| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 16.093 | 100,00% | 13.870 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 61.759 | 383,76% | 28.062 | 202,32% |
| 6.01.01.01 | Lucro/ (Prejuízo) do período antes do imposto de renda e contribuição social | 11.797 | 73,31% | 10.349 | 74,61% |
| 6.01.01.02 | Perda esperada com contas a receber | 2.073 | 12,88% | -145 | -1,05% |
| 6.01.01.03 | Remuneração baseada em ações | 2.522 | 15,67% | 6 | 0,04% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | 6.405 | 39,80% | 5.457 | 39,34% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 24.565 | 152,64% | 14.746 | 106,32% |
| 6.01.01.07 | Reversão de provisão de garantias financeiras | -128 | -0,80% | 1.094 | 7,89% |
| 6.01.01.08 | Reversão de valor justo de contas a pagar por aquisição de corretoras | 7.902 | 49,10% | 156 | 1,12% |
| 6.01.01.09 | Constituição (Reversão) de provisão para demandas judiciais | -1.714 | -10,65% | 1.676 | 12,08% |
| 6.01.01.10 | Juros e rendimentos financeiros | -3.564 | -22,15% | -4.277 | -30,84% |
| 6.01.01.12 | Perdas com dividendos desproporcionais | 970 | 6,03% | -879 | -6,34% |
| 6.01.01.15 | Crédito extemporâneo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Baixa de imobilizado e intangível | -160 | -0,99% | -121 | -0,87% |
| 6.01.01.17 | Outras Provisões | 11.091 | 68,92% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Garantia financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -45.666 | -283,76% | -14.192 | -102,32% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -27.914 | -173,45% | -31.439 | -226,67% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar - líquido de IR e CSLL compensados | -3.045 | -18,92% | -122 | -0,88% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -62 | -0,39% | 8.825 | 63,63% |
| 6.01.02.04 | Obrigações trabalhistas | -7.732 | -48,05% | 9.535 | 68,75% |
| 6.01.02.05 | Obrigações tributárias | 619 | 3,85% | 2.153 | 15,52% |
| 6.01.02.06 | (Pagamentos) resgate de depósitos judiciais | -1.226 | -7,62% | 32 | 0,23% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos | -4.403 | -27,36% | 751 | 5,41% |
| 6.01.02.08 | Pagamento de demandas judiciais | 0 | - | -94 | -0,68% |
| 6.01.02.09 | Restituição de créditos tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição pagos | -1.903 | -11,83% | -3.833 | -27,64% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -52.609 | -326,91% | -164.847 | -1.188,51% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Pagamentos por aquisições de corretoras (líquido do caixa adquirido | -110.948 | -689,42% | -107.397 | -774,31% |
| 6.02.04 | Aquisição de imobilizado e intangível | -14.690 | -91,28% | -11.368 | -81,96% |
| 6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 73.029 | 453,79% | -46.180 | -332,95% |
| 6.02.13 | Recebimento por alienação de investimento | 0 | - | 98 | 0,71% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 36.296 | 225,54% | 151.528 | 1.092,49% |
| 6.03.01 | Outros recebíveis e outras contas a pagar - Partesrelacionadas (excluindo garantias financeiras) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos a acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento mercantil | -4.338 | -26,96% | -3.481 | -25,10% |
| 6.03.04 | Recompra de Ações | -4.921 | -30,58% | 0 | - |
| 6.03.05 | Empréstimos e financiamentos | 50.000 | 310,69% | 0 | - |
| 6.03.06 | Recebimento pelo exercício do plano de remuneração de ações | 2.768 | 17,20% | 2.428 | 17,51% |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 0 | - | 152.581 | 1.100,08% |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | -7.213 | -44,82% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -220 | -1,37% | 551 | 3,97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.776 | 17,25% | 6.607 | 47,64% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.556 | 15,88% | 7.158 | 51,61% |