Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BAUMER S.A. (BALM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais627100,00%4.922100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-737-117,54%7.943161,38%
6.01.01.01Lucro Liquido do Exercicio-3.246-517,70%6.313128,26%
6.01.01.02Depreciação967154,23%92718,83%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial-36-5,74%3246,58%
6.01.01.04Baixa de Imobilizado19731,42%0-
6.01.01.05Provisão para Credito Liq. Duvidosa828132,06%64713,15%
6.01.01.06Variação Cambial e Monetaria liquida999159,33%-38-0,77%
6.01.01.07Reversão de Provisão Cred. Liq. Duvidosa-108-17,22%-68-1,38%
6.01.01.08Reversão de Provisão para Contigencia e Obrig. Legais-338-53,91%-162-3,29%
6.01.01.09Reversão(Constituição) de provisão diversas0-0-
6.01.01.10Baixa de Investimentos0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.364217,54%-3.021-61,38%
6.01.02.01Contas Receber Clientes7.3871.178,15%-10.396-211,21%
6.01.02.02Partes relacionadas, liquidas-1.774-282,93%11.798239,70%
6.01.02.03Estoques632100,80%-2.650-53,84%
6.01.02.04Imposto a Recuperar1.895302,23%-707-14,36%
6.01.02.05Fornecedores-187-29,82%1.15823,53%
6.01.02.06Salarios e Encargos-129-20,57%-80-1,63%
6.01.02.07Impostos e Contribuições-2.188-348,96%-1.867-37,93%
6.01.02.08Adiantamento de Clientes59094,10%-588-11,95%
6.01.02.09Outras contas a Receber-893-142,42%1.78736,31%
6.01.02.10Outras contas a Pagar-3.969-633,01%-1.476-29,99%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.849-294,90%-985-20,01%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-1.301-207,50%-761-15,46%
6.02.02Dividendos e Juros sobre capital proprio recebido de controlada0-0-
6.02.03Adições de Investimentos Permanentes-548-87,40%-259-5,26%
6.02.04Vendas de Imobilizado0-350,71%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.823-450,24%-1.535-31,19%
6.03.01Ingressos de Financiamentos2.825450,56%73814,99%
6.03.02Pagamentos de Financiamentos-4.838-771,61%-1.875-38,09%
6.03.03Dividendos e Juros pagos-899-143,38%-740-15,03%
6.03.04Recebimento pela emissão de ações/ quotas8914,19%3426,95%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-4.045-645,14%2.40248,80%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes43.9927.016,27%31.631642,65%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes39.9476.371,13%34.033691,45%

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