| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 457.000 | 100,00% | 24.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.345.000 | 294,31% | 1.187.000 | 4.945,83% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 60.000 | 13,13% | 72.000 | 300,00% |
| 6.01.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -24.000 | -5,25% | -83.000 | -345,83% |
| 6.01.01.03 | Perda (Ganho) na Alienação do Imobilizado e de Arrendamento | 4.000 | 0,88% | -6.000 | -25,00% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 399.000 | 87,31% | 336.000 | 1.400,00% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 775.000 | 169,58% | 694.000 | 2.891,67% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -16.000 | -3,50% | -12.000 | -50,00% |
| 6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais | 2.000 | 0,44% | 57.000 | 237,50% |
| 6.01.01.09 | Provisão para baixas e perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de opção de compra de ações | 5.000 | 1,09% | 9.000 | 37,50% |
| 6.01.01.11 | Reversão de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | -1.000 | -0,22% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ganho (perda) líquidos por diluição de part.societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para obsolescência e quebras de estoque | 141.000 | 30,85% | 120.000 | 500,00% |
| 6.01.01.14 | Outras despesas/receitas operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Receita a apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho na baixa de passivo de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Plano de pensão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Ganho na venda de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -888.000 | -194,31% | -1.163.000 | -4.845,83% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 417.000 | 91,25% | 9.000 | 37,50% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -56.000 | -12,25% | 23.000 | 95,83% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 22.000 | 4,81% | 132.000 | 550,00% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -114.000 | -24,95% | -88.000 | -366,67% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | 3.000 | 0,66% | -48.000 | -200,00% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 3.000 | 0,66% | 4.000 | 16,67% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -1.258.000 | -275,27% | -1.111.000 | -4.629,17% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 32.000 | 7,00% | -1.000 | -4,17% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contr. sociais a recolher | 25.000 | 5,47% | -33.000 | -137,50% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de demandas judiciais | -27.000 | -5,91% | -14.000 | -58,33% |
| 6.01.02.11 | Receitas a apropriar | -85.000 | -18,60% | -25.000 | -104,17% |
| 6.01.02.12 | Demais contas a pagar | 56.000 | 12,25% | -11.000 | -45,83% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social, pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Dividendos Recebidos | 94.000 | 20,57% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -405.000 | -88,62% | -534.000 | -2.225,00% |
| 6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -409.000 | -89,50% | -527.000 | -2.195,83% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | -7.000 | -1,53% | -22.000 | -91,67% |
| 6.02.04 | Recebimento de Bens do Imobilizado | 0 | - | 15.000 | 62,50% |
| 6.02.05 | Caixa líquido de incorporações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa liquido de aquisição e reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido de aquisições de empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa recebido na venda de subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de Bens do Ativo Mantido para Venda | 11.000 | 2,41% | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa recebido na venda de subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de Bens Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -973.000 | -212,91% | -1.198.000 | -4.991,67% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 2.000 | 8,33% |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos | 500.000 | 109,41% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos | -25.000 | -5,47% | -39.000 | -162,50% |
| 6.03.04 | Pagamento de Juros de Empréstimos | -187.000 | -40,92% | -142.000 | -591,67% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | 0 | - | -50.000 | -208,33% |
| 6.03.06 | Recursos obtidos com oferta de ações e acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de sociedades | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Transações com não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de passivo de arrendamento | -263.000 | -57,55% | -151.000 | -629,17% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento | -101.000 | -22,10% | -238.000 | -991,67% |
| 6.03.11 | Custo de captação de empréstimos | -3.000 | -0,66% | -10.000 | -41,67% |
| 6.03.12 | Pagamento de Aquisição de Hipermercado | -894.000 | -195,62% | -570.000 | -2.375,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -921.000 | -201,53% | -1.708.000 | -7.116,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.459.000 | 1.194,53% | 5.842.000 | 24.341,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.538.000 | 993,00% | 4.134.000 | 17.225,00% |