Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BAUMER S.A. (BALM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 31/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais14.526100,00%-2.870100,00%5.534100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações11.04076,00%8.576-298,82%5.50999,55%
6.01.01.01Lucro Liquido do Exercicio4.19428,87%2.754-95,96%4628,35%
6.01.01.02Depreciação2.87519,79%2.845-99,13%3.29359,50%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial5924,08%233-8,12%70512,74%
6.01.01.04Baixa de Investimentos3962,73%0-0-
6.01.01.05Baixa de Imobilizado1941,34%-1394,84%60,11%
6.01.01.06Reversão de Provisão Contigencia1.1748,08%1.573-54,81%1001,81%
6.01.01.07Provisão p/ Creditos liquidação duvidosa7655,27%1.252-43,62%78014,09%
6.01.01.08Provisão para Perda em Estoque0-0-0-
6.01.01.09Juros e Variação Monetaria170,12%691-24,08%4347,84%
6.01.01.10Perda de Capital0-0-0-
6.01.01.11Reversão de Prov.Cred. Liquidação Duvidosa-73-0,50%-63322,06%-271-4,90%
6.01.01.12Ajuste Devedores de Ex. Anteriores9066,24%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos3.48624,00%-11.446398,82%250,45%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes7.31650,36%-9.960347,04%-1.480-26,74%
6.01.02.02Partes Relacionadas, liquido-1.334-9,18%-1.92967,21%-4.257-76,92%
6.01.02.03Estoque2331,60%-7.789271,39%-4.054-73,26%
6.01.02.04Imposto a Recuperar-1.508-10,38%-1.71959,90%-1.025-18,52%
6.01.02.05Fornecedores1.71211,79%1.937-67,49%3977,17%
6.01.02.06Salarios e Encargos Sociais1370,94%225-7,84%-21-0,38%
6.01.02.07Impostos e Contribuições a Recolher-1.989-13,69%1.914-66,69%-273-4,93%
6.01.02.08Adiantamento de Clientes1.3169,06%571-19,90%-268-4,84%
6.01.02.09Outras contas a Pagar-147-1,01%3.062-106,69%2.14738,80%
6.01.02.10Outras contas a Receber-2.250-15,49%2.242-78,12%8.859160,08%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-8.375-57,66%-3.539123,31%-1.566-28,30%
6.02.01Dividendos e Juros Recebidos4352,99%512-17,84%1572,84%
6.02.02Aquisição Investimentos Permanentes-1.541-10,61%-1.51152,65%-427-7,72%
6.02.03Aquisição de Imobilizados-7.464-51,38%-2.85599,48%-1.442-26,06%
6.02.04Aquisição ao Intangivel0-0-0-
6.02.05Vendas de Investimentos0-0-0-
6.02.06Vendas de Imobilizados1951,34%315-10,98%1462,64%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.028-13,96%-35512,37%-5.307-95,90%
6.03.01Ingressos de Financiamentos6.74146,41%12.418-432,68%4.86787,95%
6.03.02Pagamentos de Financiamentos-9.110-62,72%-12.562437,70%-8.263-149,31%
6.03.03Recebimentos pela emissão de Ações2.14514,77%1.949-67,91%0-
6.03.04Recebimentos por emprestimos a longo prazo3972,73%0-4077,35%
6.03.05Dividendos e Juros Pagos-2.201-15,15%-2.16075,26%-2.318-41,89%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes4.12328,38%-6.764235,68%-1.339-24,20%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes9.29163,96%16.055-559,41%17.394314,31%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes13.41492,34%9.291-323,73%16.055290,12%

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