| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 30.774 | 100,00% | 178.714 | 100,00% | -54.247 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -14.316 | -46,52% | -206.202 | -115,38% | -227.586 | 419,54% |
| 6.01.01.01 | Prejuizos antes do imposto de renda e da contribuição social | -560.671 | -1.821,90% | -403.120 | -225,57% | -375.475 | 692,16% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.089 | 6,79% | 6.158 | 3,45% | 9.083 | -16,74% |
| 6.01.01.03 | Amortização de ágio sobre investimentos | 99 | 0,32% | 2.391 | 1,34% | 7.411 | -13,66% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | -1.268 | -4,12% | -22.987 | -12,86% | -34.699 | 63,96% |
| 6.01.01.05 | Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos | 169.383 | 550,41% | 161.873 | 90,58% | 87.340 | -161,00% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda em distratos | -15.356 | -49,90% | -37.717 | -21,10% | 1.818 | -3,35% |
| 6.01.01.07 | Provisão para garantia | 7.077 | 23,00% | 8.938 | 5,00% | 6.766 | -12,47% |
| 6.01.01.08 | Outras provisões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão para demandas judiciais e compromissos | 54.830 | 178,17% | 72.025 | 40,30% | 69.346 | -127,83% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perda na realização de estoques | -5 | -0,02% | -6.480 | -3,63% | -7.927 | 14,61% |
| 6.01.01.11 | Provisão para participação nos lucros | 4.645 | 15,09% | 10.196 | 5,71% | 6.676 | -12,31% |
| 6.01.01.12 | Provisão perda ativo financeiro alienação de investimentos | 123.357 | 400,85% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão gastos com escrituração | -1.962 | -6,38% | -1.538 | -0,86% | 879 | -1,62% |
| 6.01.01.14 | Caixa gerado (utilizado) de atividades operacionais de operação disponivel para venda | 5.061 | 16,45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Resultado de equivalência patrimonial | -7.456 | -24,23% | -1.019 | -0,57% | -1.742 | 3,21% |
| 6.01.01.16 | Baixas de Imobilizado | 0 | - | 2.523 | 1,41% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Despesa com plano de ações | 2.554 | 8,30% | 2.555 | 1,43% | 2.938 | -5,42% |
| 6.01.01.19 | Perda por redução ao valor recuperável de operação disponível para venda | 21.847 | 70,99% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Resultado na perda de investimento | 181.460 | 589,65% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 45.090 | 146,52% | 384.916 | 215,38% | 173.339 | -319,54% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 27.806 | 90,36% | 216.640 | 121,22% | 214.150 | -394,77% |
| 6.01.02.02 | Lotes a comercializar | 10.682 | 34,71% | -7.956 | -4,45% | 43.933 | -80,99% |
| 6.01.02.03 | Demais contas a receber e outros | -16.048 | -52,15% | 11.292 | 6,32% | -26.091 | 48,10% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento de clientes | 15.525 | 50,45% | 220.002 | 123,10% | 77.587 | -143,03% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 20.681 | 67,20% | -10.969 | -6,14% | -34.258 | 63,15% |
| 6.01.02.06 | Salários, encargos sociais, impostos e participações | 5.125 | 16,65% | 22.324 | 12,49% | -21.837 | 40,25% |
| 6.01.02.07 | Pagamento de arrendamento mercantil - Direito de uso | 0 | - | -2.249 | -1,26% | -3.940 | 7,26% |
| 6.01.02.08 | Outras obrigações | 24.633 | 80,04% | -55.669 | -31,15% | -71.998 | 132,72% |
| 6.01.02.09 | Operações com partes relacionadas | 6.412 | 20,84% | -904 | -0,51% | 2.016 | -3,72% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pago | -20.402 | -66,30% | -7.595 | -4,25% | -6.223 | 11,47% |
| 6.01.02.11 | Contas a receber de alienação de investimentos | -29.324 | -95,29% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 20.714 | 67,31% | -58.070 | -32,49% | 204.017 | -376,09% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -572 | -1,86% | -5.055 | -2,83% | -4.159 | 7,67% |
| 6.02.02 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -518.009 | -1.683,27% | -477.470 | -267,17% | -199.183 | 367,18% |
| 6.02.03 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 545.970 | 1.774,13% | 427.472 | 239,19% | 411.703 | -758,94% |
| 6.02.04 | Acréscimo de investimentos | -4.589 | -14,91% | -3.108 | -1,74% | -4.344 | 8,01% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 2.065 | 6,71% | 91 | 0,05% | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa liquido na venda de investimento | -4.151 | -13,49% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -55.865 | -181,53% | -124.014 | -69,39% | -159.860 | 294,69% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aumento de capital social, líquido dos gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 42.345 | 137,60% | 0 | - | 100.741 | -185,71% |
| 6.03.04 | Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal | -40.285 | -130,91% | -37.373 | -20,91% | -164.485 | 303,21% |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros | -15.647 | -50,84% | -34.314 | -19,20% | -66.084 | 121,82% |
| 6.03.07 | Perdão de dívida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Cessão de créditos recebíveis | -57.278 | -186,12% | -52.041 | -29,12% | -24.818 | 45,75% |
| 6.03.09 | Cessão de direito creditório | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Geração de caixa e equivalente de caixa nas atividades de financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Ações em tesouraria | 0 | - | -286 | -0,16% | -5.214 | 9,61% |
| 6.03.13 | Adiantiantamento para futuro aumento de capital | 15.000 | 48,74% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.377 | -14,22% | -3.370 | -1,89% | -10.090 | 18,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.767 | 25,24% | 11.137 | 6,23% | 21.227 | -39,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.390 | 11,02% | 7.767 | 4,35% | 11.137 | -20,53% |