Nome Empresa/Cod. Negociação:

BAUMER S.A. (BALM4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais11.649-3.984
6.01.01Caixa Gerado nas Operações10.5879.583
6.01.01.01Lucro Liquido do Exercicio6.2145.398
6.01.01.02Depreciação2.1142.529
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial550181
6.01.01.04Baixa de Imobilizado250-35
6.01.01.05Provisão para Credito Liq. Duvidosa4621.550
6.01.01.06Variação Cambiais e Monetaria, liquidas197340
6.01.01.07Reversão de provisão Cred. Liq. Duvidosa-66-359
6.01.01.08Reversão de provisão para Contigencia e Obr. legais866-21
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.062-13.567
6.01.02.01Contas a Receber Clientes1.974-3.500
6.01.02.02Partes relacionadas, liquidas184-5.129
6.01.02.03Estoque2.088-8.478
6.01.02.04Imposto a Recuperar-724-1.519
6.01.02.05Fornecedores1.033186
6.01.02.06Salarios e Encargos-241-70
6.01.02.07Impostos e Contribuições-955213
6.01.02.08Adiantamento de Clientes164918
6.01.02.09Outras contas a Receber-3.1572.402
6.01.02.10Outras contas a Pagar6961.410
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.994-2.402
6.02.01Aquisição de Imobilizado-3.395-1.746
6.02.02Dividendos e juros sobre capital proprio recebidos de controlada389304
6.02.03Adições de Investimentos Permanentes-1.121-1.107
6.02.04Venda de Imobilizado133147
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-3.200-163
6.03.01Ingressos de Financiamentos7353.819
6.03.02Pagamentos de Financiamentos-3.793-3.714
6.03.03Dividendos e Juros pagos-1.748-1.663
6.03.04Recebimento para aumento de capital1.6061.395
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes4.455-6.549
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes9.29116.055
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes13.7469.506
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