| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 500.770 | 100,00% | 227.953 | 100,00% | 377.174 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.434.287 | 286,42% | 1.270.156 | 557,20% | 844.286 | 223,85% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do exercício | -213.172 | -42,57% | 11.454 | 5,02% | -81.328 | -21,56% |
| 6.01.01.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 192.236 | 38,39% | 194.496 | 85,32% | 141.849 | 37,61% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 6.892 | 1,38% | 14.342 | 6,29% | 545 | 0,14% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 534.431 | 106,72% | 573.008 | 251,37% | 422.911 | 112,13% |
| 6.01.01.05 | Baixa de valor residual de imobilizado e intangível | 22.730 | 4,54% | 15.391 | 6,75% | 10.906 | 2,89% |
| 6.01.01.06 | Multa entrega de imóveis | 58.641 | 11,71% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Valor justo com derivativos | 51.004 | 10,19% | 31.640 | 13,88% | 9.962 | 2,64% |
| 6.01.01.08 | Baixa direito de uso de arrendamentos | -25.041 | -5,00% | -11.248 | -4,93% | -2.796 | -0,74% |
| 6.01.01.09 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e parcelamento de impostos | 606.902 | 121,19% | 558.249 | 244,90% | 216.165 | 57,31% |
| 6.01.01.10 | Constituição e atualização de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | 51.555 | 10,30% | -6.715 | -2,95% | -13.501 | -3,58% |
| 6.01.01.11 | Despesa de ajuste a valor presente e correção monetária com títulos | 12.456 | 2,49% | 23.192 | 10,17% | 46.788 | 12,40% |
| 6.01.01.14 | Despesa de ajuste a valor presente sobre arrendamentos | 154.840 | 30,92% | 182.766 | 80,18% | 150.689 | 39,95% |
| 6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social diferidos correntes e diferidos | -4.703 | -0,94% | -427.405 | -187,50% | -51.132 | -13,56% |
| 6.01.01.16 | Valor justo earn out | -69.497 | -13,88% | -1.032 | -0,45% | -62.146 | -16,48% |
| 6.01.01.17 | Outros ajustes | 12.847 | 2,57% | 15.287 | 6,71% | 29.814 | 7,90% |
| 6.01.01.19 | Baixa de custo de captação por antecipação pagamento de debêntures e taxa de antecipação a terceiros | 0 | - | 96.731 | 42,43% | 25.560 | 6,78% |
| 6.01.01.20 | Perda com impairment | 42.166 | 8,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -206.060 | -41,15% | -448.416 | -196,71% | -187.619 | -49,74% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de contas a receber | -128.597 | -25,68% | -362.248 | -158,91% | -228.893 | -60,69% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) adiantamentos diversos | 23.771 | 4,75% | -11.051 | -4,85% | -16.749 | -4,44% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) depósitos judiciais | -21.615 | -4,32% | -16.562 | -7,27% | -13.467 | -3,57% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) de outros ativos | 15.846 | 3,16% | -33.025 | -14,49% | 62.129 | 16,47% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de fornecedores | -33.120 | -6,61% | 23.859 | 10,47% | 68.996 | 18,29% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 8.932 | 1,78% | 23.743 | 10,42% | -9.905 | -2,63% |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de outros passivos | 15.721 | 3,14% | -24.478 | -10,74% | -30.196 | -8,01% |
| 6.01.02.12 | (Redução) de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | -86.998 | -17,37% | -48.654 | -21,34% | -19.534 | -5,18% |
| 6.01.03 | Outros | -727.457 | -145,27% | -593.787 | -260,49% | -279.493 | -74,10% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -723.188 | -144,42% | -587.665 | -257,80% | -269.272 | -71,39% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -4.269 | -0,85% | -6.122 | -2,69% | -10.221 | -2,71% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 509 | 0,10% | 40.185 | 17,63% | -2.323.202 | -615,95% |
| 6.02.01 | Mútuos (concessões) | -6.500 | -1,30% | -25.467 | -11,17% | -500 | -0,13% |
| 6.02.02 | Mútuos (recebimentos) | 500 | 0,10% | 2.400 | 1,05% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de capial em controlada | -12.183 | -2,43% | -15.341 | -6,73% | -1.141 | -0,30% |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas liquidas dos caixas adquiridos | 0 | - | -2.361 | -1,04% | -3.686.169 | -977,31% |
| 6.02.05 | Resgate (Aquisição) de aplicações financeiras | 321.476 | 64,20% | -607.137 | -266,34% | 892.705 | 236,68% |
| 6.02.06 | Rendimento de aplicações financeiras | -112.334 | -22,43% | -101.009 | -44,31% | -36.178 | -9,59% |
| 6.02.07 | Compra de ativo imobilizado | -92.877 | -18,55% | -84.654 | -37,14% | -76.111 | -20,18% |
| 6.02.08 | Compra de ativo intangível | -97.573 | -19,48% | -126.246 | -55,38% | -103.434 | -27,42% |
| 6.02.09 | Direitos de empréstimos em aquisições futura | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Dividendos de controladas pagos após combinação de negócio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Venda de investimento (controladas) | 0 | - | 0 | - | 500.000 | 132,56% |
| 6.02.12 | Adiantamento- operação sale & leaseback | 0 | - | 0 | - | 171.386 | 45,44% |
| 6.02.13 | Alienação caixas adquiridos (PL alienada) | 0 | - | 0 | - | 16.240 | 4,31% |
| 6.02.14 | Aumento de capital de acionistas não controladores | 0 | - | 1.000.000 | 438,69% | 0 | - |
| 6.02.15 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -784.299 | -156,62% | -14.955 | -6,56% | 2.042.093 | 541,42% |
| 6.03.01 | Mútuos (captações) | 54 | 0,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Mútuos (amortizações) | -129 | -0,03% | -2 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos (captações) | 570.044 | 113,83% | 2.731.900 | 1.198,45% | 2.789.313 | 739,53% |
| 6.03.04 | Empréstimos e financiamentos (amortizações) | -878.497 | -175,43% | -2.331.072 | -1.022,61% | -476.875 | -126,43% |
| 6.03.05 | Aquisição de participação de não controladores em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | -7 | 0,00% | -1.980 | -0,52% |
| 6.03.07 | Custo captação na emissão de títulos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | -6.933 | -1,38% | -120.598 | -52,90% | -40.043 | -10,62% |
| 6.03.09 | Aquisição de ações em tesouraria | -139.786 | -27,91% | -1.916 | -0,84% | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de multa sobre entrega de imóveis | -31.856 | -6,36% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Ganho (perda) com derivativos | -52.247 | -10,43% | -30.271 | -13,28% | -5.069 | -1,34% |
| 6.03.12 | Amortização de títulos a pagar na aquisição de controladas | -109.114 | -21,79% | -91.045 | -39,94% | -119.855 | -31,78% |
| 6.03.13 | Pagamento de arrendamento | -135.835 | -27,13% | -171.944 | -75,43% | -103.398 | -27,41% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -283.020 | -56,52% | 253.183 | 111,07% | 96.065 | 25,47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 422.431 | 84,36% | 169.248 | 74,25% | 73.183 | 19,40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 139.411 | 27,84% | 422.431 | 185,31% | 169.248 | 44,87% |