| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 337.613 | 100,00% | 495.970 | 100,00% | 154.140 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -65.681 | -19,45% | 58.873 | 11,87% | 188.611 | 122,36% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo líquido do período | -350.987 | -103,96% | -378.487 | -76,31% | -93.037 | -60,36% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 45.324 | 13,42% | 71.642 | 14,44% | 82.775 | 53,70% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 2.359 | 0,70% | 40.624 | 8,19% | -22.792 | -14,79% |
| 6.01.01.04 | Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 19.644 | 5,82% | 29.160 | 5,88% | 13.234 | 8,59% |
| 6.01.01.05 | Plano de opção de compra de ações (stock options) | 4.041 | 1,20% | 2.557 | 0,52% | 2.429 | 1,58% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos de emprést., financ., debêntures e mútuos | 105.825 | 31,35% | 109.454 | 22,07% | 61.285 | 39,76% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -4.371 | -1,29% | -1.264 | -0,25% | 2.984 | 1,94% |
| 6.01.01.08 | Provisão para litígios e demandas judiciais | 69.169 | 20,49% | 38.965 | 7,86% | 26.988 | 17,51% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perdas dos estoques e AVP | 16.598 | 4,92% | -1.472 | -0,30% | -8.341 | -5,41% |
| 6.01.01.10 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 3.367 | 0,68% | -3.367 | -2,18% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas do imobilizado e intangível | -15.899 | -4,71% | 17.116 | 3,45% | -1.521 | -0,99% |
| 6.01.01.12 | Depreciação do ativo de direito de uso | 162.955 | 48,27% | 196.083 | 39,54% | 193.429 | 125,49% |
| 6.01.01.13 | Juros incorridos sobre passivo de arrendamento | 118.424 | 35,08% | 96.029 | 19,36% | 67.771 | 43,97% |
| 6.01.01.14 | Desconto obtido sobre passivo de arrendamento | 0 | - | -141 | -0,03% | -13.737 | -8,91% |
| 6.01.01.15 | Recuperação de impostos oriundos da neutralidade tributária em repetição de indébito | -7.757 | -2,30% | 0 | - | -122.783 | -79,66% |
| 6.01.01.16 | Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes | 13.882 | 4,11% | 1.009 | 0,20% | 3.294 | 2,14% |
| 6.01.01.17 | Prejuízo proveniente das operações descontinuadas | -169.765 | -50,28% | -140.895 | -28,41% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Custo residual de contratos e arrendamentos encerrados | -34.331 | -10,17% | -13.799 | -2,78% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidade diante da ausência de Lei Complementar | 0 | - | -11.075 | -2,23% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus | -40.792 | -12,08% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 473.928 | 140,38% | 515.391 | 103,92% | 64.525 | 41,86% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 193.056 | 57,18% | 138.097 | 27,84% | -134.744 | -87,42% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 222.362 | 65,86% | -13.759 | -2,77% | -86.111 | -55,87% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 27.039 | 8,01% | 69.932 | 14,10% | 37.114 | 24,08% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -4.588 | -1,36% | -11.127 | -2,24% | 8.011 | 5,20% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -13.906 | -4,12% | 21.885 | 4,41% | 31.879 | 20,68% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 30.676 | 9,09% | 363.743 | 73,34% | 138.859 | 90,09% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -1.745 | -0,52% | 25.376 | 5,12% | 53.984 | 35,02% |
| 6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais | -21.817 | -6,46% | -5.686 | -1,15% | 8.347 | 5,42% |
| 6.01.02.09 | Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar | -7.513 | -2,23% | 5.191 | 1,05% | 7.588 | 4,92% |
| 6.01.02.10 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Fornecedores convênio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | 93.089 | 27,57% | -6.679 | -1,35% | -15.764 | -10,23% |
| 6.01.02.13 | Provisão para litígios e demandas judiciais | -7.190 | -2,13% | -6.817 | -1,37% | -5.722 | -3,71% |
| 6.01.02.14 | Instrumentos financeiros (passivo) | -1.923 | -0,57% | -2.344 | -0,47% | 4.088 | 2,65% |
| 6.01.02.15 | Receita diferida | 12.435 | 3,68% | -9.227 | -1,86% | 1.705 | 1,11% |
| 6.01.02.16 | Partes relacionadas (passivo) | 28.397 | 8,41% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Outras Obrigações - Risco sacado | -69.484 | -20,58% | -53.194 | -10,73% | 15.291 | 9,92% |
| 6.01.02.18 | Partes relacionadas (ativo) | -4.960 | -1,47% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -70.634 | -20,92% | -78.294 | -15,79% | -98.996 | -64,22% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -6.293 | -1,27% | -34.280 | -22,24% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -70.634 | -20,92% | -72.001 | -14,52% | -64.716 | -41,99% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 110.612 | 32,76% | -125.810 | -25,37% | -123.891 | -80,38% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -5.780 | -1,71% | -16.686 | -3,36% | -20.862 | -13,53% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -3.495 | -1,04% | -58.767 | -11,85% | -60.910 | -39,52% |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 119.887 | 35,51% | -50.357 | -10,15% | -42.119 | -27,33% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -493.953 | -146,31% | -390.901 | -78,82% | -295.207 | -191,52% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos - terceiros | 168.135 | 49,80% | 405.800 | 81,82% | 407.177 | 264,16% |
| 6.03.02 | Aumento de capital | 0 | - | 179.800 | 36,25% | 70.227 | 45,56% |
| 6.03.03 | Amortização do passivo de arrendamento | -231.662 | -68,62% | -279.180 | -56,29% | -239.797 | -155,57% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -383.972 | -113,73% | -444.968 | -89,72% | -436.637 | -283,27% |
| 6.03.05 | Ações em tesouraria | -68 | -0,02% | -64 | -0,01% | 0 | - |
| 6.03.06 | Gastos com emissão de ações ordinárias | 62 | 0,02% | -2.448 | -0,49% | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de obrigações com risco sacado | -46.448 | -13,76% | -249.841 | -50,37% | -96.177 | -62,40% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -45.728 | -13,54% | -20.741 | -4,18% | -264.958 | -171,89% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 241.233 | 71,45% | 261.974 | 52,82% | 526.932 | 341,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 195.505 | 57,91% | 241.233 | 48,64% | 261.974 | 169,96% |