Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais9.071100,00%12.865100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações7.10878,36%4.70436,56%
6.01.01.01Lucro do período4.79552,86%3.01923,47%
6.01.01.02Depreciação e amortização1.45216,01%1.43511,15%
6.01.01.03Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa-175-1,93%860,67%
6.01.01.04Resultado na venda de imobilizado10,01%0-
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social correntes5686,26%730,57%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos4474,93%-101-0,79%
6.01.01.07Resultado financeiro líquido-182-2,01%1941,51%
6.01.01.08Provisão (reversão) para riscos processuais0-0-
6.01.01.11Resultado financeiro líquido0-0-
6.01.01.12Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques860,95%-160-1,24%
6.01.01.13Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos0-0-
6.01.01.14Provisão (reversão) para riscos processuais1161,28%1581,23%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos3.53538,97%8.88269,04%
6.01.02.01Contas a receber3.05833,71%2.99223,26%
6.01.02.02Estoques-2.924-32,23%850,66%
6.01.02.03Impostos a recuperar-362-3,99%1.99615,51%
6.01.02.04Outros ativos circulantes e não circulantes2002,20%-34-0,26%
6.01.02.05Fornecedores4.07544,92%4.41234,29%
6.01.02.06Outros passivos circulantes e não circulantes-512-5,64%-569-4,42%
6.01.03Outros-1.572-17,33%-721-5,60%
6.01.03.01Juros pagos-225-2,48%-440-3,42%
6.01.03.02Juros recebidos4915,41%690,54%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-1.403-15,47%-226-1,76%
6.01.03.04Pagamento de contingências-435-4,80%-124-0,96%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-968-10,67%-183-1,42%
6.02.01Adições de ativo imobilizado-968-10,67%-219-1,70%
6.02.02Baixa de ativo imobilizado0-360,28%
6.02.03Adições de direito de uso0-0-
6.02.04Baixa de direito de uso0-0-
6.02.05Outros0-0-
6.02.06Adições de ativo intangível0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.951-32,53%-434-3,37%
6.03.01Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos-2.500-27,56%0-
6.03.02Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso0-0-
6.03.03Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil0-0-
6.03.04Dividendos pagos-451-4,97%-434-3,37%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes5.15256,80%12.24895,20%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes28.228311,19%13.544105,28%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes33.380367,99%25.792200,48%

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