Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -37.306 | 100,00% | 108.166 | 100,00% | 44.983 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 172.447 | -462,25% | -194.902 | -180,19% | -13.277 | -29,52% |
6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro líquido | 589.953 | -1.581,39% | -455.241 | -420,87% | -136.279 | -302,96% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 100.398 | -269,12% | 111.912 | 103,46% | 109.655 | 243,77% |
6.01.01.03 | (Reversão) provisão de riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 715 | -1,92% | -68.227 | -63,08% | 4.769 | 10,60% |
6.01.01.04 | (Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado | -27.330 | 73,26% | 258 | 0,24% | 0 | - |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - | -59.271 | -131,76% |
6.01.01.06 | (Reversão) provisão para liquidação de créditos duvidosos | 2.707 | -7,26% | 796 | 0,74% | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros e variação monetária, líquidos | 41.617 | -111,56% | 59.747 | 55,24% | 57.933 | 128,79% |
6.01.01.08 | Perdas de Contas a receber | 43.112 | -115,56% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Ágio sobre investimento | 0 | - | 4.761 | 4,40% | 7.363 | 16,37% |
6.01.01.10 | Ajuste a valor justo de contas a receber | 0 | - | 108.919 | 100,70% | 2.553 | 5,68% |
6.01.01.13 | Ganho (perda) com juros carta fiança | 0 | - | -4.141 | -3,83% | 0 | - |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 114.631 | -307,27% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Baixa de Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Ajuste a valor justo de contas a receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Ajuste a valor justo da divida | 0 | - | 46.314 | 42,82% | 0 | - |
6.01.01.18 | Efeitos da transação fiscal | -253.442 | 679,36% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Efeitos homologação RJ | -453.798 | 1.216,42% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Atuaização monetária RJ | 13.884 | -37,22% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -209.753 | 562,25% | 303.068 | 280,19% | 58.260 | 129,52% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 42.270 | -113,31% | 17.682 | 16,35% | -5.272 | -11,72% |
6.01.02.02 | Despesas antecipadas e demais ativos | 977 | -2,62% | 31.948 | 29,54% | -41.081 | -91,33% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -60.991 | 163,49% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | IR e CS a recuperar | 0 | - | -12.769 | -11,81% | -47.803 | -106,27% |
6.01.02.05 | Salários, encargos sociais e benefícios | -49.766 | 133,40% | 34.669 | 32,05% | 123.000 | 273,44% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -101.065 | 270,91% | -595 | -0,55% | -29.596 | -65,79% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | 0 | - | 57.630 | 53,28% | 130.521 | 290,16% |
6.01.02.08 | Demais obrigações | 0 | - | -964 | -0,89% | -64.208 | -142,74% |
6.01.02.09 | Tributos e parcelamentos a pagar | 16.334 | -43,78% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros passivos | -73.224 | 196,28% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Deposito Judiciais | 15.963 | -42,79% | 146.949 | 135,86% | -7.301 | -16,23% |
6.01.02.12 | IR e CS a recolher | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Riscos tributários, civeis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Custos com reperfilamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Antecipação de fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Garantia contratuais | -251 | 0,67% | 28.518 | 26,37% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 5.900 | -15,82% | -90.396 | -83,57% | -6.147 | -13,67% |
6.02.01 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Integração ETS - caixa e equiv. de caixa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | 0 | - | -396 | -0,37% | -6.147 | -13,67% |
6.02.04 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | 0 | - | -90.000 | -83,21% | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição da controlada Youtility liquido do caixa obtido na aquisição | 5.900 | -15,82% | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Ágio na aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recebimento de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento pela alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Aumneto de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Caixa recebido em operação descotinuada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.508 | 22,81% | -39.576 | -36,59% | -65.831 | -146,35% |
6.03.01 | Pagamento de arrendamento mercantil | -8.000 | 21,44% | -21.228 | -19,63% | -38.199 | -84,92% |
6.03.02 | Emprestimos obtidos | 85.713 | -229,76% | 117.491 | 108,62% | 55.807 | 124,06% |
6.03.03 | Pagamentos de financiamentos | -86.221 | 231,12% | -79.907 | -73,87% | -81.555 | -181,30% |
6.03.04 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Amortização de principal de operação de alongamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Amortização de juros operação de alongamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - | 15.000 | 33,35% |
6.03.10 | Amortização de debêntures | 0 | - | -9.112 | -8,42% | -7.390 | -16,43% |
6.03.11 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 604 | 0,56% | 0 | - |
6.03.12 | Juros pagos | 0 | - | -47.424 | -43,84% | 0 | - |
6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Dividendos minimos e adicionais pagos | 0 | - | 0 | - | -9.494 | -21,11% |
6.03.15 | Baixa de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -39.914 | 106,99% | -21.806 | -20,16% | -26.995 | -60,01% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 99.243 | -266,02% | 26.908 | 24,88% | 53.903 | 119,83% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 59.329 | -159,03% | 5.102 | 4,72% | 26.908 | 59,82% |