| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.195 | 100,00% | 9.022 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 14.053 | 171,48% | 9.789 | 108,50% |
| 6.01.01.01 | Lucro/ (Prejuízo) do período antes do imposto de renda e contribuição social | 665 | 8,11% | 434 | 4,81% |
| 6.01.01.02 | Perda esperada com contas a receber | 155 | 1,89% | -100 | -1,11% |
| 6.01.01.03 | Remuneração baseada em ações | 1.380 | 16,84% | 980 | 10,86% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | 1.290 | 15,74% | 915 | 10,14% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 11.479 | 140,07% | 7.194 | 79,74% |
| 6.01.01.07 | Reversão de provisão de garantias financeiras | -2.298 | -28,04% | -466 | -5,17% |
| 6.01.01.08 | Reversão de valor justo de contas a pagar por aquisição de corretoras | -409 | -4,99% | -487 | -5,40% |
| 6.01.01.09 | Constituição (Reversão) de provisão para demandas judiciais | -894 | -10,91% | 1.480 | 16,40% |
| 6.01.01.10 | Juros e rendimentos financeiros | 1.863 | 22,73% | -859 | -9,52% |
| 6.01.01.12 | Perdas com dividendos desproporcionais | 921 | 11,24% | 701 | 7,77% |
| 6.01.01.15 | Crédito extemporâneo | -253 | -3,09% | -229 | -2,54% |
| 6.01.01.16 | Baixa de imobilizado e intangível | 154 | 1,88% | 224 | 2,48% |
| 6.01.01.17 | Outras Provisões | 0 | - | 2 | 0,02% |
| 6.01.01.18 | Garantia financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.858 | -71,48% | -767 | -8,50% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -6.417 | -78,30% | -3.398 | -37,66% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar - líquido de IR e CSLL compensados | 1.165 | 14,22% | 693 | 7,68% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -1.310 | -15,99% | 969 | 10,74% |
| 6.01.02.04 | Obrigações trabalhistas | 3.426 | 41,81% | 1.729 | 19,16% |
| 6.01.02.05 | Obrigações tributárias | -80 | -0,98% | 2.625 | 29,10% |
| 6.01.02.06 | (Pagamentos) resgate de depósitos judiciais | -12 | -0,15% | 67 | 0,74% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos | 735 | 8,97% | -946 | -10,49% |
| 6.01.02.08 | Pagamento de demandas judiciais | -1.318 | -16,08% | -1.535 | -17,01% |
| 6.01.02.09 | Restituição de créditos tributários | 0 | - | 422 | 4,68% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição pagos | -2.047 | -24,98% | -1.393 | -15,44% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -116.516 | -1.421,79% | -6.643 | -73,63% |
| 6.02.03 | Pagamentos por aquisições de corretoras (líquido do caixa adquirido | -63.263 | -771,97% | -32.503 | -360,26% |
| 6.02.04 | Aquisição de imobilizado e intangível | -2.342 | -28,58% | -2.005 | -22,22% |
| 6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | -51.086 | -623,38% | 27.840 | 308,58% |
| 6.02.13 | Recebimento por alienação de investimento | 175 | 2,14% | 25 | 0,28% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 109.811 | 1.339,98% | -3.130 | -34,69% |
| 6.03.01 | Outros recebíveis e outras contas a pagar - Partesrelacionadas (excluindo garantias financeiras) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos a acionistas não controladores | 0 | - | -1.980 | -21,95% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento mercantil | -2.737 | -33,40% | -2.416 | -26,78% |
| 6.03.04 | Recompra de Ações | 0 | - | -44 | -0,49% |
| 6.03.05 | Captação (pagamentos) de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Recebimento pelo exercício do plano de remuneração de ações | 3.503 | 42,75% | 1.310 | 14,52% |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 109.901 | 1.341,07% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | -856 | -10,45% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.490 | 18,18% | -751 | -8,32% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.178 | 38,78% | 4.330 | 47,99% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.668 | 56,96% | 3.579 | 39,67% |