| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.773.249 | 100,00% | 8.067.340 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.846.908 | 101,54% | 5.474.034 | 67,85% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 3.216.707 | 67,39% | 3.222.616 | 39,95% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 810.124 | 16,97% | 798.045 | 9,89% |
| 6.01.01.03 | Redução ao Valor Recuperável de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 128.649 | 2,70% | 332.481 | 4,12% |
| 6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -3.630 | -0,08% | -4.819 | -0,06% |
| 6.01.01.06 | Despesas Relativas ao Plano de Ações | 65.638 | 1,38% | 62.582 | 0,78% |
| 6.01.01.07 | Despesas com Juros | 943.245 | 19,76% | 1.065.455 | 13,21% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 43.759 | 0,92% | 49.092 | 0,61% |
| 6.01.01.09 | Instrumento Financeiros Derivativos | 46.444 | 0,97% | -13.758 | -0,17% |
| 6.01.01.10 | Variação Cambial da Dívida no Exterior - Hedge de Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Variação Cambial dos Empréstimos | -277.370 | -5,81% | -26.085 | -0,32% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a Valor Justo - Debêntures | -49.672 | -1,04% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Receitas Apropriadas | -39.235 | -0,82% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | -10.131 | -0,21% | -3.542 | -0,04% |
| 6.01.01.15 | Outros | -27.620 | -0,58% | -8.033 | -0,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 943.795 | 19,77% | 3.405.317 | 42,21% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Financeiras | 461.361 | 9,67% | 2.954.729 | 36,63% |
| 6.01.02.02 | Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa | -54 | 0,00% | 39 | 0,00% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Compensar e Recuperar | -229.440 | -4,81% | 1.006.003 | 12,47% |
| 6.01.02.04 | Contas a Receber | 43.634 | 0,91% | -5.164 | -0,06% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -45.342 | -0,95% | -66.547 | -0,82% |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 10.192 | 0,21% | -4.846 | -0,06% |
| 6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | -8.199 | -0,17% | 12.263 | 0,15% |
| 6.01.02.08 | Garantias Recebidas em Operações | -1.460.540 | -30,60% | -226.145 | -2,80% |
| 6.01.02.09 | Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 18.942 | 0,40% | 37.476 | 0,46% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -13.274 | -0,28% | -75.911 | -0,94% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | 832.630 | 17,44% | -213.105 | -2,64% |
| 6.01.02.12 | Obrigações Salariais e Encargos Sociais | -54.510 | -1,14% | 43.254 | 0,54% |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | 1.338.188 | 28,04% | -59.544 | -0,74% |
| 6.01.02.14 | Receitas a Apropriar | 60.015 | 1,26% | 18.633 | 0,23% |
| 6.01.02.15 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -9.808 | -0,21% | -15.818 | -0,20% |
| 6.01.03 | Outros | -1.017.454 | -21,32% | -812.011 | -10,07% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.017.454 | -21,32% | -812.011 | -10,07% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -744.792 | -15,60% | -179.458 | -2,22% |
| 6.02.01 | Alienação de Imobilizado | 1.261 | 0,03% | 1.590 | 0,02% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | -25.950 | -0,54% | -58.028 | -0,72% |
| 6.02.03 | Recebimento de Proventos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Liquidação de Instrumento Financeiro Derivativo | 20.997 | 0,44% | -42.943 | -0,53% |
| 6.02.05 | Aumento e Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | -102.644 | -2,15% | -58.025 | -0,72% |
| 6.02.07 | Aquisição de Controlada e Coligada | -638.517 | -13,38% | -22.052 | -0,27% |
| 6.02.08 | Aquisição de Participação de Não-Controladores da BLK | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Efeito do Caixa - Aquisição de Controlada | 61 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.136.248 | -86,65% | -7.864.236 | -97,48% |
| 6.03.01 | Recompra de Ações | -1.649.987 | -34,57% | -2.996.167 | -37,14% |
| 6.03.02 | Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | 245.855 | 5,15% | 3.258.545 | 40,39% |
| 6.03.03 | Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | 40 | 0,00% | -7.723 | -0,10% |
| 6.03.04 | Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | -930.678 | -19,50% | -985.649 | -12,22% |
| 6.03.05 | Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | -336.114 | -7,04% | -5.065.679 | -62,79% |
| 6.03.06 | Pagamento de Prêmio sobre Liquidação de Debêntures | 0 | - | -19.396 | -0,24% |
| 6.03.07 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | -26.021 | -0,55% | -16.538 | -0,20% |
| 6.03.08 | Pagamento de Proventos | -1.439.343 | -30,15% | -2.031.629 | -25,18% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 830 | 0,02% | -2.871 | -0,04% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -106.961 | -2,24% | 20.775 | 0,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 362.242 | 7,59% | 297.712 | 3,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 255.281 | 5,35% | 318.487 | 3,95% |