Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. (APTI4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais14.579100,00%6.297100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações29.462202,09%5.74691,25%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício5.69939,09%10.874172,69%
6.01.01.02Depreciação/Amortização/Exaustão1.1587,94%1.51023,98%
6.01.01.03Resultado das baixas do imobilizado0-2874,56%
6.01.01.04Constituição de provisões18.313125,61%0-
6.01.01.05Ajustes de exercícios anteriores0--59-0,94%
6.01.01.06Ganho/Perda na Variação de participação societária0--6.866-109,04%
6.01.01.07Juros sobre Passivos4.29229,44%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-14.883-102,09%5518,75%
6.01.02.01(Aumento) redução do contas a receber de clientes5.29336,31%150,24%
6.01.02.02(Aumento) redução dos estoques0-0-
6.01.02.03(Aumento) redução de contas a receber empregados0-0-
6.01.02.04(Aumento) redução de adiantamentos a fornecedores0-2043,24%
6.01.02.05(Aumento) redução dos impostos a recuperar0-0-
6.01.02.06(Aumento) redução de outros créditos-219-1,50%19.162304,30%
6.01.02.07(Aumento) redução de cauções e depósitos0--81-1,29%
6.01.02.08(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários0-0-
6.01.02.09(Aumento) redução de despesas antecipadas-1.567-10,75%-1.542-24,49%
6.01.02.10(Aumento) redução de despesas do exercício seguinte0-0-
6.01.02.11(Aumento) redução de partes relacionadas0-0-
6.01.02.12Aumento (redução) fornecedores4503,09%-207-3,29%
6.01.02.13Aumento (redução) obrigações sociais e trabalhistas350,24%1121,78%
6.01.02.14Aumento (redução) obrigações fiscais-5.093-34,93%8.324132,19%
6.01.02.15Aumento (redução) outras obrigações-13.782-94,53%-25.436-403,94%
6.01.02.16Aumento (redução) provisão p/encargos trabalhistas0-0-
6.01.02.17Aumento (redução) de débitos fiscais - parcelamentos0-0-
6.01.02.18Aumento (redução) de adiantamento de clientes0-0-
6.01.02.19Aumento (redução) de dividendos a pagar0-0-
6.01.02.20Aumento (redução) de partes relacionadas0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-356-2,44%-754-11,97%
6.02.01Aquisição de imobilizado-356-2,44%-754-11,97%
6.02.02Aquisição de Intangível0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-6.865-47,09%4.03964,14%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos0-3.63357,69%
6.03.02Dividendos de exercícios seguintes0-0-
6.03.03Juros sobre capital próprio e dividendos0-0-
6.03.04Dividendos propostos0-0-
6.03.05Partes Relacionadas-6.865-47,09%4066,45%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes7.35850,47%9.582152,17%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes61.362420,89%60.066953,88%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes68.720471,36%69.6481.106,05%

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