| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -133.415 | 100,00% | 95.074 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 651.819 | -488,57% | 435.914 | 458,50% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido do período | -87.090 | 65,28% | 52.897 | 55,64% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 190.044 | -142,45% | 163.277 | 171,74% |
| 6.01.01.03 | Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa | 7.365 | -5,52% | 568 | 0,60% |
| 6.01.01.04 | Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado | 35.804 | -26,84% | 25.326 | 26,64% |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | -36 | 0,03% | -400 | -0,42% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e Contribuição Social - Diferido | -3.944 | 2,96% | 1.274 | 1,34% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Realização de ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos e financiamentos, debentures, arrendamentos e variação cambial | 503.316 | -377,26% | 192.972 | 202,97% |
| 6.01.01.10 | Amortização na emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Valor residual de baixa de investimento | 7.620 | -5,71% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Outros ajustes | -1.260 | 0,94% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -264.492 | 198,25% | -202.283 | -212,76% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -118.699 | 88,97% | -160.234 | -168,54% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -59.268 | 44,42% | -21.787 | -22,92% |
| 6.01.02.03 | Despesas antecipadas | -1.598 | 1,20% | -12.075 | -12,70% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -3.480 | 2,61% | -152.455 | -160,35% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 101 | -0,08% | 5.884 | 6,19% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 49.070 | -36,78% | 49.478 | 52,04% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -18.817 | 14,10% | 59.147 | 62,21% |
| 6.01.02.08 | Impostos a recolher | 56.856 | -42,62% | 7.968 | 8,38% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -29.195 | 21,88% | 107.609 | 113,18% |
| 6.01.02.10 | Estoques | -102.858 | 77,10% | -85.818 | -90,26% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento a fornecedores | -36.604 | 27,44% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -520.742 | 390,32% | -138.557 | -145,74% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -78.473 | 58,82% | -51.599 | -54,27% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre debêntures | -388.284 | 291,03% | -83.929 | -88,28% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento | -3.658 | 2,74% | 1.076 | 1,13% |
| 6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -50.327 | 37,72% | -4.105 | -4,32% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -398.576 | 298,75% | -424.768 | -446,78% |
| 6.02.01 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa despendido para aquisições de empresas, liquido do caixa recebido | -46.969 | 35,21% | 387.353 | 407,42% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -269.991 | 202,37% | -331.836 | -349,03% |
| 6.02.04 | Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos | -81.616 | 61,17% | -480.285 | -505,17% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 856.912 | -642,29% | 942.039 | 990,85% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Gastos na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dsitribuição de Lucros - períodos anteriores | -6.087 | 4,56% | 0 | - |
| 6.03.04 | Partes relacionadas | 0 | - | 1.422 | 1,50% |
| 6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -81.909 | 61,39% | -20.976 | -22,06% |
| 6.03.06 | Captações de empréstimos e financiamentos | 1.004.233 | -752,71% | 122.076 | 128,40% |
| 6.03.07 | Captação de debêntures | 279.588 | -209,56% | 1.042.174 | 1.096,17% |
| 6.03.08 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -735.112 | 551,00% | -202.657 | -213,16% |
| 6.03.09 | Pagamentos de debêntures | -120.058 | 89,99% | 0 | - |
| 6.03.10 | Custos na captação de debêntures | 12.343 | -9,25% | 0 | - |
| 6.03.11 | Aumento de participação de minoritários | 503.914 | -377,70% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -65.854 | 49,36% | -27.677 | -29,11% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 259.067 | -194,18% | 584.668 | 614,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.925.342 | -2.192,66% | 793.241 | 834,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.184.409 | -2.386,84% | 1.377.909 | 1.449,30% |