| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 477.671 | 100,00% | 375.206 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.112.391 | 232,88% | 1.049.022 | 279,59% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -111.692 | -23,38% | -157.990 | -42,11% |
| 6.01.01.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 150.038 | 31,41% | 150.101 | 40,00% |
| 6.01.01.03 | Multa entrega de imóveis | 48.442 | 10,14% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 402.728 | 84,31% | 428.523 | 114,21% |
| 6.01.01.05 | Perda por impairment | 35.100 | 7,35% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Baixa direito de uso de arrendamentos | -16.019 | -3,35% | -9.261 | -2,47% |
| 6.01.01.07 | Valor justo com derivativos | 29.981 | 6,28% | -4.087 | -1,09% |
| 6.01.01.09 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e parcelamento de impostos | 467.492 | 97,87% | 419.306 | 111,75% |
| 6.01.01.10 | Constituição e atualização de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | 29.342 | 6,14% | 3.805 | 1,01% |
| 6.01.01.11 | Despesa de ajuste a valor presente e correção monetária com títulos | 11.165 | 2,34% | 20.621 | 5,50% |
| 6.01.01.13 | Despesa de ajuste a valor presente sobre arrendamentos | 118.649 | 24,84% | 138.048 | 36,79% |
| 6.01.01.15 | Baixa de custo de captação por antecipação pagamento de debêntures e taxa de antecipação | 0 | - | 96.731 | 25,78% |
| 6.01.01.16 | Valor Justo Earn Out | -69.297 | -14,51% | -1.032 | -0,28% |
| 6.01.01.18 | Resultado de equivalência patrimonial | 4.598 | 0,96% | 8.443 | 2,25% |
| 6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | -7.824 | -1,64% | -52.207 | -13,91% |
| 6.01.01.20 | Outros ajustes | 19.688 | 4,12% | 8.021 | 2,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.536 | -0,74% | -306.547 | -81,70% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) de contas a receber | -70.438 | -14,75% | -347.084 | -92,50% |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) adiantamentos diversos | 27.684 | 5,80% | 15.944 | 4,25% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) depósitos judiciais | -20.160 | -4,22% | -9.146 | -2,44% |
| 6.01.02.05 | Redução (aumento) de outros ativos | -3.565 | -0,75% | -33.687 | -8,98% |
| 6.01.02.06 | (Redução) aumento de fornecedores | 13.484 | 2,82% | 1.921 | 0,51% |
| 6.01.02.08 | (Redução) aumento de adiantamento de clientes | 34.380 | 7,20% | 52.203 | 13,91% |
| 6.01.02.10 | (Redução) aumento de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | -74.220 | -15,54% | -25.223 | -6,72% |
| 6.01.02.11 | (Redução) aumento de outros passivos | 89.299 | 18,69% | 38.525 | 10,27% |
| 6.01.03 | Outros | -631.184 | -132,14% | -367.269 | -97,88% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -627.195 | -131,30% | -362.881 | -96,72% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3.989 | -0,84% | -4.388 | -1,17% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 201.984 | 42,29% | 259.838 | 69,25% |
| 6.02.01 | Mútuos (concessões) | -4.759 | -1,00% | 0 | - |
| 6.02.02 | Mútuos (recebimentos) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de capital em controlada | -12.183 | -2,55% | -16.340 | -4,35% |
| 6.02.04 | Resgate (Aquisição) de aplicações financeiras | 460.251 | 96,35% | -491.204 | -130,92% |
| 6.02.05 | Rendimento de aplicações financeiras | -86.102 | -18,03% | -75.025 | -20,00% |
| 6.02.06 | Compra de ativo imobilizado | -81.742 | -17,11% | -63.200 | -16,84% |
| 6.02.07 | Compra de ativo intangível | -73.481 | -15,38% | -94.393 | -25,16% |
| 6.02.08 | Concessões | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Dividendos de controladas pagos após combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Direitos de empréstimos em aquisições futuras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisições de controladas líquidas dos caixas adquiridos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Aumento de capital de acionistas não controladores | 0 | - | 1.000.000 | 266,52% |
| 6.02.13 | Venda de investimento (controladas) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Recebimento por venda de imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -656.345 | -137,41% | -611.977 | -163,10% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos (Captações) | 520.113 | 108,89% | 1.960.420 | 522,49% |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos (Amortizações) | -811.546 | -169,90% | -2.242.981 | -597,80% |
| 6.03.04 | Ganho (perda) com derivativos | -52.157 | -10,92% | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de títulos a pagar na aquisição de controladas | -86.636 | -18,14% | -80.143 | -21,36% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | -7 | 0,00% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | -6.933 | -1,45% | -120.598 | -32,14% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | -83.644 | -17,51% | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de multa sobre entrega de imóveis | -27.307 | -5,72% | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de arrendamento | -108.160 | -22,64% | -128.666 | -34,29% |
| 6.03.11 | Mútuos com partes relacionadas (amortizações) | -129 | -0,03% | -2 | 0,00% |
| 6.03.12 | Mútuos com partes relacionadas (captações) | 54 | 0,01% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23.310 | 4,88% | 23.067 | 6,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 422.431 | 88,44% | 169.248 | 45,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 445.741 | 93,32% | 192.315 | 51,26% |