Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 21.119 | 100,00% | 3.649 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 16.309 | 77,22% | 7.829 | 214,55% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercicio | 11.553 | 54,70% | 5.416 | 148,42% |
6.01.01.02 | Depreciação | 3.528 | 16,71% | 3.007 | 82,41% |
6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | -134 | -0,63% | 125 | 3,43% |
6.01.01.04 | Baixa de Imobilizado | -87 | -0,41% | 396 | 10,85% |
6.01.01.05 | Provisão para Credito Liq. Duvidosa | 870 | 4,12% | 598 | 16,39% |
6.01.01.06 | Variação Cambiais e Monetaria, liquidas | 792 | 3,75% | 1.447 | 39,65% |
6.01.01.07 | Reversão de provisão Cred. Liq. Duvidosa | -127 | -0,60% | -1.448 | -39,68% |
6.01.01.08 | Reversão de provisão para Contigencia e Obr. legais | -86 | -0,41% | -1.712 | -46,92% |
6.01.01.09 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.810 | 22,78% | -4.180 | -114,55% |
6.01.02.01 | Contas a Receber Clientes | 10.087 | 47,76% | 1.199 | 32,86% |
6.01.02.02 | Partes relacionadas, liquidas | -1.511 | -7,15% | 1.203 | 32,97% |
6.01.02.03 | Estoque | -1.778 | -8,42% | -3.873 | -106,14% |
6.01.02.04 | Imposto a Recuperar | 2.263 | 10,72% | 1.541 | 42,23% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -2.990 | -14,16% | 774 | 21,21% |
6.01.02.06 | Salarios e Encargos | -127 | -0,60% | 260 | 7,13% |
6.01.02.07 | Impostos e Contribuições | 1.185 | 5,61% | 869 | 23,81% |
6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | -2.222 | -10,52% | -45 | -1,23% |
6.01.02.09 | Outras contas a Receber | 63 | 0,30% | -404 | -11,07% |
6.01.02.10 | Outras contas a Pagar | -160 | -0,76% | -5.704 | -156,32% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.160 | -10,23% | -2.434 | -66,70% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -4.035 | -19,11% | -4.555 | -124,83% |
6.02.02 | Dividendos e juros sobre capital proprio recebidos de controlada | 1.750 | 8,29% | 1.873 | 51,33% |
6.02.03 | Adições de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Venda de Imobilizado | 125 | 0,59% | 248 | 6,80% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.667 | -36,30% | -6.565 | -179,91% |
6.03.01 | Ingressos de Financiamentos | 1.483 | 7,02% | 10.623 | 291,12% |
6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -4.991 | -23,63% | -12.640 | -346,40% |
6.03.03 | Dividendos e Juros pagos | -4.185 | -19,82% | -4.741 | -129,93% |
6.03.04 | Recebimento para aumento de capital | 26 | 0,12% | 193 | 5,29% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11.292 | 53,47% | -5.350 | -146,62% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 43.321 | 205,13% | 43.992 | 1.205,59% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 54.613 | 258,60% | 38.642 | 1.058,98% |