Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. (APTI4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-5.158100,00%-3.073100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-76314,79%-6.041196,58%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício-1.91737,17%-7.187233,88%
6.01.01.02Depreciação / Amortização / Exaustão1.125-21,81%1.146-37,29%
6.01.01.03Resultado das Baixas do Imobilizado29-0,56%0-
6.01.01.04Resultado de Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.39585,21%2.968-96,58%
6.01.02.01(Aumento) redução do contas a receber clientes8-0,16%258-8,40%
6.01.02.02(Aumento) redução dos estoques0-1.747-56,85%
6.01.02.03(Aumento) redução de contas a receber empregados3-0,06%0-
6.01.02.04(Aumento) redução de adiantamento de fornecedores-60,12%61-1,99%
6.01.02.05(Aumento) redução dos impostos a recuperar-1853,59%-1755,69%
6.01.02.06(Aumento) redução de outros créditos-2.42947,09%4.432-144,22%
6.01.02.07(Aumento) redução de cauções e depósitos-10,02%49-1,59%
6.01.02.08(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários0-0-
6.01.02.09(Aumento) redução de despesas do exercício seguinte-2.78453,97%-2.99597,46%
6.01.02.10(Aumento) redução de partes relacionadas-1.08321,00%0-
6.01.02.11Aumento (redução) de fornecedores-410,79%-86928,28%
6.01.02.12Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas-2174,21%75-2,44%
6.01.02.13Aumento (redução) de obrigações fiscais6.755-130,96%5.699-185,45%
6.01.02.14Aumento (redução) de outras obrigações2.093-40,58%-5.217169,77%
6.01.02.15Aumento (redução) de provisão p/encargos trabalhistas51-0,99%-973,16%
6.01.02.16Aumento (redução) de débitos fiscais - parcelamento-2955,72%0-
6.01.02.17Aumento (redução) de juros s/capital próprio provisão dividendos0-0-
6.01.02.18Aumento (redução) de adiantamento de clientes-6.802131,87%0-
6.01.02.19Aumento (redução) de dividendos a pagar0-0-
6.01.02.20Aumento (redução) de partes relacionadas538-10,43%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.15522,39%-78825,64%
6.02.01Aquisição de imobilizado-1.15522,39%-78825,64%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento40-0,78%-2.71988,48%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos40-0,78%-2.71988,48%
6.03.02Juros s/Capital Proprio e dividendos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.273121,62%-6.580214,12%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes47.904-928,73%22.172-721,51%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes41.631-807,12%15.592-507,39%

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