| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.564 | 100,00% | 6.878 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.588 | 82,46% | 4.688 | 68,16% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercicio | 2.589 | 46,53% | 3.988 | 57,98% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 1.182 | 21,24% | 1.047 | 15,22% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | -67 | -1,20% | 95 | 1,38% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Imobilizado | 0 | - | -107 | -1,56% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Credito Liq. Duvidosa | 100 | 1,80% | 175 | 2,54% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial e Monetaria liquida | 868 | 15,60% | -494 | -7,18% |
| 6.01.01.07 | Reversão de Provisão Cred. Liq. Duvidosa | -84 | -1,51% | -16 | -0,23% |
| 6.01.01.08 | Reversão de Provisão para Contigencia e Obrig. Legais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Reversão(Constituição) de provisão diversas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 976 | 17,54% | 2.190 | 31,84% |
| 6.01.02.01 | Contas Receber Clientes | 3.685 | 66,23% | 7.165 | 104,17% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas, liquidas | 480 | 8,63% | -1.122 | -16,31% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -3.303 | -59,36% | -2.078 | -30,21% |
| 6.01.02.04 | Imposto a Recuperar | -2.146 | -38,57% | 1.774 | 25,79% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 42 | 0,75% | -3.779 | -54,94% |
| 6.01.02.06 | Salarios e Encargos | 46 | 0,83% | -239 | -3,47% |
| 6.01.02.07 | Impostos e Contribuições | 1.942 | 34,90% | -229 | -3,33% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | 625 | 11,23% | 338 | 4,91% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a Receber | 559 | 10,05% | -638 | -9,28% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a Pagar | -954 | -17,15% | 998 | 14,51% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.830 | -32,89% | -900 | -13,09% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -2.649 | -47,61% | -1.087 | -15,80% |
| 6.02.02 | Dividendos e Juros sobre capital proprio recebido de controlada | 800 | 14,38% | 62 | 0,90% |
| 6.02.03 | Adições de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Vendas de Imobilizado | 19 | 0,34% | 125 | 1,82% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.762 | -49,64% | -917 | -13,33% |
| 6.03.01 | Ingressos de Financiamentos | 0 | - | 1.413 | 20,54% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -1.134 | -20,38% | -1.512 | -21,98% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros pagos | -1.628 | -29,26% | -818 | -11,89% |
| 6.03.04 | Recebimento pela emissão de ações/ quotas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 972 | 17,47% | 5.061 | 73,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59.462 | 1.068,69% | 43.321 | 629,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 60.434 | 1.086,16% | 48.382 | 703,43% |