Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (ARZZ3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais204.882100,00%117.836100,00%171.830100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações290.594141,83%212.752180,55%213.950124,51%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social162.13979,14%142.644121,05%182.933106,46%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações80.32239,20%40.88234,69%32.63218,99%
6.01.01.03Resultado na Venda de Ativos Permanentes-3.251-1,59%-713-0,61%4790,28%
6.01.01.04Pagamento de juros sobre empréstimos-6.468-3,16%-5.049-4,28%-2.057-1,20%
6.01.01.06Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis7840,38%-481-0,41%1.6570,96%
6.01.01.07Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos16.5178,06%15.58813,23%4.7072,74%
6.01.01.08Rendimento de Aplicação Financeira-13.614-6,64%-17.664-14,99%-24.844-14,46%
6.01.01.09Provisão para devedores duvidosos-2.610-1,27%2.3542,00%9.3755,46%
6.01.01.10Complemento de provisão para perdas no estoque4.5692,23%2.4732,10%3.0541,78%
6.01.01.11Plano de opções de ações3.8131,86%5.3644,55%6.0143,50%
6.01.01.12Juros de Arrendamento5.6082,74%0-0-
6.01.01.13Imposto de renda e contribuição social42.78520,88%27.35423,21%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-50.887-24,84%-66.170-56,15%3.3461,95%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-27.753-13,55%-47.759-40,53%-30.859-17,96%
6.01.02.02Estoques-33.208-16,21%-39.845-33,81%-6.065-3,53%
6.01.02.03Variação de Outros Ativos Circulantes2.3061,13%-1.294-1,10%1.5500,90%
6.01.02.04Impostos a recuperar-40.835-19,93%-11.396-9,67%-39.212-22,82%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-3.461-1,69%7150,61%-4.384-2,55%
6.01.02.07Fornecedores29.49614,40%5.7054,84%37.97122,10%
6.01.02.08Obrigações Trabalhistas9.1354,46%3.5943,05%10.9286,36%
6.01.02.09Obrigações Fiscais e Sociais1.4650,72%18.61815,80%32.07918,67%
6.01.02.10Variação de outros passivos circulantes11.9685,84%5.4924,66%1.3380,78%
6.01.03Outros-34.825-17,00%-28.746-24,39%-45.466-26,46%
6.01.03.01Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-34.825-17,00%-28.746-24,39%-45.466-26,46%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-85.409-41,69%72.23661,30%-91.697-53,36%
6.02.01Aquisições de Imobilizado e Intangível-65.607-32,02%-48.614-41,26%-21.548-12,54%
6.02.02Receita na alienação de imobilizado e intangível6.1262,99%6.4375,46%6860,40%
6.02.03Aplicações Financeiras-1.090.118-532,07%-1.010.083-857,19%-1.047.291-609,49%
6.02.04Resgate de Aplicações Financeiras1.064.190519,42%1.124.496954,29%976.456568,27%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-114.281-55,78%-192.556-163,41%-75.050-43,68%
6.03.01Captação de Empréstimos153.08474,72%70.40059,74%160.42093,36%
6.03.02Pagamento de Empréstimos-88.816-43,35%-155.140-131,66%-88.451-51,48%
6.03.05Juros sobre o Capital Próprio-43.526-21,24%-41.922-35,58%-24.398-14,20%
6.03.06Distribuição de Lucros-100.000-48,81%-73.796-62,63%-141.807-82,53%
6.03.07Créditos (débitos) com sócios580,03%2110,18%180,01%
6.03.08Aumento de Capital - Emissão de Ações11.6425,68%10.6989,08%20.36711,85%
6.03.09Recompra de Ações0--3.007-2,55%-1.199-0,70%
6.03.10Contraprestação de Arrendamento-46.723-22,80%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1150,06%8290,70%530,03%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes5.3072,59%-1.655-1,40%5.1362,99%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes8.5014,15%10.1568,62%5.0202,92%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes13.8086,74%8.5017,21%10.1565,91%

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