| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.170.000 | 100,00% | -887.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3.372.000 | 155,39% | -2.577.000 | 290,53% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do semestre | -2.990.000 | 137,79% | -4.055.000 | 457,16% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 618.000 | -28,48% | 886.000 | -99,89% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferido e corrente | 6.000 | -0,28% | -193.000 | 21,76% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações sobre financiamentos e demais débitos | -916.000 | 42,21% | 960.000 | -108,23% |
| 6.01.01.06 | Ajuste ao Valor Justo - Combinação de negócios | 0 | - | -170.000 | 19,17% |
| 6.01.01.07 | Outros | -87.000 | 4,01% | -116.000 | 13,08% |
| 6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | -3.000 | 0,14% | 88.000 | -9,92% |
| 6.01.01.09 | Constituição de Provisão para Contingências | 0 | - | 43.000 | -4,85% |
| 6.01.01.10 | Reversão de Provisão para processos judiciais e contingências | 0 | - | -20.000 | 2,25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.202.000 | -55,39% | 1.690.000 | -190,53% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 2.908.000 | -134,01% | 2.391.000 | -269,56% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1.415.000 | -65,21% | -1.000 | 0,11% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 447.000 | -20,60% | -262.000 | 29,54% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas (circulante e não circulante) | -67.000 | 3,09% | -28.000 | 3,16% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -44.000 | 2,03% | -49.000 | 5,52% |
| 6.01.02.06 | Demais contas a receber (circulante e não circulante) | -940.000 | 43,32% | 85.000 | -9,58% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -1.129.000 | 52,03% | -4.122.000 | 464,71% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos trabalhistas | -8.000 | 0,37% | 1.000 | -0,11% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições (circulante e não circulante) | -57.000 | 2,63% | 381.000 | -42,95% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos recebidos de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Demais contas a pagar (circulante e não circulante) | -829.000 | 38,20% | 294.000 | -33,15% |
| 6.01.02.12 | Contas a receber/pagar empresas ligadas | 8.000 | -0,37% | -5.000 | 0,56% |
| 6.01.02.13 | Liquidação de Juros sobre empréstimos e debêntures | -140.000 | 6,45% | -735.000 | 82,86% |
| 6.01.02.14 | Liquidação de Juros sobre Arrendamentos | -329.000 | 15,16% | -155.000 | 17,47% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de contingências | 0 | - | -27.000 | 3,04% |
| 6.01.02.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | -5.000 | 0,56% |
| 6.01.02.17 | Risco Sacado | -33.000 | 1,52% | 3.927.000 | -442,73% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 952.000 | -43,87% | -895.000 | 100,90% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 1.201.000 | -55,35% | 28.000 | -3,16% |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | -23.000 | 2,59% |
| 6.02.03 | Imobilizado | -68.000 | 3,13% | -303.000 | 34,16% |
| 6.02.04 | Intangível | -181.000 | 8,34% | -559.000 | 63,02% |
| 6.02.05 | Valor pago em combinações de negócios e ajuste de preço | 0 | - | 12.000 | -1,35% |
| 6.02.06 | Valor recebido pela venda de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisições de participações societárias | 0 | - | -51.000 | 5,75% |
| 6.02.09 | Dividendos recebidos | 0 | - | 1.000 | -0,11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 325.000 | -14,98% | 1.505.000 | -169,67% |
| 6.03.01 | Captações de debêntures, empréstimos e financiamentos | 3.347.000 | -154,24% | 2.796.000 | -315,22% |
| 6.03.02 | Liquidações de debêntures, empréstimos e financiamentos | -2.802.000 | 129,12% | -269.000 | 30,33% |
| 6.03.03 | Aumento de capital em dinheiro | 0 | - | 301.000 | -33,93% |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -220.000 | 10,14% | -401.000 | 45,21% |
| 6.03.06 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos e participações pagos | 0 | - | -333.000 | 37,54% |
| 6.03.08 | Debêntures (circulante e não circulante) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ajuste de Avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -589.000 | 66,40% |
| 6.03.11 | Contas a receber plano de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -893.000 | 41,15% | -277.000 | 31,23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.477.000 | -114,15% | 2.626.000 | -296,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.584.000 | -73,00% | 2.349.000 | -264,83% |