Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MARISA LOJAS S.A. (AMAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-221.633100,00%-128.020100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-21.2509,59%-10.7668,41%
6.01.01.01Prejuízo do período-53.37824,08%-107.11483,67%
6.01.01.02Depreciação e amortização21.868-9,87%27.636-21,59%
6.01.01.03Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa-50.27522,68%-7.6595,98%
6.01.01.04Custo residual do ativo imobilizado e ativo intangível baixado4.361-1,97%850-0,66%
6.01.01.05Plano de opção de compra de ações499-0,23%-2.8482,22%
6.01.01.06Provisão para perdas do imobilizado e intangível0-516-0,40%
6.01.01.07Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures12.814-5,78%22.827-17,83%
6.01.01.08Imposto de renda e contribuição social diferidos10.903-4,92%1.960-1,53%
6.01.01.09Provisão para litígios e damandas judiciais7.708-3,48%6.322-4,94%
6.01.01.10Juros provisionados sobre passivo de arrendamento15.252-6,88%14.258-11,14%
6.01.01.11Instrumentos financeiros-3.4101,54%-6.5865,14%
6.01.01.12Provisão para perdas dos estoques-2430,11%-11.0948,67%
6.01.01.13Depreciação do ativo de direito de uso47.940-21,63%50.166-39,19%
6.01.01.14Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes-4610,21%0-
6.01.01.15Desconto obtido sobre passivo de arrendamento-2.0910,94%0-
6.01.01.16Recuperação de impostos oriundos da neutralidade tributária em repetição de indébito-32.73714,77%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-180.21181,31%-101.20579,05%
6.01.02.01Contas a receber de clientes193.630-87,37%196.989-153,87%
6.01.02.02Estoques-188.56785,08%-84.30765,85%
6.01.02.03Tributos a recuperar-12.7545,75%-8.0326,27%
6.01.02.04Depósitos judiciais4.401-1,99%-1.6271,27%
6.01.02.05Outros créditos19.617-8,85%-14.94411,67%
6.01.02.06Fornecedores3.959-1,79%-109.00385,15%
6.01.02.07Tributos a recolher-14.0046,32%-26.78420,92%
6.01.02.08Salários, provisões e encargos sociais575-0,26%-12.1179,46%
6.01.02.09Receita diferida-4.4532,01%-2.7412,14%
6.01.02.10Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar-13.2435,98%-18.37114,35%
6.01.02.11Fornecedores convênio-15.3586,93%-46.67536,46%
6.01.02.12Títulos e valores mobiliários-124.16656,02%57.119-44,62%
6.01.02.13Outras obrigações-31.61314,26%-26.96021,06%
6.01.02.14Provisões para litígios e demandas judiciais-1.2690,57%-2.6712,09%
6.01.02.15Instrumentos financeiros3.034-1,37%-1.0810,84%
6.01.03Outros-20.1729,10%-16.04912,54%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-6.3222,85%-2.9052,27%
6.01.03.02Juros pagos-13.8506,25%-13.14410,27%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-10.2484,62%-10.4768,18%
6.02.01Aquisição de imobilizado479-0,22%-4.5953,59%
6.02.02Aquisição de intangível-10.7274,84%-5.8814,59%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-20.7139,35%-335.688262,22%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos174.767-78,85%55.822-43,60%
6.03.02Amortização de empréstimos e financiamentos-149.51467,46%-351.733274,75%
6.03.03Amortização do passivo de arrendamento-45.96620,74%-44.43134,71%
6.03.04Aumento de capital por opção de compra exercida0-4.654-3,64%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-252.594113,97%-474.184370,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes526.932-237,75%725.498-566,71%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes274.338-123,78%251.314-196,31%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação AMAR3 (LOJAS MARISA ON) da empresa LOJAS MARISA (MARISA LOJAS S.A.).