Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 143.896 | 100,00% | -6.467 | 100,00% | 31.194 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 97.609 | 67,83% | -18.189 | 281,26% | 11.038 | 35,39% |
6.01.01.01 | Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | -6.692 | -4,65% | -114.068 | 1.763,85% | -38.182 | -122,40% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 16.869 | 11,72% | 15.304 | -236,65% | 8.305 | 26,62% |
6.01.01.03 | Depreciações - Direirto de uso imóveis | 20.623 | 14,33% | 19.043 | -294,46% | 18.742 | 60,08% |
6.01.01.04 | Juros sobre passivo de arrendamento | 18.458 | 12,83% | 20.794 | -321,54% | 13.446 | 43,10% |
6.01.01.05 | Provisão para perda estimada para crédito de liquidação duvidosa | -12.261 | -8,52% | -6.055 | 93,63% | 2.047 | 6,56% |
6.01.01.06 | Provisão para contingências | -532 | -0,37% | 1.426 | -22,05% | 0 | - |
6.01.01.07 | Reversão de provisão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Reversão de provisão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 79 | -1,22% | 1.405 | 4,50% |
6.01.01.10 | Juros sobre contas a pagar por aquisição de empresas | 683 | 0,47% | 2.232 | -34,51% | 1.056 | 3,39% |
6.01.01.11 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 40.741 | 28,31% | 16.652 | -257,49% | 4.299 | 13,78% |
6.01.01.12 | Amortização de mais valia por combinação de negócios | 11.595 | 8,06% | 8.022 | -124,05% | 12.186 | 39,07% |
6.01.01.13 | Opções outorgadas recohecidas, incluindo encargos trabalhistas | 1.088 | 0,76% | 652 | -10,08% | 1.231 | 3,95% |
6.01.01.14 | Perda na venda de controlada | 0 | - | 3.184 | -49,23% | 0 | - |
6.01.01.15 | Baixa por impairment | 0 | - | 4.082 | -63,12% | 0 | - |
6.01.01.16 | Reversão da contraprestação contingente trimestral | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Baixa de bens do ativo imobilizado e do intangível | 7.037 | 4,89% | 4.938 | -76,36% | 637 | 2,04% |
6.01.01.18 | Imposto de renda diferido | 0 | - | 5.526 | -85,45% | -2.703 | -8,67% |
6.01.01.19 | Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Ganho contraprestação variavel | 0 | - | 0 | - | -11.431 | -36,64% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 46.287 | 32,17% | 11.722 | -181,26% | 20.156 | 64,61% |
6.01.02.01 | Tributos a recuperar | -4.822 | -3,35% | 1.061 | -16,41% | 1.148 | 3,68% |
6.01.02.02 | Mensalidades a receber | -12.699 | -8,83% | 6.747 | -104,33% | 699 | 2,24% |
6.01.02.03 | Outros Ativos | -1.479 | -1,03% | -319 | 4,93% | -1.020 | -3,27% |
6.01.02.04 | Adiantamentos | -2.027 | -1,41% | 622 | -9,62% | 58 | 0,19% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -1.411 | -0,98% | -1.055 | 16,31% | 4.139 | 13,27% |
6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas | 989 | 0,69% | 2.269 | -35,09% | 2.222 | 7,12% |
6.01.02.07 | Obrigações Tributárias | 46.577 | 32,37% | -3.060 | 47,32% | -3.202 | -10,26% |
6.01.02.08 | Adiantamento de mensalidades | 4.170 | 2,90% | 6.763 | -104,58% | 5.654 | 18,13% |
6.01.02.09 | Déficit Atuarial a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -1.276 | -0,89% | -1.306 | 20,19% | 10.458 | 33,53% |
6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Pagamento de juros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Perdas nos recebimentos de clientes | 20.093 | 13,96% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Baixa de contraprestação | -1.420 | -0,99% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Provisão para demandas judiciais | -408 | -0,28% | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -16.527 | -11,49% | -45.697 | 706,62% | -70.142 | -224,86% |
6.02.01 | Integralização de Capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Investimentos, líquido do caixa e equivalentes | 0 | - | -1.059 | 16,38% | -23.392 | -74,99% |
6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível | -16.527 | -11,49% | -44.638 | 690,24% | -46.750 | -149,87% |
6.02.04 | Venda de bens do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Mútuo Concedido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de debêntures conversíveis em ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Adiantamento para futuras aquisições | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -110.067 | -76,49% | 59.308 | -917,09% | 9.236 | 29,61% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos | 126.182 | 87,69% | 186.332 | -2.881,27% | 33.295 | 106,74% |
6.03.02 | Aumento de Capital | 24.332 | 16,91% | 49.320 | -762,64% | 16.129 | 51,71% |
6.03.03 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Debentures emitidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento pela aquisição de controlada | -7.116 | -4,95% | -81.967 | 1.267,47% | -62.250 | -199,56% |
6.03.06 | Pagamento de arrendamento | -34.486 | -23,97% | -30.682 | 474,44% | -26.679 | -85,53% |
6.03.07 | Pagamento de Empréstimo | -218.979 | -152,18% | -78.695 | 1.216,87% | -27.925 | -89,52% |
6.03.08 | Recebimento de debêntures conversíveis em ações | 0 | - | 15.000 | -231,95% | 76.666 | 245,77% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 17.302 | 12,02% | 7.144 | -110,47% | -29.712 | -95,25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19.670 | 13,67% | 12.526 | -193,69% | 42.238 | 135,40% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 36.972 | 25,69% | 19.670 | -304,16% | 12.526 | 40,16% |