| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.469.149 | 100,00% | 121.464 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.444.760 | 32,33% | 956.429 | 787,42% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 653.839 | 14,63% | 348.879 | 287,23% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 481.037 | 10,76% | 416.380 | 342,80% |
| 6.01.01.03 | Amortização de mais valia | 26.599 | 0,60% | 26.671 | 21,96% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado e de ativos disponíveis para venda | 2.413 | 0,05% | 579 | 0,48% |
| 6.01.01.05 | Custo financeiro da securitização | 236.595 | 5,29% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Rendimento sobre fundo de reserva | -13.821 | -0,31% | -9.343 | -7,69% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -63.369 | -1,42% | -81.691 | -67,26% |
| 6.01.01.08 | Juros e variações monetárias | 465.996 | 10,43% | 105.618 | 86,95% |
| 6.01.01.09 | Apropriação de custos de captação | 12.944 | 0,29% | 11.375 | 9,36% |
| 6.01.01.10 | Baixa de depósitos judiciais | 2.928 | 0,07% | 4.983 | 4,10% |
| 6.01.01.11 | Hedge financeiro sobre importação | 3.823 | 0,09% | 5 | 0,00% |
| 6.01.01.12 | Contratos futuros de energia | 76.972 | 1,72% | -180.344 | -148,48% |
| 6.01.01.13 | Atualizações de saldos - Ativos indenizáveis pela União | -262.264 | -5,87% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) de litígios | -152.709 | -3,42% | 77.210 | 63,57% |
| 6.01.01.15 | Provisão de ressarcimento | 33.621 | 0,75% | 32.616 | 26,85% |
| 6.01.01.16 | Provisão de Incentivo de longo prazo | 8.234 | 0,18% | 17.756 | 14,62% |
| 6.01.01.17 | Atualizações de saldos - Provisão (reversão) para litígios | 25.982 | 0,58% | 93.866 | 77,28% |
| 6.01.01.18 | Atualização de saldo de Custo do serviço e Benefícios pós;emprego | 131.372 | 2,94% | 97.994 | 80,68% |
| 6.01.01.19 | Atualização de saldo de depósitos judiciais | -9.818 | -0,22% | -10.526 | -8,67% |
| 6.01.01.20 | Ajuste a valor presente | -215.614 | -4,82% | 4.401 | 3,62% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.994.958 | 89,39% | -570.191 | -469,43% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -38.923 | -0,87% | -24.980 | -20,57% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -63.995 | -1,43% | -45.357 | -37,34% |
| 6.01.02.03 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Cauções e depósitos judiciais | 13.388 | 0,30% | 30.300 | 24,95% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | 30.999 | 0,69% | 3.933 | 3,24% |
| 6.01.02.06 | Demais créditos e outros ativos | 22.746 | 0,51% | -6.691 | -5,51% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -6.764 | -0,15% | -19.654 | -16,18% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | -14.097 | -0,32% | -12.627 | -10,40% |
| 6.01.02.09 | Obrigações estimadas e folha de pagamento | -4.401 | -0,10% | -16.629 | -13,69% |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | 130.998 | 2,93% | 55.390 | 45,60% |
| 6.01.02.11 | Encargos setoriais | -261 | -0,01% | 694 | 0,57% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de obrigações socioambientais | -14.236 | -0,32% | -21.375 | -17,60% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de UBP - Uso do bem público | -33.204 | -0,74% | -31.893 | -26,26% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de litígios, obrigações e acordos judiciais | -96.040 | -2,15% | -85.334 | -70,25% |
| 6.01.02.15 | Pagamento a benefícios pós-emprego | -76.828 | -1,72% | -45.365 | -37,35% |
| 6.01.02.16 | Demais obrigações e outros passivos | -19.072 | -0,43% | -44.588 | -36,71% |
| 6.01.02.17 | Ativos indenizáveis pela União | 4.164.648 | 93,19% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Efeito migração benefícios pós-emprego - planos CD | 0 | - | -306.015 | -251,94% |
| 6.01.03 | Outros | -970.569 | -21,72% | -264.774 | -217,99% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -264.570 | -5,92% | -211.695 | -174,29% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -705.999 | -15,80% | -53.079 | -43,70% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.275.562 | -28,54% | -964.654 | -794,19% |
| 6.02.01 | Resgate de aplicações financeiras | 111.595 | 2,50% | 232.435 | 191,36% |
| 6.02.02 | Aplicação em conta reserva | -8.809 | -0,20% | -6.283 | -5,17% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.470.555 | -32,90% | -1.347.290 | -1.109,21% |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 92.207 | 2,06% | 107.413 | 88,43% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | 0 | - | -9.858 | -8,12% |
| 6.02.06 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa incluído pela incorporação da Votorantim Geração de Energia S.A (VGE) | 0 | - | 24.994 | 20,58% |
| 6.02.10 | Caixa incluído por empresa incorporada incluída na consolidação | 0 | - | 33.935 | 27,94% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.414.805 | -31,66% | 2.125.727 | 1.750,09% |
| 6.03.01 | Captação de recursos | 728.587 | 16,30% | 902.943 | 743,38% |
| 6.03.02 | Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | -631.689 | -14,13% | -78.937 | -64,99% |
| 6.03.03 | Custo da captação de recursos | -2.893 | -0,06% | -17.016 | -14,01% |
| 6.03.04 | Aumento de capital social | 0 | - | 1.500.000 | 1.234,93% |
| 6.03.05 | Liquidação de arrendamentos | -9.001 | -0,20% | -2.735 | -2,25% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos | -1.499.809 | -33,56% | -99.991 | -82,32% |
| 6.03.07 | Pagamento de resgate de ações | 0 | - | -78.537 | -64,66% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.778.782 | 39,80% | 1.282.537 | 1.055,90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.125.959 | 69,95% | 1.595.818 | 1.313,82% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.904.741 | 109,75% | 2.878.355 | 2.369,72% |