| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.197 | 100,00% | 106.511 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -19.721 | -108,38% | -163.523 | -153,53% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | -362.842 | -1.993,97% | -305.382 | -286,71% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.739 | 9,56% | 3.729 | 3,50% |
| 6.01.01.03 | Amortização de ágio sobre investimentos | 259 | 1,42% | 2.128 | 2,00% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | -2.375 | -13,05% | -18.863 | -17,71% |
| 6.01.01.05 | Juros e encargos não realizados, liquidos | 130.391 | 716,55% | 118.914 | 111,64% |
| 6.01.01.06 | Provisão (reversão) para risco de créditos e distratos | -14.694 | -80,75% | -36.116 | -33,91% |
| 6.01.01.07 | Provisão para garantia | 4.671 | 25,67% | 6.337 | 5,95% |
| 6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais e compromissos | 20.718 | 113,85% | 66.832 | 62,75% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perda na realização de estoques | -5 | -0,03% | -1.138 | -1,07% |
| 6.01.01.10 | Provisão para participação nos lucros | 4.645 | 25,53% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para perda sobre CRI | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão (reversão) gastos com escrituração | -1.876 | -10,31% | -1.279 | -1,20% |
| 6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | -2.035 | -11,18% | -601 | -0,56% |
| 6.01.01.14 | Despesa com plano de ações | 1.916 | 10,53% | 1.916 | 1,80% |
| 6.01.01.15 | Resultado na perda de investimento | 176.558 | 970,26% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Perda por redução ao valor recuperável de operação descontinuada | 44.951 | 247,02% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Variações dos ativos e passivos disponibilizados para venda | -21.742 | -119,48% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 37.918 | 208,38% | 270.034 | 253,53% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 38.618 | 212,22% | 186.525 | 175,12% |
| 6.01.02.02 | Lotes a comercializar | -9.310 | -51,16% | -6.209 | -5,83% |
| 6.01.02.03 | Demais contas a receber e outros | -22.828 | -125,45% | 17.194 | 16,14% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento de clientes | 19.677 | 108,13% | 125.635 | 117,95% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 16.628 | 91,38% | -7.087 | -6,65% |
| 6.01.02.06 | Salários, encargos sociais, impostos e participações | -1.284 | -7,06% | 13.503 | 12,68% |
| 6.01.02.07 | Outras obrigações | -237 | -1,30% | -53.367 | -50,10% |
| 6.01.02.08 | Operações com partes relacionadas | 4.509 | 24,78% | 75 | 0,07% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -13.345 | -73,34% | -4.525 | -4,25% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de arrendamento mercantil – Direito de uso | 0 | - | -1.710 | -1,61% |
| 6.01.02.11 | Contas a receber de alienação de investimentos | 5.490 | 30,17% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 37.785 | 207,64% | 6.096 | 5,72% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -304 | -1,67% | -1.805 | -1,69% |
| 6.02.02 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -325.850 | -1.790,68% | -277.310 | -260,36% |
| 6.02.03 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 366.151 | 2.012,15% | 286.291 | 268,79% |
| 6.02.04 | Acréscimo de investimentos | -126 | -0,69% | -1.171 | -1,10% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 2.065 | 11,35% | 91 | 0,09% |
| 6.02.06 | Caixa liquido na venda de investimento | -4.151 | -22,81% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -61.807 | -339,65% | -97.518 | -91,56% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 30.345 | 166,76% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal | -32.980 | -181,24% | -33.192 | -31,16% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros | -12.142 | -66,73% | -30.868 | -28,98% |
| 6.03.05 | Perdão de divida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Cessão de créditos recebíveis | -47.030 | -258,45% | -32.879 | -30,87% |
| 6.03.07 | Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | -579 | -0,54% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.825 | -32,01% | 15.089 | 14,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.767 | 42,68% | 11.137 | 10,46% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.942 | 10,67% | 26.226 | 24,62% |