Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. (ATMP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais26.614100,00%7.995100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-109.223-410,40%-64.164-802,55%
6.01.01.01(Prejuízo) lucro líquido-204.564-768,63%-260.569-3.259,15%
6.01.01.02Depreciação e amortização60.391226,91%74.444931,13%
6.01.01.03(Reversão) provisão de riscos tributários, cíveis e trabalhistas4.39916,53%22.390280,05%
6.01.01.04(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado-1.600-6,01%-1.034-12,93%
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social diferidos7.65728,77%16.904211,43%
6.01.01.06(Reversão) provisão para liquidação de créditos duvidosos0--36-0,45%
6.01.01.07Juros e variação monetária, líquidos27.194102,18%87.5291.094,80%
6.01.01.08Valor residual de ativo intangivel baixado0-0-
6.01.01.10Ajuste a valor justo de contas a receber-2.700-10,15%-3.792-47,43%
6.01.01.11Reperfilamento da dívida0-0-
6.01.01.12Operacoes financeiras de alongamento de fornecedores0-0-
6.01.01.13Ganho (perda) com juros carta fiança0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos135.837510,40%72.159902,55%
6.01.02.01Contas a receber de clientes30.881116,03%103.4801.294,31%
6.01.02.02Despesas antecipadas e demais ativos-2.342-8,80%1.80422,56%
6.01.02.03Tributos a recuperar23.12086,87%14.517181,58%
6.01.02.04IR e CS a recuperar0-0-
6.01.02.05Salários, encargos sociais e benefícios31.847119,66%4.05950,77%
6.01.02.06Fornecedores14.46454,35%-11.479-143,58%
6.01.02.07Tributos a recolher43.098161,94%10.651133,22%
6.01.02.08Demais obrigações-30.176-113,38%-63.549-794,86%
6.01.02.10Juros recebidos0-0-
6.01.02.11Deposito Judiciais24.94593,73%12.676158,55%
6.01.02.12IR e CS a recolher0-0-
6.01.02.15Riscos tributários, civeis e trabalhistas0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-9.421-35,40%-4.864-60,84%
6.02.01Recebimento pela venda de ativo imobilizado0-0-
6.02.02Aquisição de ativo imobilizado/intangível-12.698-47,71%-4.864-60,84%
6.02.03Integração ETS - caixa e equivalentes de caixa3.27712,31%0-
6.02.07Mútuo com partes relacionadas0-0-
6.02.14Baixa de Investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-30.518-114,67%-49.403-617,92%
6.03.01Pagamento de arrendamento mercantil financeiro0-0-
6.03.02Emprestimos obtidos47.289177,68%0-
6.03.03Pagamentos de financiamentos-43.430-163,18%-8.001-100,08%
6.03.05Recompra de ações0-0-
6.03.07Amortização de principal de operação de alongamento de fornecedores0-0-
6.03.08Amortização de juros operação de alongamento de fornecedores0-0-
6.03.09Captação de debêntures0-0-
6.03.10Amortização debêntures-5.213-19,59%0-
6.03.11Mútuo com partes relacionadas0-0-
6.03.12Juros pagos0-0-
6.03.13Aumento de Capital0-0-
6.03.15Baixa de acionistas não controladores0-0-
6.03.16Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso-29.164-109,58%-41.402-517,85%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1.9717,41%15.591195,01%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-11.354-42,66%-30.681-383,75%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes57.876217,46%95.4571.193,96%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes46.522174,80%64.776810,21%

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