| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.661.845 | 100,00% | 416.769 | 100,00% | 1.012.786 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.955.091 | 41,94% | 1.373.896 | 329,65% | 1.357.380 | 134,02% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 835.907 | 17,93% | 3.053.340 | 732,62% | 592.854 | 58,54% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 641.809 | 13,77% | 580.092 | 139,19% | 558.995 | 55,19% |
| 6.01.01.03 | Amortização de mais valia | 35.466 | 0,76% | 35.466 | 8,51% | 34.959 | 3,45% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado e de ativos disponíveis para venda | 12.772 | 0,27% | 6.366 | 1,53% | -3.248 | -0,32% |
| 6.01.01.05 | Custo financeiro da securitização | 236.595 | 5,08% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Rendimento sobre fundo de reserva | -20.432 | -0,44% | -13.636 | -3,27% | -4.098 | -0,40% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -73.312 | -1,57% | -130.659 | -31,35% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros e variações monetárias | 612.418 | 13,14% | 156.366 | 37,52% | 421.627 | 41,63% |
| 6.01.01.09 | Apropriação de custos de captação | 16.934 | 0,36% | 13.108 | 3,15% | 13.739 | 1,36% |
| 6.01.01.10 | Baixa de depósitos judiciais | 2.928 | 0,06% | 4.983 | 1,20% | 75.185 | 7,42% |
| 6.01.01.11 | Hedge financeiro sobre importação | 4.199 | 0,09% | 0 | - | 114.905 | 11,35% |
| 6.01.01.12 | Contratos futuros de energia | 13.402 | 0,29% | -167.106 | -40,10% | -13.235 | -1,31% |
| 6.01.01.13 | Reversão (provisão) de impairment de ativo imobilizado e intangível | 0 | - | -230.924 | -55,41% | 248.520 | 24,54% |
| 6.01.01.14 | Reversão de provisão para litígios | -146.999 | -3,15% | -59.519 | -14,28% | -425.693 | -42,03% |
| 6.01.01.15 | Provisão (reversão) de ressarcimento e obrigações socioambientais | 38.217 | 0,82% | 60.859 | 14,60% | 200.331 | 19,78% |
| 6.01.01.16 | Provisão de Incentivo de longo prazo | 12.924 | 0,28% | 18.714 | 4,49% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização de saldo Ativos indenizáveis pela União | -262.264 | -5,63% | -2.421.617 | -581,05% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Atualizações de saldos | 204.233 | 4,38% | 222.970 | 53,50% | 320.030 | 31,60% |
| 6.01.01.19 | Ajuste a valor presente | -209.706 | -4,50% | 245.093 | 58,81% | 4.483 | 0,44% |
| 6.01.01.20 | Repactuação do risco hidrológico | 0 | - | 0 | - | -781.974 | -77,21% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.774.146 | 80,96% | -622.346 | -149,33% | -83.413 | -8,24% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -90.376 | -1,94% | -16.924 | -4,06% | 55.759 | 5,51% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -31.508 | -0,68% | -40.201 | -9,65% | 31.479 | 3,11% |
| 6.01.02.03 | Almoxarifado | 0 | - | 0 | - | 157 | 0,02% |
| 6.01.02.04 | Cauções e depósitos judiciais | 15.161 | 0,33% | 28.793 | 6,91% | -1.436 | -0,14% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | 29.678 | 0,64% | 349 | 0,08% | 7.436 | 0,73% |
| 6.01.02.06 | Demais créditos e outros ativos | 30.466 | 0,65% | -19.612 | -4,71% | 55.924 | 5,52% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 94.986 | 2,04% | -18.500 | -4,44% | 106.865 | 10,55% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | -19.248 | -0,41% | -12.711 | -3,05% | -112.073 | -11,07% |
| 6.01.02.09 | Obrigações estimadas e folha de pagamento | 15.732 | 0,34% | -7.081 | -1,70% | -1.836 | -0,18% |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | -45.525 | -0,98% | 48.637 | 11,67% | -13.358 | -1,32% |
| 6.01.02.11 | Encargos setoriais | 1.294 | 0,03% | 1.665 | 0,40% | -62.116 | -6,13% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de obrigações socioambientais | -22.809 | -0,49% | -36.584 | -8,78% | -17.291 | -1,71% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de UBP - Uso do bem público | -44.423 | -0,95% | -42.773 | -10,26% | -42.155 | -4,16% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de litígios, obrigações e acordos judiciais | -117.617 | -2,52% | -182.917 | -43,89% | -160.717 | -15,87% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de benefícios pós-emprego | -110.896 | -2,38% | -58.169 | -13,96% | -1.533 | -0,15% |
| 6.01.02.16 | Demais obrigações e outros passivos | -95.417 | -2,05% | 39.697 | 9,52% | 71.482 | 7,06% |
| 6.01.02.17 | Ativos indenizáveis pela União | 4.164.648 | 89,33% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Efeito migração benefícios pós-emprego - planos CD | 0 | - | -306.015 | -73,43% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.067.392 | -22,90% | -334.781 | -80,33% | -261.181 | -25,79% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -330.422 | -7,09% | -266.424 | -63,93% | -221.180 | -21,84% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -736.970 | -15,81% | -68.357 | -16,40% | -40.001 | -3,95% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.765.456 | -37,87% | -1.096.668 | -263,14% | -751.244 | -74,18% |
| 6.02.01 | Resgate de aplicações financeiras | 111.595 | 2,39% | 326.596 | 78,36% | -75.328 | -7,44% |
| 6.02.02 | Aplicação em conta reserva | -15.878 | -0,34% | -34.296 | -8,23% | -14.967 | -1,48% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -2.090.790 | -44,85% | -1.572.630 | -377,34% | -672.661 | -66,42% |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 229.617 | 4,93% | 235.042 | 56,40% | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | 0 | - | -16.858 | -4,04% | 0 | - |
| 6.02.06 | Venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 11.712 | 1,16% |
| 6.02.07 | Aumento de capital em investidas | 0 | - | -34.522 | -8,28% | 0 | - |
| 6.02.08 | Pagamento de resgate de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.783.954 | -59,72% | 2.151.111 | 516,14% | 231.624 | 22,87% |
| 6.03.01 | Captação de recursos | 990.795 | 21,25% | 1.032.175 | 247,66% | 838.860 | 82,83% |
| 6.03.02 | Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | -755.694 | -16,21% | -180.257 | -43,25% | -104.991 | -10,37% |
| 6.03.03 | Custo da captação de recursos | -7.216 | -0,15% | -17.264 | -4,14% | -20.988 | -2,07% |
| 6.03.04 | Aumento de capital social | 0 | - | 1.500.000 | 359,91% | 22.853 | 2,26% |
| 6.03.05 | Liquidação de arrendamentos | -12.213 | -0,26% | -5.012 | -1,20% | -1.748 | -0,17% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos | -2.999.626 | -64,34% | -99.994 | -23,99% | -502.362 | -49,60% |
| 6.03.07 | Pagamento de resgate de ações | 0 | - | -78.537 | -18,84% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 112.435 | 2,41% | 1.471.212 | 353,00% | 493.166 | 48,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.125.959 | 67,05% | 1.654.747 | 397,04% | 1.102.652 | 108,87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.238.394 | 69,47% | 3.125.959 | 750,05% | 1.595.818 | 157,57% |