecedores-13.117192,42%-6.956-1.549,22%
6.01.02.06Outros passivos circulantes e não circulantes3.378-49,55%-831-185,08%
6.01.03Outros-1051,54%-44-9,80%
6.01.03.01Juros pagos-550,81%-24-5,35%
6.01.03.02Juros recebidos9-0,13%7115,81%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-590,87%-91-20,27%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.60052,81%-5.570-1.240,53%
6.02.01Adições de ativo imobilizado-3.60052,81%-5.615-1.250,56%
6.02.02Baixa de ativo imobilizado0-0-
6.02.03Adições de direito de uso0-4510,02%
6.02.04Baixa de direito de uso0-0-
6.02.05Outros0-0-
6.02.06Adições de ativo intangível0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.379-64,24%-540-120,27%
6.03.01Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos0-0-
6.03.02Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso5.000-73,35%0-
6.03.03Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil0-0-
6.03.04Dividendos pagos-6219,11%-540-120,27%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.03888,57%-5.661-1.260,80%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes10.909-160,03%25.2055.613,59%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.871-71,45%19.5444.352,78%

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