Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (ARZZ3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais5.815100,00%42.919100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações116.1781.997,90%54.921127,96%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social25.888445,19%23.14153,92%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações20.279348,74%17.89541,69%
6.01.01.03Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível1.75930,25%300,07%
6.01.01.04Pagamento de juros sobre empréstimos-1.418-24,39%-817-1,90%
6.01.01.05Resultado de Equivalência Patrimonial0-2520,59%
6.01.01.06Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis1101,89%0-
6.01.01.07Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos48.381832,00%6.00113,98%
6.01.01.08Rendimento de aplicalçação financeira-2.561-44,04%-3.715-8,66%
6.01.01.09Provisão para devedores duvidosos1.49925,78%2540,59%
6.01.01.10Complemento de provisão para perdas no estoque3.38158,14%1.1142,60%
6.01.01.11Plano de opções de ações72712,50%1.1842,76%
6.01.01.12Juros de Arrendamento77513,33%1.2832,99%
6.01.01.13Imposto de renda e contribuição social17.358298,50%8.29919,34%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-97.480-1.676,35%-4.897-11,41%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes12.802220,15%-12.646-29,46%
6.01.02.02Estoques-77.295-1.329,23%-12.866-29,98%
6.01.02.03Variação de Outros Ativos Circulantes-25.944-446,16%-8.248-19,22%
6.01.02.04Impostos a Recuperar-30.811-529,85%6.72615,67%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-4.235-72,83%-4.768-11,11%
6.01.02.06Arrendamento0-0-
6.01.02.07Fornecedores46.591801,22%41.94697,73%
6.01.02.08Obrigações Trabalhistas-22.073-379,59%-10.717-24,97%
6.01.02.09Obrigações Fiscais e Sociais-1.299-22,34%-4.463-10,40%
6.01.02.10Variação de Outros Passivos Circulantes4.78482,27%1390,32%
6.01.03Outros-12.883-221,55%-7.105-16,55%
6.01.03.01Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-12.883-221,55%-7.105-16,55%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-359.898-6.189,13%-72.104-168,00%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-14.075-242,05%-8.634-20,12%
6.02.02Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível-318-5,47%0-
6.02.03Aplicações Financeiras-778.819-13.393,28%-287.097-668,93%
6.02.04Resgate de Aplicações Financeiras433.3147.451,66%223.627521,04%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento347.8715.982,30%26.35961,42%
6.03.01Captação de Empréstimos405.2416.968,89%73.607171,50%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-17.028-292,83%-13.450-31,34%
6.03.05Juros sobre Capital Próprio-15.436-265,45%-20.847-48,57%
6.03.06Distribuição de Lucros-7.239-124,49%0-
6.03.07Créditos (Débitos) com Sócios4357,48%80,02%
6.03.08Aumento de capital - Emissão de ações0-0-
6.03.09Aquisição de Ações em Tesouraria-2.632-45,26%0-
6.03.10Contraprestação de arrendamento-15.470-266,04%-12.959-30,19%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-160,04%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.212-106,83%-2.810-6,55%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.808237,45%8.50119,81%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes7.596130,63%5.69113,26%

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