| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.386.000 | 100,00% | -2.844.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3.906.000 | 163,70% | -3.762.000 | 132,28% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do período | -4.611.000 | 193,25% | -6.027.000 | 211,92% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 872.000 | -36,55% | 1.437.000 | -50,53% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferido e corrente | 2.000 | -0,08% | -508.000 | 17,86% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações sobre financiamentos e demais débitos | 126.000 | -5,28% | 1.599.000 | -56,22% |
| 6.01.01.06 | Ajuste ao Valor Justo - Combinação de negócios | 0 | - | -170.000 | 5,98% |
| 6.01.01.07 | Outros | -292.000 | 12,24% | -373.000 | 13,12% |
| 6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | -3.000 | 0,13% | 283.000 | -9,95% |
| 6.01.01.09 | Constituição de provisão para contingências | 0 | - | 61.000 | -2,14% |
| 6.01.01.10 | Reversão de provisão para processos judiciais e contingências | 0 | - | -64.000 | 2,25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.520.000 | -63,70% | 918.000 | -32,28% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 3.448.000 | -144,51% | 1.615.000 | -56,79% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1.561.000 | -65,42% | -448.000 | 15,75% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 508.000 | -21,29% | -475.000 | 16,70% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas (circulante e não circulante) | -46.000 | 1,93% | -24.000 | 0,84% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -59.000 | 2,47% | -11.000 | 0,39% |
| 6.01.02.06 | Demais contas a receber (circulante e não circulante) | -856.000 | 35,88% | 90.000 | -3,16% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -1.179.000 | 49,41% | -3.703.000 | 130,20% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos trabalhistas | 30.000 | -1,26% | 42.000 | -1,48% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições (circulante e não circulante) | -92.000 | 3,86% | 396.000 | -13,92% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos recebidos de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Demais contas a pagar (circulante e não circulante) | -1.164.000 | 48,78% | 321.000 | -11,29% |
| 6.01.02.12 | Contas a receber/pagar empresas ligadas | 4.000 | -0,17% | -8.000 | 0,28% |
| 6.01.02.13 | Liquidação de Juros sobre empréstimos e debêntures | -143.000 | 5,99% | -808.000 | 28,41% |
| 6.01.02.14 | Liquidação de Juros sobre Arrendamentos | -484.000 | 20,28% | -246.000 | 8,65% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de contingências | 0 | - | -45.000 | 1,58% |
| 6.01.02.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | -10.000 | 0,35% |
| 6.01.02.17 | Risco Sacado | -8.000 | 0,34% | 4.232.000 | -148,80% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 933.000 | -39,10% | -1.325.000 | 46,59% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 1.306.000 | -54,74% | -179.000 | 6,29% |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | -23.000 | 0,81% |
| 6.02.03 | Imobilizado | -172.000 | 7,21% | -384.000 | 13,50% |
| 6.02.04 | Intangível | -201.000 | 8,42% | -694.000 | 24,40% |
| 6.02.05 | Valor pago em combinações de negócios e ajuste de preço | 0 | - | 5.000 | -0,18% |
| 6.02.06 | Valor recebido pela venda de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisições de participações societárias | 0 | - | -51.000 | 1,79% |
| 6.02.09 | Dividendos recebidos | 0 | - | 1.000 | -0,04% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 208.000 | -8,72% | 5.738.000 | -201,76% |
| 6.03.01 | Captações de debêntures, empréstimos e financiamentos | 3.347.000 | -140,28% | 7.352.000 | -258,51% |
| 6.03.02 | Liquidações de debêntures, empréstimos e financiamentos | -2.808.000 | 117,69% | -418.000 | 14,70% |
| 6.03.03 | Aumento de capital em dinheiro | 0 | - | 329.000 | -11,57% |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -331.000 | 13,87% | -603.000 | 21,20% |
| 6.03.06 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos e participações pagos | 0 | - | -333.000 | 11,71% |
| 6.03.08 | Debêntures (circulante e não circulante) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ajuste de Avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -589.000 | 20,71% |
| 6.03.11 | Contas a receber plano de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.245.000 | 52,18% | 1.569.000 | -55,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.477.000 | -103,81% | 2.626.000 | -92,33% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.232.000 | -51,63% | 4.195.000 | -147,50% |