| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -5.574 | 100,00% | -2.143 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -872 | 15,64% | -3.008 | 140,36% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercício | 27.994 | -502,22% | -4.793 | 223,66% |
| 6.01.01.02 | Depreciações / Amortização / Exautão | 428 | -7,68% | 426 | -19,88% |
| 6.01.01.03 | Resultado das baixas do imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Demais Obrigações junto ao BNDES | 1.101 | -19,75% | 1.359 | -63,42% |
| 6.01.01.07 | Constituição de provisoes | -30.395 | 545,30% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.702 | 84,36% | 865 | -40,36% |
| 6.01.02.01 | (Aumentos) redução do contas a receber clientes | -575 | 10,32% | -12 | 0,56% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de contas a receber empregados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de adiantamentos a terceiros | 226 | -4,05% | 1.658 | -77,37% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução dos impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução de outras contas a receber | -3.302 | 59,24% | -2.550 | 118,99% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) redução de cauções e depositos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aumento) redução de despesas antecipadas | -4.875 | 87,46% | -4.653 | 217,13% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) redução de depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de fornecedores | -603 | 10,82% | -110 | 5,13% |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de salários, encargos e contr. | 292 | -5,24% | 3.612 | -168,55% |
| 6.01.02.12 | Aumento (redução) de impostos e taxas a recolher | 3.678 | -65,98% | 7.490 | -349,51% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) de outros débitos | 457 | -8,20% | -4.570 | 213,25% |
| 6.01.02.14 | Aumento (redução) provisão p/encargos trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Aumento (redução) débitos fiscais - parcelamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -325 | 5,83% | -24 | 1,12% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -325 | 5,83% | -24 | 1,12% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -635 | 11,39% | 0 | - |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Partes Relacionadas | -315 | 5,65% | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | -320 | 5,74% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.534 | 117,22% | -2.167 | 101,12% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 86.504 | -1.551,92% | 61.362 | -2.863,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 79.970 | -1.434,70% | 59.195 | -2.762,25% |