| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.996 | 100,00% | 18.828 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.686 | 178,22% | 3.779 | 20,07% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | -17.767 | -296,31% | -17.872 | -94,92% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 4.011 | 66,89% | 4.364 | 23,18% |
| 6.01.01.03 | Depreciações - Direito de uso imóveis | 6.374 | 106,30% | 6.160 | 32,72% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre passivos de arrendamento | 5.728 | 95,53% | 4.555 | 24,19% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa | -812 | -13,54% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Reversão de provisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros sobre contas a pagar aquisição de empresas | 78 | 1,30% | 545 | 2,89% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 5.808 | 96,86% | 2.482 | 13,18% |
| 6.01.01.10 | Amortização de mais valia por combinação de negócios | 2.847 | 47,48% | 3.273 | 17,38% |
| 6.01.01.11 | Opções outorgadas reconheciodas, incluindo encargos trabalhistas | 266 | 4,44% | 273 | 1,45% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa do ativo imobilizado e do Intangível | 2.738 | 45,66% | 8 | 0,04% |
| 6.01.01.15 | Provisão para contingências | 1.151 | 19,20% | -9 | -0,05% |
| 6.01.01.16 | Perdas nos recebimentos de clientes | 264 | 4,40% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.690 | -78,22% | 15.049 | 79,93% |
| 6.01.02.01 | Tributos a recuperar | 352 | 5,87% | -856 | -4,55% |
| 6.01.02.02 | Mensalidades a receber | 1.085 | 18,10% | 1.972 | 10,47% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos | -3.114 | -51,93% | -3.127 | -16,61% |
| 6.01.02.04 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos | 3.786 | 63,14% | 3.440 | 18,27% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 2.677 | 44,65% | 5.389 | 28,62% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 580 | 9,67% | 9.333 | 49,57% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -9.871 | -164,63% | 346 | 1,84% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de mensalidades | -527 | -8,79% | 742 | 3,94% |
| 6.01.02.10 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | 341 | 5,69% | -2.190 | -11,63% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Provisão para demandas judiciais | 1 | 0,02% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.866 | -81,15% | -16.071 | -85,36% |
| 6.02.01 | Aquisição de debêntures conversíveis em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de investimentos, líquido do caixa e equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível | -4.866 | -81,15% | -16.071 | -85,36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -20.820 | -347,23% | -19.129 | -101,60% |
| 6.03.01 | Pagamento pela aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de arrendamento | -6.206 | -103,50% | -8.247 | -43,80% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 3.200 | 17,00% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Recebimento de debêntures conversiveis em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento pela aquisicão de controlada | -1.397 | -23,30% | -1.279 | -6,79% |
| 6.03.08 | Pagamento de empréstimos | -13.217 | -220,43% | -12.803 | -68,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -19.690 | -328,39% | -16.372 | -86,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 36.972 | 616,61% | 19.670 | 104,47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.282 | 288,23% | 3.298 | 17,52% |