Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (APER3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais8.195100,00%9.022100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações14.053171,48%9.789108,50%
6.01.01.01Lucro/ (Prejuízo) do período antes do imposto de renda e contribuição social6658,11%4344,81%
6.01.01.02Perda esperada com contas a receber1551,89%-100-1,11%
6.01.01.03Remuneração baseada em ações1.38016,84%98010,86%
6.01.01.04Ajuste a valor presente1.29015,74%91510,14%
6.01.01.06Depreciação e amortização11.479140,07%7.19479,74%
6.01.01.07Reversão de provisão de garantias financeiras-2.298-28,04%-466-5,17%
6.01.01.08Reversão de valor justo de contas a pagar por aquisição de corretoras-409-4,99%-487-5,40%
6.01.01.09Constituição (Reversão) de provisão para demandas judiciais-894-10,91%1.48016,40%
6.01.01.10Juros e rendimentos financeiros1.86322,73%-859-9,52%
6.01.01.12Perdas com dividendos desproporcionais92111,24%7017,77%
6.01.01.15Crédito extemporâneo-253-3,09%-229-2,54%
6.01.01.16Baixa de imobilizado e intangível1541,88%2242,48%
6.01.01.17Outras Provisões0-20,02%
6.01.01.18Garantia financeira0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-5.858-71,48%-767-8,50%
6.01.02.01Contas a receber-6.417-78,30%-3.398-37,66%
6.01.02.02Impostos a recuperar - líquido de IR e CSLL compensados1.16514,22%6937,68%
6.01.02.03Fornecedores-1.310-15,99%96910,74%
6.01.02.04Obrigações trabalhistas3.42641,81%1.72919,16%
6.01.02.05Obrigações tributárias-80-0,98%2.62529,10%
6.01.02.06(Pagamentos) resgate de depósitos judiciais-12-0,15%670,74%
6.01.02.07Outros ativos e passivos7358,97%-946-10,49%
6.01.02.08Pagamento de demandas judiciais-1.318-16,08%-1.535-17,01%
6.01.02.09Restituição de créditos tributários0-4224,68%
6.01.02.10Imposto de renda e contribuição pagos-2.047-24,98%-1.393-15,44%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-116.516-1.421,79%-6.643-73,63%
6.02.03Pagamentos por aquisições de corretoras (líquido do caixa adquirido-63.263-771,97%-32.503-360,26%
6.02.04Aquisição de imobilizado e intangível-2.342-28,58%-2.005-22,22%
6.02.05Resgate de títulos e valores mobiliários-51.086-623,38%27.840308,58%
6.02.13Recebimento por alienação de investimento1752,14%250,28%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento109.8111.339,98%-3.130-34,69%
6.03.01Outros recebíveis e outras contas a pagar - Partesrelacionadas (excluindo garantias financeiras)0-0-
6.03.02Dividendos a acionistas não controladores0--1.980-21,95%
6.03.03Pagamento de arrendamento mercantil-2.737-33,40%-2.416-26,78%
6.03.04Recompra de Ações0--44-0,49%
6.03.05Captação (pagamentos) de empréstimos0-0-
6.03.06Recebimento pelo exercício do plano de remuneração de ações3.50342,75%1.31014,52%
6.03.07Aumento de capital109.9011.341,07%0-
6.03.08Pagamento de dividendos-856-10,45%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.49018,18%-751-8,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.17838,78%4.33047,99%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.66856,96%3.57939,67%

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