Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BAHI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais143.896100,00%-6.467100,00%31.194100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações97.60967,83%-18.189281,26%11.03835,39%
6.01.01.01Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social-6.692-4,65%-114.0681.763,85%-38.182-122,40%
6.01.01.02Depreciações e amortizações16.86911,72%15.304-236,65%8.30526,62%
6.01.01.03Depreciações - Direirto de uso imóveis20.62314,33%19.043-294,46%18.74260,08%
6.01.01.04Juros sobre passivo de arrendamento18.45812,83%20.794-321,54%13.44643,10%
6.01.01.05Provisão para perda estimada para crédito de liquidação duvidosa-12.261-8,52%-6.05593,63%2.0476,56%
6.01.01.06Provisão para contingências-532-0,37%1.426-22,05%0-
6.01.01.07Reversão de provisão0-0-0-
6.01.01.08Reversão de provisão0-0-0-
6.01.01.09Resultado de equivalência patrimonial0-79-1,22%1.4054,50%
6.01.01.10Juros sobre contas a pagar por aquisição de empresas6830,47%2.232-34,51%1.0563,39%
6.01.01.11Juros sobre empréstimos e financiamentos40.74128,31%16.652-257,49%4.29913,78%
6.01.01.12Amortização de mais valia por combinação de negócios11.5958,06%8.022-124,05%12.18639,07%
6.01.01.13Opções outorgadas recohecidas, incluindo encargos trabalhistas1.0880,76%652-10,08%1.2313,95%
6.01.01.14Perda na venda de controlada0-3.184-49,23%0-
6.01.01.15Baixa por impairment0-4.082-63,12%0-
6.01.01.16Reversão da contraprestação contingente trimestral0-0-0-
6.01.01.17Baixa de bens do ativo imobilizado e do intangível7.0374,89%4.938-76,36%6372,04%
6.01.01.18Imposto de renda diferido0-5.526-85,45%-2.703-8,67%
6.01.01.19Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios0-0-0-
6.01.01.20Ganho contraprestação variavel0-0--11.431-36,64%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos46.28732,17%11.722-181,26%20.15664,61%
6.01.02.01Tributos a recuperar-4.822-3,35%1.061-16,41%1.1483,68%
6.01.02.02Mensalidades a receber-12.699-8,83%6.747-104,33%6992,24%
6.01.02.03Outros Ativos-1.479-1,03%-3194,93%-1.020-3,27%
6.01.02.04Adiantamentos-2.027-1,41%622-9,62%580,19%
6.01.02.05Fornecedores-1.411-0,98%-1.05516,31%4.13913,27%
6.01.02.06Obrigações Trabalhistas9890,69%2.269-35,09%2.2227,12%
6.01.02.07Obrigações Tributárias46.57732,37%-3.06047,32%-3.202-10,26%
6.01.02.08Adiantamento de mensalidades4.1702,90%6.763-104,58%5.65418,13%
6.01.02.09Déficit Atuarial a pagar0-0-0-
6.01.02.10Outras contas a pagar-1.276-0,89%-1.30620,19%10.45833,53%
6.01.02.11Imposto de renda e contribuição social0-0-0-
6.01.02.12Pagamento de juros0-0-0-
6.01.02.13Perdas nos recebimentos de clientes20.09313,96%0-0-
6.01.02.14Baixa de contraprestação-1.420-0,99%0-0-
6.01.02.15Provisão para demandas judiciais-408-0,28%0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-16.527-11,49%-45.697706,62%-70.142-224,86%
6.02.01Integralização de Capital em controlada0-0-0-
6.02.02Aquisição de Investimentos, líquido do caixa e equivalentes0--1.05916,38%-23.392-74,99%
6.02.03Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível-16.527-11,49%-44.638690,24%-46.750-149,87%
6.02.04Venda de bens do ativo imobilizado e intangível0-0-0-
6.02.05Mútuo Concedido0-0-0-
6.02.06Aquisição de debêntures conversíveis em ações0-0-0-
6.02.07Adiantamento para futuras aquisições0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-110.067-76,49%59.308-917,09%9.23629,61%
6.03.01Captação de Empréstimos126.18287,69%186.332-2.881,27%33.295106,74%
6.03.02Aumento de Capital24.33216,91%49.320-762,64%16.12951,71%
6.03.03Gastos com emissão de ações0-0-0-
6.03.04Debentures emitidas0-0-0-
6.03.05Pagamento pela aquisição de controlada-7.116-4,95%-81.9671.267,47%-62.250-199,56%
6.03.06Pagamento de arrendamento-34.486-23,97%-30.682474,44%-26.679-85,53%
6.03.07Pagamento de Empréstimo-218.979-152,18%-78.6951.216,87%-27.925-89,52%
6.03.08Recebimento de debêntures conversíveis em ações0-15.000-231,95%76.666245,77%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes17.30212,02%7.144-110,47%-29.712-95,25%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes19.67013,67%12.526-193,69%42.238135,40%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes36.97225,69%19.670-304,16%12.52640,16%

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