| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 264.471 | 100,00% | 184.164 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -137.095 | -51,84% | 176.629 | 95,91% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -408.765 | -154,56% | -227.586 | -123,58% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 33.788 | 12,78% | 52.423 | 28,47% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas de crédito esperadas | -43.522 | -16,46% | 75.091 | 40,77% |
| 6.01.01.04 | Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 16.159 | 6,11% | 24.986 | 13,57% |
| 6.01.01.05 | Plano de opção de compra de ações (stock options) | -610 | -0,23% | 1.488 | 0,81% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos deemprést., financ., debêntures e mútuos | 85.106 | 32,18% | 79.964 | 43,42% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -25.925 | -9,80% | -53.200 | -28,89% |
| 6.01.01.08 | Provisão para litígios e demandas judiciais | 56.246 | 21,27% | 10.983 | 5,96% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perdas dos estoques e AVP | 1.618 | 0,61% | 6.812 | 3,70% |
| 6.01.01.10 | Instrumentos financeiros | -260 | -0,10% | 2.830 | 1,54% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas do imobilizado e intangível | -18.817 | -7,11% | -60 | -0,03% |
| 6.01.01.12 | Depreciação do ativo de direito de uso | 125.946 | 47,62% | 148.987 | 80,90% |
| 6.01.01.13 | Juros incorridos sobre passivo de arrendamento | 90.445 | 34,20% | 65.082 | 35,34% |
| 6.01.01.14 | Desconto obtido sobre passivo de arrendamento | 0 | - | -141 | -0,08% |
| 6.01.01.15 | Recuperação de impostos oriundos da neutralidadetributária em repetição de indébito | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes | -3.512 | -1,33% | -17 | -0,01% |
| 6.01.01.17 | Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidadediante da ausência de Lei Complementar | 0 | - | -11.075 | -6,01% |
| 6.01.01.18 | Custo residual de contratos de arrendamento encerrados | 0 | - | 62 | 0,03% |
| 6.01.01.19 | Desconto obtido sobre passivo de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus | -44.992 | -17,01% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 449.827 | 170,09% | 72.352 | 39,29% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 427.596 | 161,68% | 33.156 | 18,00% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 224.122 | 84,74% | -57.859 | -31,42% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 42.317 | 16,00% | 10.306 | 5,60% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -2.359 | -0,89% | -7.853 | -4,26% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos operacionais | -110.457 | -41,77% | 8.903 | 4,83% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -3.221 | -1,22% | 155.306 | 84,33% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -49.383 | -18,67% | -30.776 | -16,71% |
| 6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais | -3.534 | -1,34% | 20.020 | 10,87% |
| 6.01.02.09 | Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar | -15.287 | -5,78% | -3.514 | -1,91% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores convênio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Outros passivos operacionais | 62.669 | 23,70% | -43.928 | -23,85% |
| 6.01.02.12 | Provisão para litígios e demandas judiciais | -4.347 | -1,64% | -4.935 | -2,68% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos financeiros | -1.829 | -0,69% | -972 | -0,53% |
| 6.01.02.14 | Receita diferida | -46.976 | -17,76% | -5.502 | -2,99% |
| 6.01.02.15 | Instrumentos financeiros (passivo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Provisão para litígios e demandas judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outras obrigações - risco sacado | -69.484 | -26,27% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -48.261 | -18,25% | -64.817 | -35,20% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -166 | -0,06% | -6.098 | -3,31% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -48.095 | -18,19% | -58.719 | -31,88% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 108.219 | 40,92% | -52.277 | -28,39% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -3.103 | -1,17% | -12.656 | -6,87% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -3.726 | -1,41% | -44.321 | -24,07% |
| 6.02.03 | Resgates (aplicações) de títulos e valores mobiliários | 115.048 | 43,50% | 4.700 | 2,55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -403.840 | -152,70% | -210.580 | -114,34% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 113.135 | 42,78% | 383.179 | 208,06% |
| 6.03.02 | Aumento de capital social | 0 | - | 179.773 | 97,62% |
| 6.03.03 | Amortização do passivo de arrendamento | -163.458 | -61,81% | -202.543 | -109,98% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -307.002 | -116,08% | -468.856 | -254,59% |
| 6.03.05 | Gastos com emissão de ações ordinárias | 0 | - | -2.448 | -1,33% |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | -67 | -0,03% | -64 | -0,03% |
| 6.03.07 | Amortização de obrigações com risco sacado | -46.448 | -17,56% | -99.621 | -54,09% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -31.150 | -11,78% | -78.693 | -42,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 241.233 | 91,21% | 261.974 | 142,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 210.083 | 79,44% | 183.281 | 99,52% |