| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -346 | 100,00% | 125.198 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -186.063 | 53.775,43% | -269.640 | -215,37% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro líquido | 283.158 | -81.837,57% | -430.394 | -343,77% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 79.924 | -23.099,42% | 83.446 | 66,65% |
| 6.01.01.03 | (Reversão) provisão de riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -93.763 | 27.099,13% | -20.644 | -16,49% |
| 6.01.01.04 | (Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | (Reversão) provisão para liquidação de créditos duvidosos | 2.707 | -782,37% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros e variação monetária, líquidos | 14.621 | -4.225,72% | 88.813 | 70,94% |
| 6.01.01.08 | Atualização Monetária RJ | 14.088 | -4.071,68% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor justo | 0 | - | 762 | 0,61% |
| 6.01.01.10 | Efeito Homologação RJ | -453.820 | 131.161,85% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Baixa de ágio sobre investimento | 0 | - | 4.761 | 3,80% |
| 6.01.01.14 | Baixa contas a receber | 0 | - | 3.616 | 2,89% |
| 6.01.01.16 | Resultado na baixa de ativo imobilizado, direito de uso e passivos de arrendamento | -32.978 | 9.531,21% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Baixa de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Baixa de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 185.717 | -53.675,43% | 394.838 | 315,37% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 50.921 | -14.717,05% | 24.419 | 19,50% |
| 6.01.02.02 | Despesas antecipadas e demais ativos | 4.284 | -1.238,15% | 24.728 | 19,75% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -36.693 | 10.604,91% | -18.216 | -14,55% |
| 6.01.02.04 | IR e CS a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Salários, encargos sociais e benefícios | 274.268 | -79.268,21% | 64.879 | 51,82% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -6.726 | 1.943,93% | 97.774 | 78,10% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -60.610 | 17.517,34% | 60.273 | 48,14% |
| 6.01.02.08 | Demais obrigações | -53.236 | 15.386,13% | -2.760 | -2,20% |
| 6.01.02.09 | Garantias Contratuais | -251 | 72,54% | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Deposito Judiciais | 13.760 | -3.976,88% | 143.741 | 114,81% |
| 6.01.02.12 | IR e CS a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Riscos tributários, civeis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.900 | 1.705,20% | -925 | -0,74% |
| 6.02.01 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado/intangível | 0 | - | -925 | -0,74% |
| 6.02.03 | Integração ETS - caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de investimento s/ágios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição da controlada Youtility liquido caixa obtido na aquisição | -5.900 | 1.705,20% | 0 | - |
| 6.02.07 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19.161 | 5.537,86% | -54.226 | -43,31% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamento mercantil financeiro | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos obtidos | 85.713 | -24.772,54% | 62.491 | 49,91% |
| 6.03.03 | Pagamentos de financiamentos | 0 | - | -73.001 | -58,31% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos | -86.221 | 24.919,36% | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de principal de operação de alongamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Amortização de juros operação de alongamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Amortização debêntures | 0 | - | -10.091 | -8,06% |
| 6.03.11 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Baixa de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso | -18.653 | 5.391,04% | -33.625 | -26,86% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -25.407 | 7.343,06% | 70.047 | 55,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 99.243 | -28.682,95% | 26.908 | 21,49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 73.836 | -21.339,88% | 96.955 | 77,44% |