Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais12.699100,00%13.593100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações6.86554,06%15.935117,23%
6.01.01.01Lucro do período6.72152,93%10.60678,03%
6.01.01.02Depreciação e amortização3.54627,92%3.13423,06%
6.01.01.03Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa1020,80%1731,27%
6.01.01.04Resultado na venda de imobilizado0-300,22%
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social correntes0-1.3419,87%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos-792-6,24%5103,75%
6.01.01.07Resultado financeiro líquido0-0-
6.01.01.08Provisão (reversão) para riscos processuais0-0-
6.01.01.11Resultado financeiro líquido-1.771-13,95%-238-1,75%
6.01.01.12Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques-150-1,18%0-
6.01.01.13Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos-1.510-11,89%0-
6.01.01.14Provisão (reversão) para riscos processuais7195,66%3792,79%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos5.72945,11%-2.276-16,74%
6.01.02.01Contas a receber5.18240,81%2.27616,74%
6.01.02.02Estoques1.50511,85%-9.098-66,93%
6.01.02.03Impostos a recuperar8836,95%3542,60%
6.01.02.04Outros ativos circulantes e não circulantes-702-5,53%-426-3,13%
6.01.02.05Fornecedores8036,32%4.27831,47%
6.01.02.06Outros passivos circulantes e não circulantes-1.942-15,29%3402,50%
6.01.03Outros1050,83%-66-0,49%
6.01.03.01Juros pagos-96-0,76%0-
6.01.03.02Juros recebidos2922,30%5724,21%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-91-0,72%-638-4,69%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-19.673-154,92%-10.752-79,10%
6.02.01Adições de ativo imobilizado-19.667-154,87%-10.802-79,47%
6.02.02Baixa de ativo imobilizado0-500,37%
6.02.03Adições de direito de uso0-0-
6.02.04Baixa de direito de uso0-0-
6.02.05Outros0-0-
6.02.06Adições de ativo intangível-6-0,05%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-6.928-54,56%-4.910-36,12%
6.03.01Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos0--16-0,12%
6.03.02Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso0-0-
6.03.03Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil-1.996-15,72%-1.669-12,28%
6.03.04Dividendos pagos-4.932-38,84%-3.225-23,73%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-13.902-109,47%-2.069-15,22%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes25.205198,48%35.377260,26%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes11.30389,01%33.308245,04%

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