| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 125.875 | 100,00% | -693.606 | 100,00% | 0 | - |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 795.197 | 631,74% | 607.934 | -87,65% | 0 | - |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 198.835 | 157,96% | 167.991 | -24,22% | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 185.652 | 147,49% | 137.166 | -19,78% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Custo na baixa de ativos desmobilizados | 81.661 | 64,87% | 37.613 | -5,42% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão de contas a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Rendimento de aplicações financeiras | -32.074 | -25,48% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Perda no recebimento de crédito | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão de créditos de liquidação duvidosa | 10.873 | 8,64% | 5.266 | -0,76% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Encargos sobre arrendamento direto de uso | 10.339 | 8,21% | 5.776 | -0,83% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 303.979 | 241,49% | 256.832 | -37,03% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Outras receitas não operacionais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização monetária sobre contas a pagar e aquisição de empresas | 2.231 | 1,77% | 3.639 | -0,52% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | -556 | -0,44% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Bonificação de Mercadorias | -3.749 | -2,98% | -8.005 | 1,15% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Plano de pagamento baseado em ações | 4.841 | 3,85% | 4.835 | -0,70% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Desconto financeiro por antecipação de contas a pagar de controlada | 0 | - | -3.222 | 0,46% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Juros sobre Fornecedores Convênio | 33.165 | 26,35% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Outras (receitas) despesas operacionais | 0 | - | 43 | -0,01% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -185.585 | -147,44% | -39.496 | 5,69% | 0 | - |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -98.969 | -78,62% | -72.267 | 10,42% | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 35.008 | 27,81% | -35.269 | 5,08% | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -21.714 | -17,25% | -9.507 | 1,37% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -54.939 | -43,65% | -3.902 | 0,56% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -80.592 | -64,03% | 67.185 | -9,69% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Obrigações sociais e trabalhistas | 18.896 | 15,01% | 14.771 | -2,13% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | 3.491 | 2,77% | 424 | -0,06% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 13.625 | 10,82% | -351 | 0,05% | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Depósitos Judiciais | -391 | -0,31% | -580 | 0,08% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -483.737 | -384,30% | -1.262.044 | 181,95% | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Juros sobre financiamentos e financiamentos pagos | -282.115 | -224,12% | -232.727 | 33,55% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | -10.339 | -8,21% | -5.776 | 0,83% | 0 | - |
| 6.01.03.03 | juros sobre parcelamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Aquisição de ativos imobilizados | -177.239 | -140,81% | -1.017.461 | 146,69% | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Impostos de renda e contribuição social pagos no exercício | 0 | - | -6.080 | 0,88% | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Recebimento pela venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.07 | Juros pagos fornecedores convênio | -14.044 | -11,16% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -453.930 | -360,62% | 1.575.294 | -227,12% | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisição de ativos intangíveis | -8.945 | -7,11% | -4.912 | 0,71% | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Contas a pagar por Aquisição de Empresas | -1.868 | -1,48% | -84.473 | 12,18% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicação financeiras | -443.117 | -352,03% | 1.666.085 | -240,21% | 0 | - |
| 6.02.05 | Integralização de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Assunção de Caixa de Incorporada | 0 | - | -1.406 | 0,20% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -355.898 | -282,74% | 53.228 | -7,67% | 0 | - |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 778.554 | -112,25% | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de parcelamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital | -100.000 | -79,44% | -99.483 | 14,34% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -36.450 | -28,96% | -611.810 | 88,21% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento de direito de uso | -6.560 | -5,21% | -5.914 | 0,85% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento fornecedor convênio | -216.185 | -171,75% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Gasto na emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | 3.297 | 2,62% | -8.119 | 1,17% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -683.953 | -543,36% | 934.916 | -134,79% | 0 | - |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 938.358 | 745,47% | 3.442 | -0,50% | 0 | - |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 254.405 | 202,11% | 938.358 | -135,29% | 0 | - |