Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BAUMER S.A. (BALM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/09/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais10.492100,00%8.273100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações14.626139,40%6.75181,60%
6.01.01.01Lucro Liquido do Exercicio12.619120,27%3.40641,17%
6.01.01.02Depreciação1.55514,82%1.39416,85%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial-494-4,71%5696,88%
6.01.01.04Baixa de Imobilizado0-3013,64%
6.01.01.05Provisão para Credito Liq. Duvidosa3563,39%1421,72%
6.01.01.06Variação Cambial e Monetaria liquida4204,00%1421,72%
6.01.01.07Reversão de Provisão Cred. Liq. Duvidosa-174-1,66%-49-0,59%
6.01.01.08Reversão de Provisão para Contigencia e Obrig. Legais-5-0,05%90610,95%
6.01.01.09Reversão(Constituição) de provisão diversas0--60-0,73%
6.01.01.10Baixa de Investimentos3493,33%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.134-39,40%1.52218,40%
6.01.02.01Contas Receber Clientes-19.840-189,10%3994,82%
6.01.02.02Partes relacionadas, liquidas7.88275,12%3.55242,93%
6.01.02.03Estoques-400-3,81%1.06012,81%
6.01.02.04Imposto a Recuperar7827,45%-349-4,22%
6.01.02.05Fornecedores6816,49%6798,21%
6.01.02.06Salarios e Encargos1.16911,14%-175-2,12%
6.01.02.07Impostos e Contribuições4183,98%-1.286-15,54%
6.01.02.08Adiantamento de Clientes2.44423,29%2813,40%
6.01.02.09Outras contas a Receber-1.747-16,65%-2.058-24,88%
6.01.02.10Outras contas a Pagar4.47742,67%-581-7,02%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-110-1,05%-2.615-31,61%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-2.272-21,65%-1.870-22,60%
6.02.02Dividendos e Juros sobre capital proprio recebido de controlada460,44%0-
6.02.03Adições de Investimentos Permanentes0--766-9,26%
6.02.04Vendas de Imobilizado2.11620,17%210,25%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.84717,60%-1.730-20,91%
6.03.01Ingressos de Financiamentos3.77736,00%6718,11%
6.03.02Pagamentos de Financiamentos-2.315-22,06%-2.618-31,65%
6.03.03Dividendos e Juros pagos-111-1,06%-913-11,04%
6.03.04Recebimento pela emissão de ações/ quotas4964,73%1.13013,66%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes12.229116,56%3.92847,48%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.414127,85%9.291112,31%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes25.643244,41%13.219159,78%

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