| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -5.419 | 100,00% | 12.482 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.035 | -203,64% | -24.008 | -192,34% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuizos antes do imposto de renda e da contribuição social | 84.241 | -1.554,55% | -53.817 | -431,16% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 367 | -6,77% | 420 | 3,36% |
| 6.01.01.03 | Amortização de mais valia | 41 | -0,76% | 116 | 0,93% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | 338 | -6,24% | -3.708 | -29,71% |
| 6.01.01.05 | Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos | 11.598 | -214,02% | 42.956 | 344,14% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda em distratos | -1.166 | 21,52% | -15.545 | -124,54% |
| 6.01.01.07 | Provisão para garantia | -226 | 4,17% | 2.441 | 19,56% |
| 6.01.01.08 | Despesa com plano de ações | 420 | -7,75% | 638 | 5,11% |
| 6.01.01.09 | Provisão para demandas judiciais e compromissos | 3.313 | -61,14% | 3.721 | 29,81% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perda sobre CRI | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para gastos com escrituração | -276 | 5,09% | -614 | -4,92% |
| 6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | 1.185 | -21,87% | -597 | -4,78% |
| 6.01.01.13 | Amortização do desconto na cessão de recebíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para participação nos lucros | -10.196 | 188,15% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para perda na realização de estoques | 0 | - | -6 | -0,05% |
| 6.01.01.16 | Baixas de imobilizado | 0 | - | -13 | -0,10% |
| 6.01.01.17 | Ajuste a valor justo das debêntures primeira emissão | -113.409 | 2.092,80% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Caixa gerado de atividades operacionais de operação disponivel para venda | 10.888 | -200,92% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão perda ativo financeiro alienação de investimentos | 23.917 | -441,35% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -16.454 | 303,64% | 36.490 | 292,34% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 5.617 | -103,65% | 20.080 | 160,87% |
| 6.01.02.02 | Lotes a comercializar | -9.596 | 177,08% | -26.660 | -213,59% |
| 6.01.02.03 | Demais contas a receber e outros | 841 | -15,52% | -935 | -7,49% |
| 6.01.02.04 | Obrigações por compra de imóveis e adiantamento de clientes | 5.573 | -102,84% | 56.602 | 453,47% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -4.993 | 92,14% | -8.051 | -64,50% |
| 6.01.02.06 | Salários, encargos sociais, impostos e participações | 4.408 | -81,34% | -1.545 | -12,38% |
| 6.01.02.07 | Outras obrigações | -8.440 | 155,75% | -243 | -1,95% |
| 6.01.02.08 | Operações com partes relacionadas | -542 | 10,00% | 863 | 6,91% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -4.771 | 88,04% | -3.621 | -29,01% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de arrendamento mercantil - Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Contas a receber de alienação de investimentos | -4.551 | 83,98% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -89.712 | 1.655,51% | 24.712 | 197,98% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -148 | 2,73% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -262.719 | 4.848,11% | -134.027 | -1.073,76% |
| 6.02.03 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 173.210 | -3.196,35% | 155.708 | 1.247,46% |
| 6.02.04 | Acréscimo de investimentos | -55 | 1,01% | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 3.031 | 24,28% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 112.280 | -2.071,97% | -39.813 | -318,96% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 43.825 | -808,73% | 0 | - |
| 6.03.02 | Cessão de direito creditório | -5.305 | 97,90% | -30.046 | -240,71% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal | -50.592 | 933,60% | -6.485 | -51,95% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros | -5.479 | 101,11% | -3.282 | -26,29% |
| 6.03.05 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 129.831 | -2.395,85% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 17.149 | -316,46% | -2.619 | -20,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.390 | -62,56% | 7.767 | 62,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20.539 | -379,02% | 5.148 | 41,24% |