| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 115.403 | 100,00% | 55.448 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 479.823 | 415,78% | 474.410 | 855,59% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 277.505 | 240,47% | 315.955 | 569,82% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 159.463 | 138,18% | 106.265 | 191,65% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 2.207 | 1,91% | 86 | 0,16% |
| 6.01.01.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | -554 | -0,48% | 2.507 | 4,52% |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos | 22.188 | 19,23% | 13.771 | 24,84% |
| 6.01.01.08 | Rendimento de aplicalçação financeira | -44.949 | -38,95% | -41.369 | -74,61% |
| 6.01.01.09 | Provisão para devedores duvidosos | -2.001 | -1,73% | -351 | -0,63% |
| 6.01.01.10 | Complemento de provisão para perdas no estoque | 5.177 | 4,49% | 10.142 | 18,29% |
| 6.01.01.11 | Plano de opções de ações e ações restritas | 13.630 | 11,81% | 11.525 | 20,79% |
| 6.01.01.12 | Juros de Arrendamento | 30.522 | 26,45% | 8.758 | 15,79% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social | -3.386 | -2,93% | 55.752 | 100,55% |
| 6.01.01.14 | Credito Extemporâneo | -25.667 | -22,24% | -65.382 | -117,92% |
| 6.01.01.15 | Outros | 45.688 | 39,59% | 56.751 | 102,35% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -333.331 | -288,84% | -348.157 | -627,90% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -31.893 | -27,64% | 83.514 | 150,62% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -57.777 | -50,07% | -297.326 | -536,22% |
| 6.01.02.03 | Variação de Outros Ativos Circulantes | -30.950 | -26,82% | -16.133 | -29,10% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 37.743 | 32,71% | -33.610 | -60,62% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -37.324 | -32,34% | -10.096 | -18,21% |
| 6.01.02.06 | Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -129.455 | -112,18% | 56.144 | 101,26% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | -47.648 | -41,29% | -20.498 | -36,97% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Fiscais e Sociais | -8.224 | -7,13% | -42.067 | -75,87% |
| 6.01.02.10 | Variação de Outros Passivos Circulantes | -11.252 | -9,75% | -58.508 | -105,52% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos juros sobre Empréstimo | -16.551 | -14,34% | -9.577 | -17,27% |
| 6.01.03 | Outros | -31.089 | -26,94% | -70.805 | -127,70% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -31.089 | -26,94% | -70.805 | -127,70% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -468.467 | -405,94% | -466.774 | -841,82% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -173.234 | -150,11% | -160.536 | -289,53% |
| 6.02.02 | Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | -3.094.175 | -2.681,19% | -2.992.981 | -5.397,82% |
| 6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 2.993.564 | 2.594,01% | 2.775.878 | 5.006,27% |
| 6.02.05 | Aquisição Controlada | -194.622 | -168,65% | -89.135 | -160,75% |
| 6.02.06 | Aquisição de combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 382.426 | 331,38% | 451.617 | 814,49% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 761.854 | 660,17% | 188.320 | 339,63% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -83.837 | -72,65% | -318.294 | -574,04% |
| 6.03.03 | Créditos(débitos) Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros sobre Capital Próprio | -176.303 | -152,77% | -103.468 | -186,60% |
| 6.03.06 | Distribuição de Lucros | -7.952 | -6,89% | -26.215 | -47,28% |
| 6.03.07 | Créditos (Débitos) com Sócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de capital - Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesouraria | -9.215 | -7,99% | -26.057 | -46,99% |
| 6.03.10 | Contraprestação de arrendamento | -102.121 | -88,49% | -57.344 | -103,42% |
| 6.03.11 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Recurso Proveniente de opções de ações | 0 | - | 1.680 | 3,03% |
| 6.03.13 | Recursos provenientes de emissão de ações | 0 | - | 833.794 | 1.503,74% |
| 6.03.14 | Gasto na emissão de ações | 0 | - | -40.799 | -73,58% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.511 | 2,18% | 892 | 1,61% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 31.873 | 27,62% | 41.183 | 74,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 28.826 | 24,98% | 33.750 | 60,87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 60.699 | 52,60% | 74.933 | 135,14% |