| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.755.446 | 100,00% | 9.892.906 | 100,00% | 3.213.723 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.351.951 | 169,14% | 7.090.822 | 71,68% | 7.342.860 | 228,48% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 4.132.512 | 110,04% | 4.226.598 | 42,72% | 4.717.089 | 146,78% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.090.035 | 29,03% | 1.056.304 | 10,68% | 1.057.150 | 32,89% |
| 6.01.01.03 | Redução ao Valor Recuperável de Ativos | 0 | - | 0 | - | 4.114 | 0,13% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 58.108 | 1,55% | 295.531 | 2,99% | 789.724 | 24,57% |
| 6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -5.412 | -0,14% | -5.560 | -0,06% | -4.411 | -0,14% |
| 6.01.01.06 | Despesas Relativas ao Plano de Ações | 87.860 | 2,34% | 84.312 | 0,85% | 89.695 | 2,79% |
| 6.01.01.07 | Despesas com Juros | 1.284.708 | 34,21% | 1.384.627 | 14,00% | 596.751 | 18,57% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 64.928 | 1,73% | 87.349 | 0,88% | -45.428 | -1,41% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 8.840 | 0,24% | -5.761 | -0,06% | 27.019 | 0,84% |
| 6.01.01.10 | Variação Cambial da Dívida no Exterior - Hedge de Valor Justo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Variação Cambial dos Empréstimos | -302.315 | -8,05% | -54.420 | -0,55% | 57.570 | 1,79% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a Valor Justo - Debêntures | -25.673 | -0,68% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | -12.228 | -0,33% | -6.095 | -0,06% | -7.792 | -0,24% |
| 6.01.01.14 | Outros | -29.412 | -0,78% | 27.937 | 0,28% | 61.379 | 1,91% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.419.363 | -37,79% | 4.089.387 | 41,34% | -3.258.792 | -101,40% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Financeiras | -514.336 | -13,70% | 4.451.041 | 44,99% | -4.500.510 | -140,04% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Compensar e Recuperar | -337.074 | -8,98% | 1.004.829 | 10,16% | 499.640 | 15,55% |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -58.840 | -1,57% | -67.099 | -0,68% | 8.610 | 0,27% |
| 6.01.02.04 | Outros Créditos | -277.398 | -7,39% | 3.947 | 0,04% | 10.268 | 0,32% |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 24.336 | 0,65% | -1.055 | -0,01% | -23.325 | -0,73% |
| 6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | -10.533 | -0,28% | 12.147 | 0,12% | 25.643 | 0,80% |
| 6.01.02.08 | Garantias Recebidas em Operações | -1.139.433 | -30,34% | -1.600.828 | -16,18% | 661.707 | 20,59% |
| 6.01.02.09 | Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 21.904 | 0,58% | 43.248 | 0,44% | 21.760 | 0,68% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 71.308 | 1,90% | 850 | 0,01% | -8.638 | -0,27% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | 1.094.000 | 29,13% | 133.724 | 1,35% | 394.721 | 12,28% |
| 6.01.02.12 | Obrigações Salariais e Encargos Sociais | -14.003 | -0,37% | 110.621 | 1,12% | -17.006 | -0,53% |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | -278.449 | -7,41% | 17.012 | 0,17% | -293.444 | -9,13% |
| 6.01.02.14 | Receitas a Apropriar | 9.206 | 0,25% | 11.287 | 0,11% | 9.904 | 0,31% |
| 6.01.02.15 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -10.051 | -0,27% | -30.337 | -0,31% | -48.122 | -1,50% |
| 6.01.03 | Outros | -1.177.142 | -31,34% | -1.287.303 | -13,01% | -870.345 | -27,08% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.177.142 | -31,34% | -1.287.303 | -13,01% | -870.345 | -27,08% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -827.814 | -22,04% | -264.190 | -2,67% | -2.200.854 | -68,48% |
| 6.02.01 | Alienação de Imobilizado | 1.421 | 0,04% | 11.992 | 0,12% | 973 | 0,03% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | -74.477 | -1,98% | -136.789 | -1,38% | -187.732 | -5,84% |
| 6.02.03 | Recebimento de Proventos | 15.635 | 0,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 32.452 | 0,86% | -39.595 | -0,40% | 45.967 | 1,43% |
| 6.02.05 | Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | -157.096 | -4,18% | -77.746 | -0,79% | -193.178 | -6,01% |
| 6.02.06 | Aquisição de Controladas e Coligada | -645.810 | -17,20% | -22.052 | -0,22% | -1.868.084 | -58,13% |
| 6.02.07 | Efeito do Caixa - Aquisição de Controladas | 61 | 0,00% | 0 | - | 1.200 | 0,04% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.009.699 | -80,14% | -9.558.764 | -96,62% | -1.119.934 | -34,85% |
| 6.03.01 | Recompra de Ações | -2.149.985 | -57,25% | -3.746.161 | -37,87% | -729.443 | -22,70% |
| 6.03.02 | Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | 2.795.855 | 74,45% | 3.258.545 | 32,94% | 6.733.240 | 209,52% |
| 6.03.03 | Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | -12.621 | -0,34% | -7.723 | -0,08% | -38.237 | -1,19% |
| 6.03.04 | Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | -1.242.955 | -33,10% | -1.300.365 | -13,14% | -379.451 | -11,81% |
| 6.03.05 | Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | -364.424 | -9,70% | -5.099.782 | -51,55% | -7.419 | -0,23% |
| 6.03.06 | Pagamento de Prêmio sobre Liquidação de Debêntures | 0 | - | -19.396 | -0,20% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Proventos | -41.720 | -1,11% | -33.416 | -0,34% | 6.503 | 0,20% |
| 6.03.08 | Pagamento de Proventos | -1.993.849 | -53,09% | -2.610.466 | -26,39% | -6.705.127 | -208,64% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.838 | -0,05% | -5.422 | -0,05% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -83.905 | -2,23% | 64.530 | 0,65% | -107.065 | -3,33% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 362.242 | 9,65% | 297.712 | 3,01% | 404.777 | 12,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 278.337 | 7,41% | 362.242 | 3,66% | 297.712 | 9,26% |