| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.765.068 | 100,00% | 1.823.475 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -106.433 | -6,03% | -148.070 | -8,12% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores | 1.097.119 | 62,16% | 1.631.156 | 89,45% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 112.045 | 6,35% | 111.703 | 6,13% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -27.257 | -1,54% | -4.368 | -0,24% |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento | 957.773 | 54,26% | 898.874 | 49,29% |
| 6.01.01.05 | Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | -16.913 | -0,96% | 24.299 | 1,33% |
| 6.01.01.06 | Receitas Financeiras | -173.134 | -9,81% | -146.832 | -8,05% |
| 6.01.01.07 | Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | -1.287 | -0,07% | 1.470 | 0,08% |
| 6.01.01.08 | Ganho na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído | -12.848 | -0,73% | 145.896 | 8,00% |
| 6.01.01.09 | Outas (Receitas) Despesas Operacionais | 889 | 0,05% | 4.900 | 0,27% |
| 6.01.01.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 1.867 | 0,10% |
| 6.01.01.11 | PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos | 18.248 | 1,03% | 92.801 | 5,09% |
| 6.01.01.12 | Remuneração financeira do ativo de concessão | -1.447.106 | -81,99% | -2.307.524 | -126,55% |
| 6.01.01.13 | Receita de infraestrutura | -157.349 | -8,91% | -186.000 | -10,20% |
| 6.01.01.14 | Receita de operação e manutenção | -456.613 | -25,87% | -416.312 | -22,83% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.985.672 | 112,50% | 2.063.696 | 113,17% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -65.851 | -3,73% | -31.722 | -1,74% |
| 6.01.02.02 | Ativo Contratual da Concessão | 2.013.738 | 114,09% | 1.963.287 | 107,67% |
| 6.01.02.03 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Tributos a Compensar | -9.469 | -0,54% | -4.252 | -0,23% |
| 6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | 5.076 | 0,29% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | -8.245 | -0,47% | -707 | -0,04% |
| 6.01.02.07 | Cauções e depósitos judiciais | 1.667 | 0,09% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros Ativos | -55.460 | -3,14% | 90.689 | 4,97% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -65.386 | -3,70% | 101.423 | 5,56% |
| 6.01.02.10 | Encargos regulatórios | 10.872 | 0,62% | 1.557 | 0,09% |
| 6.01.02.11 | Salários, Férias e Encargos Sociais | 820 | 0,05% | -4.673 | -0,26% |
| 6.01.02.12 | Tributos a Recolher | -13.157 | -0,75% | 31.715 | 1,74% |
| 6.01.02.13 | Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais | 34.055 | 1,93% | -162.886 | -8,93% |
| 6.01.02.14 | Adiantamentos de Clientes | 39.665 | 2,25% | 4.286 | 0,24% |
| 6.01.02.15 | Outros Passivos | -21.497 | -1,22% | -7.502 | -0,41% |
| 6.01.02.16 | Passivo contratual com clientes | 118.844 | 6,73% | 82.481 | 4,52% |
| 6.01.03 | Outros | -114.171 | -6,47% | -92.151 | -5,05% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social recolhidos | -114.171 | -6,47% | -92.151 | -5,05% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 86.161 | 4,88% | -746.080 | -40,92% |
| 6.02.01 | Aporte de capital nas investidas | -13.471 | -0,76% | -13.260 | -0,73% |
| 6.02.02 | Aquisição de Investimentos em Participação Societaria | -2.723 | -0,15% | -288.807 | -15,84% |
| 6.02.03 | Aquisição de Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 2.117.973 | 119,99% | 2.396.047 | 131,40% |
| 6.02.05 | Investimentos em Aplicações Financeiras | -1.751.030 | -99,20% | -2.259.419 | -123,91% |
| 6.02.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisições de Imobilizado | -252.350 | -14,30% | -567.456 | -31,12% |
| 6.02.09 | Aquisições de Intangível | -12.238 | -0,69% | -13.185 | -0,72% |
| 6.02.10 | Alienação de Investimentos em Participação Societaria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.778.475 | -100,76% | -584.439 | -32,05% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 26.641 | 1,46% |
| 6.03.03 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Reserva para Reinvestimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -720.303 | -40,81% | -718.083 | -39,38% |
| 6.03.07 | Ingresso de dívidas | 118.718 | 6,73% | 1.996.547 | 109,49% |
| 6.03.08 | Juros pagos de empréstimos e debêntures | -781.894 | -44,30% | -582.864 | -31,96% |
| 6.03.09 | Pagamento de principal de empréstimos e debêntures | -387.256 | -21,94% | -1.298.354 | -71,20% |
| 6.03.10 | Redução de Capital em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de Arrendamento | -7.740 | -0,44% | -8.326 | -0,46% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 12.071 | 0,68% | -6.056 | -0,33% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 84.825 | 4,81% | 486.900 | 26,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 850.481 | 48,18% | 377.119 | 20,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 935.306 | 52,99% | 864.019 | 47,38% |