Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.176100,00%94.923100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.075.12017.408,03%779.850821,56%
6.01.01.01Lucro líquido do período-52.263-846,23%86.07090,67%
6.01.01.02Depreciações e amortizações296.3184.797,90%236.721249,38%
6.01.01.03Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa7.635123,62%-5.873-6,19%
6.01.01.04Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado45.954744,07%80.98085,31%
6.01.01.05Provisão para contingências-162-2,62%1.2401,31%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido2.80445,40%-10.538-11,10%
6.01.01.07Realização de ajuste de avaliação patrimonial0-0-
6.01.01.08Juros sobre empréstimos e financiamentos, debentures, arrendamentos e variação cambial766.89312.417,31%391.250412,18%
6.01.01.09Amortização na emissão de debêntures0-0-
6.01.01.10Valor residual de baixa de investimento7.620123,38%0-
6.01.01.11Outros ajustes3215,20%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-248.327-4.020,84%-346.748-365,29%
6.01.02.01Contas a receber-119.842-1.940,45%-189.404-199,53%
6.01.02.02Impostos a recuperar-84.082-1.361,43%-27.965-29,46%
6.01.02.03Despesas Antecipadas-1.917-31,04%-34.906-36,77%
6.01.02.04Outras contas a receber4.06565,82%-243.223-256,23%
6.01.02.05Depósitos judiciais-900-14,57%4.3404,57%
6.01.02.06Fornecedores133.5662.162,66%25.11126,45%
6.01.02.07Salários e encargos sociais-9.028-146,18%58.13061,24%
6.01.02.08Impostos a recolher30.970501,46%36.30738,25%
6.01.02.09Outras contas a pagar-60.702-982,87%78.22582,41%
6.01.02.10Estoques-121.146-1.961,56%-53.363-56,22%
6.01.02.11Adiantamento a fornecedores-19.311-312,68%0-
6.01.03Outros-820.617-13.287,19%-338.179-356,27%
6.01.03.01Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos-157.626-2.552,23%-68.169-71,82%
6.01.03.02Juros pagos sobre debêntures-596.853-9.664,07%-232.361-244,79%
6.01.03.03Juros pagos sobre arrendamento-4.433-71,78%-1.543-1,63%
6.01.03.04Imposto de renda e contribuição social pagos-61.705-999,11%-36.106-38,04%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-593.643-9.612,10%-785.635-827,66%
6.02.01Caixa despendido para aquisições de empresas, líquido do caixa recebido-58.756-951,36%-323.779-341,10%
6.02.02Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos-126.520-2.048,58%-171.449-180,62%
6.02.03Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível-408.367-6.612,16%-290.407-305,94%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento201.9233.269,48%2.345.5692.471,02%
6.03.01Aumento de capital0-0-
6.03.02Pagamento de gastos com emissão de ações0-0-
6.03.03Distribuição de Lucros - períodos anteriores-22.256-360,36%-35.864-37,78%
6.03.04Partes relacionadas0-0-
6.03.05Pagamentos de arrendamentos-146.639-2.374,34%-54.836-57,77%
6.03.06Captações de empréstimos e financiamentos1.030.15716.680,00%660.021695,32%
6.03.07Captações de debêntures300.0004.857,51%2.042.1742.151,40%
6.03.08Custos na captação de debêntures0--23.289-24,53%
6.03.09Pagamentos de empréstimos e financiamentos-1.082.096-17.520,98%-242.637-255,61%
6.03.10Pagamentos de debêntures-381.157-6.171,58%0-
6.03.11Aumento de participação de minoritários503.9148.159,23%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes42.864694,04%-66.670-70,24%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-342.680-5.548,58%1.588.1871.673,13%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.925.34247.366,29%793.241835,67%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.582.66241.817,71%2.381.4282.508,80%

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