| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.532.810 | 100,00% | 1.355.378 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.660.338 | 108,32% | 1.723.106 | 127,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 949.569 | 61,95% | 1.089.458 | 80,38% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 279.908 | 18,26% | 259.590 | 19,15% |
| 6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -26.249 | -1,71% | 41.253 | 3,04% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.995 | 0,20% | 581 | 0,04% |
| 6.01.01.05 | Despesas Relativas ao Plano de Ações | 25.824 | 1,68% | 24.798 | 1,83% |
| 6.01.01.06 | Despesas com Juros | 348.802 | 22,76% | 322.853 | 23,82% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 5.324 | 0,35% | 14.010 | 1,03% |
| 6.01.01.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 16.766 | 1,09% | 77.597 | 5,73% |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial dos Empréstimos | 23.235 | 1,52% | -20.594 | -1,52% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Justo - Debêntures | -13.760 | -0,90% | -67.060 | -4,95% |
| 6.01.01.11 | Receitas Apropriadas | -3.578 | -0,23% | -13.933 | -1,03% |
| 6.01.01.12 | Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | -1.927 | -0,13% | -3.645 | -0,27% |
| 6.01.01.13 | Redução ao Valor Recuperável dos Ativos | 67.595 | 4,41% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Outros | -14.166 | -0,92% | -1.802 | -0,13% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 224.960 | 14,68% | 16.464 | 1,21% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Financeiras | -569.174 | -37,13% | 959.440 | 70,79% |
| 6.01.02.02 | Efeito de Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa | 560 | 0,04% | -21 | 0,00% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Compensar e Recuperar | 1.355.273 | 88,42% | -61.623 | -4,55% |
| 6.01.02.04 | Contas a Receber | 43.453 | 2,83% | 38.150 | 2,81% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -20.569 | -1,34% | -16.598 | -1,22% |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | -15.157 | -0,99% | 7.629 | 0,56% |
| 6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | -66 | 0,00% | -27 | 0,00% |
| 6.01.02.08 | Garantias Recebidas em Operações | 252.092 | 16,45% | -992.954 | -73,26% |
| 6.01.02.09 | Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 4.104 | 0,27% | 5.819 | 0,43% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -40.222 | -2,62% | -13.517 | -1,00% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | -899.222 | -58,66% | 371.282 | 27,39% |
| 6.01.02.12 | Obrigações Salariais e Encargos Sociais | -156.844 | -10,23% | -171.654 | -12,66% |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | 218.530 | 14,26% | -163.294 | -12,05% |
| 6.01.02.14 | Receitas a Apropriar | 53.269 | 3,48% | 60.015 | 4,43% |
| 6.01.02.15 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -1.067 | -0,07% | -6.183 | -0,46% |
| 6.01.03 | Outros | -352.488 | -23,00% | -384.192 | -28,35% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -352.488 | -23,00% | -384.192 | -28,35% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -25.669 | -1,67% | -82.369 | -6,08% |
| 6.02.01 | Alienação de Imobilizado | 244 | 0,02% | 60 | 0,00% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | -1.360 | -0,09% | -12.371 | -0,91% |
| 6.02.03 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 5.257 | 0,34% | 7.713 | 0,57% |
| 6.02.04 | Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | -29.810 | -1,94% | -33.794 | -2,49% |
| 6.02.05 | Aquisição de Controlada | 0 | - | -44.038 | -3,25% |
| 6.02.06 | Efeito do Caixa - Aquisição de Controladas | 0 | - | 61 | 0,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.475.351 | -96,25% | -1.309.368 | -96,61% |
| 6.03.01 | Recompra de Ações | -580.677 | -37,88% | -393.462 | -29,03% |
| 6.03.02 | Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | -287.236 | -18,74% | -317.836 | -23,45% |
| 6.03.04 | Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | -86.663 | -5,65% | -275.522 | -20,33% |
| 6.03.05 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | -3.309 | -0,22% | -4.421 | -0,33% |
| 6.03.06 | Pagamento de Proventos | -517.466 | -33,76% | -318.127 | -23,47% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 10.037 | 0,65% | -1.360 | -0,10% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 41.827 | 2,73% | -37.719 | -2,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 278.337 | 18,16% | 362.242 | 26,73% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 320.164 | 20,89% | 324.523 | 23,94% |