Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.176 | 100,00% | 94.923 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.075.120 | 17.408,03% | 779.850 | 821,56% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -52.263 | -846,23% | 86.070 | 90,67% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 296.318 | 4.797,90% | 236.721 | 249,38% |
6.01.01.03 | Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa | 7.635 | 123,62% | -5.873 | -6,19% |
6.01.01.04 | Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado | 45.954 | 744,07% | 80.980 | 85,31% |
6.01.01.05 | Provisão para contingências | -162 | -2,62% | 1.240 | 1,31% |
6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido | 2.804 | 45,40% | -10.538 | -11,10% |
6.01.01.07 | Realização de ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Juros sobre empréstimos e financiamentos, debentures, arrendamentos e variação cambial | 766.893 | 12.417,31% | 391.250 | 412,18% |
6.01.01.09 | Amortização na emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Valor residual de baixa de investimento | 7.620 | 123,38% | 0 | - |
6.01.01.11 | Outros ajustes | 321 | 5,20% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -248.327 | -4.020,84% | -346.748 | -365,29% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -119.842 | -1.940,45% | -189.404 | -199,53% |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -84.082 | -1.361,43% | -27.965 | -29,46% |
6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | -1.917 | -31,04% | -34.906 | -36,77% |
6.01.02.04 | Outras contas a receber | 4.065 | 65,82% | -243.223 | -256,23% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -900 | -14,57% | 4.340 | 4,57% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 133.566 | 2.162,66% | 25.111 | 26,45% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -9.028 | -146,18% | 58.130 | 61,24% |
6.01.02.08 | Impostos a recolher | 30.970 | 501,46% | 36.307 | 38,25% |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -60.702 | -982,87% | 78.225 | 82,41% |
6.01.02.10 | Estoques | -121.146 | -1.961,56% | -53.363 | -56,22% |
6.01.02.11 | Adiantamento a fornecedores | -19.311 | -312,68% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -820.617 | -13.287,19% | -338.179 | -356,27% |
6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -157.626 | -2.552,23% | -68.169 | -71,82% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre debêntures | -596.853 | -9.664,07% | -232.361 | -244,79% |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento | -4.433 | -71,78% | -1.543 | -1,63% |
6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -61.705 | -999,11% | -36.106 | -38,04% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -593.643 | -9.612,10% | -785.635 | -827,66% |
6.02.01 | Caixa despendido para aquisições de empresas, líquido do caixa recebido | -58.756 | -951,36% | -323.779 | -341,10% |
6.02.02 | Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos | -126.520 | -2.048,58% | -171.449 | -180,62% |
6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -408.367 | -6.612,16% | -290.407 | -305,94% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 201.923 | 3.269,48% | 2.345.569 | 2.471,02% |
6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Distribuição de Lucros - períodos anteriores | -22.256 | -360,36% | -35.864 | -37,78% |
6.03.04 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -146.639 | -2.374,34% | -54.836 | -57,77% |
6.03.06 | Captações de empréstimos e financiamentos | 1.030.157 | 16.680,00% | 660.021 | 695,32% |
6.03.07 | Captações de debêntures | 300.000 | 4.857,51% | 2.042.174 | 2.151,40% |
6.03.08 | Custos na captação de debêntures | 0 | - | -23.289 | -24,53% |
6.03.09 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -1.082.096 | -17.520,98% | -242.637 | -255,61% |
6.03.10 | Pagamentos de debêntures | -381.157 | -6.171,58% | 0 | - |
6.03.11 | Aumento de participação de minoritários | 503.914 | 8.159,23% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 42.864 | 694,04% | -66.670 | -70,24% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -342.680 | -5.548,58% | 1.588.187 | 1.673,13% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.925.342 | 47.366,29% | 793.241 | 835,67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.582.662 | 41.817,71% | 2.381.428 | 2.508,80% |