Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BAHI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais39.325100,00%-5.258100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações22.47457,15%-8.669164,87%
6.01.01.01Prejuízo do exercício-51.136-130,03%-81.7261.554,32%
6.01.01.02Depreciações e amortizações12.26331,18%11.159-212,23%
6.01.01.03Depreciações - Direito de uso imóveis15.13638,49%14.091-267,99%
6.01.01.04Juros sobre passivos de arrendamento14.10635,87%14.932-283,99%
6.01.01.05Provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa-10.521-26,75%-2.38445,34%
6.01.01.06Reversão de provisão0-0-
6.01.01.07Resultado de equivalência patrimonial0-79-1,50%
6.01.01.08Juros sobre contas a pagar aquisição de empresas6041,54%1.969-37,45%
6.01.01.09Juros sobre empréstimos e financiamentos19.21848,87%13.345-253,80%
6.01.01.10Amortização de mais valia por combinação de negócios8.81122,41%4.659-88,61%
6.01.01.11Baixa de bens do ativo imobilizado e do intángivel2800,71%3.205-60,95%
6.01.01.12Opções outorgadas reconhecidas, incluindo encargos trabalhistas8172,08%380-7,23%
6.01.01.13Atualização de valor justo de ativos financeiros0-0-
6.01.01.14Imposto de renda diferido0-5.526-105,10%
6.01.01.15Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios0-0-
6.01.01.16Ganho contraprestação variavel0-0-
6.01.01.17Provisão para contingências-41-0,10%-1.17022,25%
6.01.01.18Perda na venda de controlada0-3.184-60,56%
6.01.01.19Baixa por impairment0-4.082-77,63%
6.01.01.20Perdas nos recebimentos de clientes12.93732,90%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos16.85142,85%3.411-64,87%
6.01.02.01Tributos a recuperar-2.877-7,32%-64112,19%
6.01.02.02Mensalidades a receber-3.051-7,76%1.078-20,50%
6.01.02.03Outros Ativos8632,19%-5.589106,30%
6.01.02.04Arrendamento mercantil0-0-
6.01.02.05Adiantamentos9592,44%2.596-49,37%
6.01.02.06Fornecedores9512,42%-2.22642,34%
6.01.02.07Obrigações trabalhistas34.78288,45%14.812-281,70%
6.01.02.08Obrigações tributárias8.44621,48%1.143-21,74%
6.01.02.09Adiantamento de mensalidades-16.660-42,36%-8.721165,86%
6.01.02.10Arrendamento mercantil0-0-
6.01.02.11Outras contas a pagar-6.257-15,91%959-18,24%
6.01.02.12Pagamento de juros0-0-
6.01.02.13Provisão para demandas judiciais-305-0,78%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-24.489-62,27%-38.892739,67%
6.02.01Aquisição de debêntures conversíveis em ações0-0-
6.02.02Aquisição de investimentos, líquido do caixa e equivalentes0--1.00719,15%
6.02.03Venda de bens do ativo imobilizado e do intangível0-0-
6.02.04Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível-24.489-62,27%-37.885720,52%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-24.264-61,70%48.654-925,33%
6.03.01Pagamento pela aquisição de controlada-6.860-17,44%-81.0421.541,31%
6.03.02Pagamento de arrendamento-24.864-63,23%-21.004399,47%
6.03.03Captação de Empréstimos79.932203,26%160.464-3.051,81%
6.03.04Gastos com emissão de ações0-0-
6.03.05Pagamento de Empréstimos-96.802-246,16%-73.2801.393,69%
6.03.06Dividendos pagos0-0-
6.03.07Aumento de Capital24.33061,87%48.516-922,71%
6.03.08recebimento de debêntures conversíveis em ações0-15.000-285,28%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-9.428-23,97%4.504-85,66%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes19.67050,02%12.526-238,23%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes10.24226,04%17.030-323,89%

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