| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.579 | 100,00% | 6.297 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 29.462 | 202,09% | 5.746 | 91,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 5.699 | 39,09% | 10.874 | 172,69% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/Amortização/Exaustão | 1.158 | 7,94% | 1.510 | 23,98% |
| 6.01.01.03 | Resultado das baixas do imobilizado | 0 | - | 287 | 4,56% |
| 6.01.01.04 | Constituição de provisões | 18.313 | 125,61% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Ajustes de exercícios anteriores | 0 | - | -59 | -0,94% |
| 6.01.01.06 | Ganho/Perda na Variação de participação societária | 0 | - | -6.866 | -109,04% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre Passivos | 4.292 | 29,44% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14.883 | -102,09% | 551 | 8,75% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução do contas a receber de clientes | 5.293 | 36,31% | 15 | 0,24% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de contas a receber empregados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de adiantamentos a fornecedores | 0 | - | 204 | 3,24% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução dos impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução de outros créditos | -219 | -1,50% | 19.162 | 304,30% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) redução de cauções e depósitos | 0 | - | -81 | -1,29% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) redução de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) redução de despesas antecipadas | -1.567 | -10,75% | -1.542 | -24,49% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) redução de despesas do exercício seguinte | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | (Aumento) redução de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Aumento (redução) fornecedores | 450 | 3,09% | -207 | -3,29% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) obrigações sociais e trabalhistas | 35 | 0,24% | 112 | 1,78% |
| 6.01.02.14 | Aumento (redução) obrigações fiscais | -5.093 | -34,93% | 8.324 | 132,19% |
| 6.01.02.15 | Aumento (redução) outras obrigações | -13.782 | -94,53% | -25.436 | -403,94% |
| 6.01.02.16 | Aumento (redução) provisão p/encargos trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Aumento (redução) de débitos fiscais - parcelamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Aumento (redução) de dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Aumento (redução) de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -356 | -2,44% | -754 | -11,97% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -356 | -2,44% | -754 | -11,97% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.865 | -47,09% | 4.039 | 64,14% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 3.633 | 57,69% |
| 6.03.02 | Dividendos de exercícios seguintes | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Juros sobre capital próprio e dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos propostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Partes Relacionadas | -6.865 | -47,09% | 406 | 6,45% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.358 | 50,47% | 9.582 | 152,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61.362 | 420,89% | 60.066 | 953,88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 68.720 | 471,36% | 69.648 | 1.106,05% |