Nome Empresa/Cod. Negociação:

SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. (APTI3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais14.919-10.172
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-1.631-10.267
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício-6.940-12.320
6.01.01.02Depreciação/Amortização/Exaustão3.9532.046
6.01.01.03Resultado das baixas do imobilizado1.3567
6.01.01.04Ajuste de Avaliação Patrimonial00
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos16.55095
6.01.02.01(Aumento) redução do contas a receber de clientes-2.744-2.136
6.01.02.02(Aumento) redução dos estoques13.607-10.561
6.01.02.03(Aumento) redução de contas a receber empregados00
6.01.02.04(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros-222-2.589
6.01.02.05(Aumento) redução dos impostos a recuperar-57-27
6.01.02.06(Aumento) redução de outras contas a receber1.0505.041
6.01.02.07(Aumento) redução de cauções e depósitos-7520
6.01.02.08(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários00
6.01.02.09(Aumento) redução de despesas antecipadas-1.529-1.320
6.01.02.10Aumento (redução) de fornecedores-112-381
6.01.02.11Aumento (redução) de salários, encargos e contribuições-274321
6.01.02.12Aumento (redução) de impostos e taxas a recolher5.3454.819
6.01.02.13Aumento (redução) de outros débitos2.5096.919
6.01.02.14Aumento (redução) provisão p/encargos trabalhistas-2719
6.01.02.15Aumento (redução) débitos fiscais - parcelamento00
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-264-527
6.02.01Aquisição de imobilizado-264-527
6.02.02Aquisição de Intangível00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-4.977-1.097
6.03.01Empréstimos e Financiamentos-4.082-1.097
6.03.02Dividendos de exercícios seguintes00
6.03.03Juros sobre capital próprio e dividendos50
6.03.04Dividendos propostos-9000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes9.678-11.796
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes8.86018.140
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes18.5386.344
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