Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BAUMER S.A. (BALM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais9.501100,00%16.434100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações7.14975,24%17.650107,40%
6.01.01.01Lucro Liquido do Exercicio2.69328,34%12.94678,78%
6.01.01.02Depreciação3.13132,95%2.39814,59%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial-243-2,56%-528-3,21%
6.01.01.04Baixa de Imobilizado580,61%-251-1,53%
6.01.01.05Provisão para Credito Liq. Duvidosa1.47715,55%2.33414,20%
6.01.01.06Variação Cambiais e Monetaria, liquidas890,94%4822,93%
6.01.01.07Reversão de provisão Cred. Liq. Duvidosa-360-3,79%-353-2,15%
6.01.01.08Reversão de provisão para Contigencia e Obr. legais-456-4,80%-3-0,02%
6.01.01.09Baixa de Investimentos7608,00%6253,80%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos2.35224,76%-1.216-7,40%
6.01.02.01Contas a Receber Clientes-7.166-75,42%-21.861-133,02%
6.01.02.02Partes relacionadas, liquidas11.042116,22%1.98012,05%
6.01.02.03Estoque-2.695-28,37%-581-3,54%
6.01.02.04Imposto a Recuperar-2.050-21,58%-1.037-6,31%
6.01.02.05Fornecedores-371-3,90%1751,06%
6.01.02.06Salarios e Encargos3964,17%6543,98%
6.01.02.07Impostos e Contribuições9389,87%9025,49%
6.01.02.08Adiantamento de Clientes3373,55%6.10037,12%
6.01.02.09Outras contas a Receber2.48226,12%4.16025,31%
6.01.02.10Outras contas a Pagar-561-5,90%8.29250,46%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.476-26,06%-1.572-9,57%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-2.606-27,43%-4.141-25,20%
6.02.02Dividendos e juros sobre capital proprio recebidos de controlada5936,24%460,28%
6.02.03Adições de Investimentos Permanentes-508-5,35%0-
6.02.04Venda de Imobilizado450,47%2.52315,35%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.03021,37%-742-4,52%
6.03.01Ingressos de Financiamentos9.26497,51%3.84623,40%
6.03.02Pagamentos de Financiamentos-4.147-43,65%-3.462-21,07%
6.03.03Dividendos e Juros pagos-3.754-39,51%-1.621-9,86%
6.03.04Recebimento para aumento de capital6677,02%4953,01%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes9.05595,31%14.12085,92%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes31.631332,92%13.41481,62%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes40.686428,23%27.534167,54%

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