| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 274.967 | 100,00% | 380.548 | 100,00% | 164.601 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.431.046 | 520,44% | 1.073.782 | 282,17% | 504.376 | 306,42% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 56.649 | 20,60% | 108.745 | 28,58% | 168.871 | 102,59% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 413.522 | 150,39% | 335.035 | 88,04% | 188.195 | 114,33% |
| 6.01.01.03 | Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa | 2.178 | 0,79% | -116 | -0,03% | -905 | -0,55% |
| 6.01.01.04 | Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado | 91.502 | 33,28% | 76.623 | 20,13% | 52.544 | 31,92% |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | -994 | -0,36% | -46 | -0,01% | -525 | -0,32% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido | -34.710 | -12,62% | -15.677 | -4,12% | -6.740 | -4,09% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 0 | - | -3.628 | -0,95% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Realização de ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos e financiamentos debentures e variação cambial | 943.597 | 343,17% | 580.377 | 152,51% | 102.936 | 62,54% |
| 6.01.01.10 | Amortização na emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Valor residual de baixa de investimento | 7.620 | 2,77% | -3.606 | -0,95% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Outros ajustes | 0 | - | -3.925 | -1,03% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Baixa provisão Obrigações por conta de aquisição de investimentos | -48.318 | -17,57% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -236.897 | -86,15% | -251.560 | -66,10% | -200.868 | -122,03% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -42.398 | -15,42% | -73.156 | -19,22% | -83.238 | -50,57% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -95.860 | -34,86% | -51.370 | -13,50% | -20.872 | -12,68% |
| 6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | -12.930 | -4,70% | -13.490 | -3,54% | -11.834 | -7,19% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 67.168 | 24,43% | -107.065 | -28,13% | 66.260 | 40,25% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 1.075 | 0,39% | 4.013 | 1,05% | 2.687 | 1,63% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -95.781 | -34,83% | -14.343 | -3,77% | -92.024 | -55,91% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -30.702 | -11,17% | 47.923 | 12,59% | 9.656 | 5,87% |
| 6.01.02.08 | Impostos a recolher | 241.179 | 87,71% | -11.988 | -3,15% | -70.900 | -43,07% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -127.402 | -46,33% | 80.828 | 21,24% | -603 | -0,37% |
| 6.01.02.10 | Estoques | -99.958 | -36,35% | -43.993 | -11,56% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Adiantamento a fornecedores | -41.288 | -15,02% | -68.919 | -18,11% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -919.182 | -334,29% | -441.674 | -116,06% | -138.907 | -84,39% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -172.845 | -62,86% | -118.372 | -31,11% | -49.416 | -30,02% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre debêntures | -602.660 | -219,18% | -267.582 | -70,31% | -39.733 | -24,14% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -137.386 | -49,96% | -51.853 | -13,63% | -47.055 | -28,59% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre arrendamento | -6.291 | -2,29% | -3.867 | -1,02% | -2.703 | -1,64% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -862.135 | -313,54% | -1.954.393 | -513,57% | -1.836.497 | -1.115,73% |
| 6.02.01 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa despendido para aquisições de empresas, líquido do caixa recebido | -146.403 | -53,24% | -1.239.790 | -325,79% | -1.435.610 | -872,18% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -583.336 | -212,15% | -455.020 | -119,57% | -140.790 | -85,53% |
| 6.02.04 | Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos | -132.396 | -48,15% | -259.583 | -68,21% | -260.097 | -158,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 618.564 | 224,96% | 3.722.700 | 978,25% | 1.891.859 | 1.149,36% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 716.908 | 260,73% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Gastos na Emissão de Ações | -44.753 | -16,28% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Distribuição de Lucros - períodos anteriores | -27.254 | -9,91% | -24.136 | -6,34% | -8.822 | -5,36% |
| 6.03.04 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -216.679 | -78,80% | -107.258 | -28,19% | -20.014 | -12,16% |
| 6.03.06 | Captações de empréstimos e financiamentos | 1.076.242 | 391,41% | 681.476 | 179,08% | 661.657 | 401,98% |
| 6.03.07 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos de debêntures | -489.989 | -178,20% | -60.001 | -15,77% | -19.831 | -12,05% |
| 6.03.09 | Captações de debêntures | 300.000 | 109,10% | 3.641.063 | 956,79% | 1.400.000 | 850,54% |
| 6.03.10 | Custos na captação de debêntures | -14.162 | -5,15% | -105.737 | -27,79% | -21.993 | -13,36% |
| 6.03.11 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | -1.185.663 | -431,20% | -302.707 | -79,55% | -99.138 | -60,23% |
| 6.03.12 | Aumento de participação de minoritários | 503.914 | 183,26% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -26.652 | -9,69% | -16.754 | -4,40% | -18.330 | -11,14% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.744 | 1,73% | 2.132.101 | 560,27% | 201.633 | 122,50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.925.342 | 1.063,89% | 793.241 | 208,45% | 591.608 | 359,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.930.086 | 1.065,61% | 2.925.342 | 768,72% | 793.241 | 481,92% |